科安达002972现金流量表

2657 ℃
当前股价:11.15,市值:27 亿,动态市盈率PE:34.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-64.29%。
其中,历史营业增长率:15.36%,净利增长率:31.97%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 32100.09 28905.66 29780.21 35061.44 33228.04 23362.56 24506.26 18110.44 17095.64 14145.3
收到的税费返还(万) 1058.25 64.59 878.81 494.61 602.98 507.21 96.62 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3198.65 2184.86 3399.69 6177.37 3895.07 3237.25 3612.47 4291.76 1296.21 1671.25
经营活动现金流入小计(万) 36356.99 31155.12 34058.72 41733.42 37726.09 27107.03 28215.35 22402.21 18391.84 15816.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 20803.94 13307.21 11580.86 20449.47 13817.17 12595.94 11135.75 11243.34 6331.59 7642.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 6483.01 6183.52 5497.26 4473.06 3841.52 3296.37 2622.89 2131.96 1686.38 1380.79
支付的各项税费(万) 7350.51 2260.75 5624.57 3849.79 5024.19 5020.63 3885.61 1853.46 2056.51 1193.32
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 5075.26 4867.6 3879.28 4792.65 7208.71 5412.11 5180.77 5147.14 5336.92 2252.01
经营活动现金流出小计(万) 39712.72 26619.08 26581.97 33564.97 29891.59 26325.06 22825.02 20375.9 15411.4 12468.5
经营活动产生的现金流量净额(万) -3355.74 4536.04 7476.74 8168.45 7834.5 781.97 5390.33 2026.31 2980.44 3348.05
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 70000 196500 159100 - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 389.37 1077.04 1086.89 328.95 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 1.2 12.81 63.51 0.51 0.32 3.96 - - - 1.24
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 3000 - 1399 - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 70390.57 200589.85 160250.4 1728.45 0.32 3.96 - - - 1.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 1591.4 3471.61 3477.15 1350.79 3945.63 1465.28 158.82 644.25 318.93 1256.94
投资所支付的现金(万) 70000 196500 159100 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 42.79 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 13045.36 2000 1067.94 1616.27 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 71591.4 213016.97 164619.94 2418.73 5561.91 1465.28 158.82 644.25 318.93 1256.94
投资活动产生的现金流量净额(万) -1200.83 -12427.12 -4369.54 -690.28 -5561.58 -1461.32 -158.82 -644.25 -318.93 -1255.7
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - 47426.71 - - 140 12051.72 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - 140 - -
取得借款收到的现金(万) - 8000 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) - 8000 - - 47426.71 - - 140 12051.72 -
偿还债务支付的现金(万) 5000 3000 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 10453.32 8849.25 3502.42 2644.8 1719.12 1586.88 3967.2 2181.96 - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - - - - 2181.96 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 758.55 1918.48 2880.15 482.36 1495.09 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 16211.87 13767.73 6382.57 3127.16 3214.21 1586.88 3967.2 2181.96 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -16211.87 -5767.73 -6382.57 -3127.16 44212.5 -1586.88 -3967.2 -2041.96 12051.72 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 599.95 169.88 29.19 -91.79 34.82 72.92 -110.93 79.71 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -20168.49 -13488.93 -3246.17 4259.22 46520.24 -2193.3 1153.38 -580.18 14713.23 2092.35
加:期初现金及现金等价物余额(万) 51975.66 65464.59 68710.76 64451.55 17931.31 20124.61 18971.23 19551.41 4838.18 2745.83
六、期末现金及现金等价物余额(万) 31807.17 51975.66 65464.59 68710.76 64451.55 17931.31 20124.61 18971.23 19551.41 4838.18
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 6230.7 12229.98 15149.91 13743.23 12382.82 9510.76 7764.4 5550.32 4238.23 2669.83
资产减值准备(万) 125.82 3988 1807.43 737.95 33.27 897.44 249.13 149.42 276.39 -47.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 981.53 730.86 438.92 396.75 455.12 309.18 267.99 225.89 193.28 133.48
无形资产摊销(万) 22.9 18.83 21.23 24.2 24.85 19.21 15.23 12.35 9.49 6.21
长期待摊费用摊销(万) 80.54 77.11 67.9 36.27 36.19 35.86 47.54 30.2 7.5 10.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -5.68 -46.81 - -0.02 -0.49 - - - 1.33
固定资产报废损失(万) -1.04 1.88 25.78 0.18 17.21 6.72 - - - -
公允价值变动损失(万) - 43.97 - - - - - - - -
财务费用(万) 236.85 122.99 -182.65 - - - - - - -
投资损失(万) -891.11 -1365.58 -1086.89 -328.95 - - - - - -
递延所得税资产减少(万) -712.56 -262.61 -631.57 -208.13 -38.6 -216.04 -149.82 -147.78 -36.49 9.88
递延所得税负债增加(万) 188.21 - - - - - - - - -
存货的减少(万) -4852.24 -2086.44 2979.36 -57.28 -3176.96 -968.99 8.15 -3447.56 441.45 231.13
经营性应收项目的减少(万) 2103.23 -15582.56 -12479.65 -7681.59 -1976.71 -10361.09 -4643.18 -4365.41 -2231.54 -134.54
经营性应付项目的增加(万) -7323.79 6092.33 722.05 -1403.96 1755.86 1993.36 1731.94 3128.96 2992.51 -124.67
其他(万) - - - 2909.77 -1678.52 -443.96 98.95 889.91 -2910.37 592.47
经营活动产生现金流量净额(万) -3355.74 4536.04 7476.74 8168.45 7834.5 781.97 5390.33 2026.31 2980.44 3348.05
现金的期末余额(万) 31807.17 51975.66 65464.59 68710.76 64451.55 17931.31 20124.61 18971.23 19551.41 4838.18
现金的期初余额(万) 51975.66 65464.59 68710.76 64451.55 17931.31 20124.61 18971.23 19551.41 4838.18 2745.83
现金及现金等价物的净增加额(万) -20168.49 -13488.93 -3246.17 4259.22 46520.24 -2193.3 1153.38 -580.18 14713.23 2092.35
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