瑞达期货002961核心经营数据 |
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当前股价：14.72，市值：66
亿，动态市盈率PE：19.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.89%。 其中，历史营业增长率：12.55%，净利增长率：10.43%； 未来三年预估净利增长率：15.72% （24E:14.84%, 25E:17.64%, 26E:14.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44502.94 | 44502.92 | 44502.66 | 44500 | 44500 | 40000 | - | - | 30000 | 30000 |
| 净资产(万) | 269846.7 | 255721.25 | 240368.09 | 198167.21 | 170834.76 | 137125.27 | 129726.73 | 113896.49 | 93032.24 | 67161.72 |
| 总资产(万) | 1382354.68 | 1571912.24 | 1733858.71 | 1133285.49 | 638771.44 | 434185.4 | - | - | 766836.68 | 362847.55 |
| 营业收入(万) | 92627.8 | 210574.09 | 212788.13 | 134199.1 | 95125.15 | 47107.13 | 22980.13 | 28226.78 | 57944.35 | 31141.51 |
| 营业收入增长率(%) | -56.01 | -1.04 | 58.56 | 41.08 | 101.93 | 104.99 | -18.59 | -51.29 | 86.07 | 25.25 |
| 营业成本(万) | 59595.35 | 170885.59 | 144231.42 | 100231.16 | 79190.82 | 31708.28 | - | - | 23994.24 | 18087.83 |
| 营业成本增长率(%) | -65.13 | 18.48 | 43.9 | 26.57 | 149.75 | - | - | -100 | 32.65 | 17.05 |
| 毛利率(%) | 35.66 | 18.85 | 32.22 | 25.31 | 16.75 | 32.69 | 100 | 100 | 58.59 | 41.92 |
| 三项费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24383.1 | 29388.46 | 50364.21 | 24884.22 | 12081.09 | 11473.16 | 22980.13 | 28226.78 | 25814.44 | 10088.96 |
| 净利润增长率(%) | -17.03 | -41.65 | 102.39 | 105.98 | 5.3 | -50.07 | -18.59 | 9.34 | 155.87 | 36.42 |
| 经营现金流(万) | 46988.36 | 26108.14 | -43487.16 | -3189.56 | -55690.45 | -16437 | -142510.04 | 211147.85 | -69704.6 | 86911.11 |
| 现金流增长率(%) | 79.98 | -160.04 | 1263.42 | -94.27 | 238.81 | -88.47 | -167.49 | -402.92 | -180.2 | -264.26 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 0.89 | -0.86 | -0.13 | -4.61 | -1.43 | -6.2 | 7.48 | -2.7 | 8.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.28 | 11.85 | 22.97 | 13.49 | 7.85 | 8.6 | 18.87 | 27.28 | 32.23 | 15.74 |
| 生产资本回报率(%) | 170.91 | 189.07 | 317.48 | 67.94 | 38.38 | 21.49 | - | - | 134.24 | 209.55 |
| 资本支出(万) | 2289.44 | 6535.79 | 8057.64 | 8651.62 | 8949.12 | 15320.31 | 9179.67 | 5961.57 | 20312.48 | 580.22 |
| 折旧和摊销(万) | 4866 | 4604 | 3674 | 1895 | 813 | 943 | 1063 | 943 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 265845.7 | 251722.34 | 236397.63 | 198167.21 | 170834.76 | 137125.27 | 129726.73 | 113896.49 | 93032.24 | 67161.72 |
| 股东权益增长率(%) | 5.61 | 6.48 | 19.29 | 16 | 24.58 | 5.7 | 13.9 | 22.43 | 38.52 | 9.97 |
| 自由现金流(万) | 26958 | 27428 | 46010 | 18128 | 3945 | -2904 | 7714 | 16957 | 5502 | 9509 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -235.85 | -137.65 | -54.51 | 208.2 | -42.14 | 49.4 |
| 每股股东权益(元) | 5.97 | 5.66 | 5.31 | 4.45 | 3.84 | 3.43 | - | - | 3.1 | 2.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.66 | 1.13 | 0.56 | 0.27 | 0.29 | - | - | 0.86 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CABBA | BACAA | BACBA | CACBA | BACBA | AACAB | AAAAB | AACAA | AAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | --+ | -++ | --+ | --+ | --- | +++ | --+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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