天箭科技002977现金流量表

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当前股价:29.03,市值:35 亿,动态市盈率PE:294.36, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-79%。
其中,历史营业增长率:7.42%,净利增长率:12.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 35084.19 12705.36 26575.26 18315.51 14650.33 17142.98 12866.78 8660.33 5093.02 -
收到的税费返还(万) 120.91 12.21 2296.34 843.6 985.44 1272.73 1369.57 364.97 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1685.46 864.28 2543.83 646.37 654.14 910.81 948.34 582.83 23.4 -
经营活动现金流入小计(万) 36890.56 13581.84 31415.43 19805.48 16289.92 19326.53 15184.7 9608.12 5116.41 -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 7290.56 8107.06 22363.43 10847.1 9579.37 6888.5 5023.19 6294.26 4219.62 -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 2889.33 2882.78 2358.24 2075.72 2239.54 2047.18 1503.22 1417.33 1219.08 -
支付的各项税费(万) 1842.33 4126.87 5425.91 3542.43 3935.72 3458.3 3303.27 593.58 457.4 -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 660.55 949 824.03 551.02 809.4 872.91 671.89 571.15 363.3 -
经营活动现金流出小计(万) 12682.77 16065.72 30971.61 17016.27 16564.02 13266.9 10501.58 8876.32 6259.4 -
经营活动产生的现金流量净额(万) 24207.79 -2483.88 443.82 2789.21 -274.11 6059.64 4683.12 731.8 -1142.98 -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 10000 16300 37250 61800 - 1 - 2099 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 88.8 136.6 304.92 774.24 - 0.08 - 9.34 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 0.86 - - 0.01 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 436.84 4740.64 4800 -
投资活动现金流入小计(万) 10088.8 16437.45 37554.92 62574.24 0.01 1.08 436.84 6848.98 4800 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2388.21 4298.41 8936.46 4506.06 3771.55 3043.6 43.52 72.41 85.71 -
投资所支付的现金(万) 10000 17300 33250 65800 - - - 2100 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - 4340.64 5200 -
投资活动现金流出小计(万) 12388.21 21598.41 42186.46 70306.06 3771.55 3043.6 43.52 6513.05 5285.71 -
投资活动产生的现金流量净额(万) -2299.41 -5160.96 -4631.54 -7731.82 -3771.54 -3042.51 393.32 335.93 -485.71 -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - 49548.15 - - 1440 - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - 2052 - 5408.03 4376 6800 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - 32.3 200 15.88 -
筹资活动现金流入小计(万) - - - 49548.15 2052 - 6880.33 4576 6815.88 -
偿还债务支付的现金(万) - - - 1452 600 5408.03 2676 3500 4500 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2002 2145 2145 1430 82.11 2160.28 1706.78 296.69 346.54 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 4 - - 1254.45 65.4 237.3 12.45 200 52.14 -
筹资活动现金流出小计(万) 2006 2145 2145 4136.45 747.51 7805.61 4395.24 3996.69 4898.68 -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -2006 -2145 -2145 45411.7 1304.49 -7805.61 2485.09 579.31 1917.2 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 19902.38 -9789.83 -6332.72 40469.09 -2741.16 -4788.48 7561.54 1647.04 288.5 -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 29271.23 39061.06 45393.78 4924.69 7665.85 12454.33 4892.79 3245.75 2957.25 -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 49173.6 29271.23 39061.06 45393.78 4924.69 7665.85 12454.33 4892.79 3245.75 -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 5004.82 7273.77 11135.14 8236.96 9607.65 9955.5 5549.8 5598.05 1889.6 -
资产减值准备(万) -594.69 4192.57 120.88 1318.05 - 477.46 288.67 166.7 285.99 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 626.84 156.73 85.69 118.99 113.6 132.67 192.59 191.77 187.13 -
无形资产摊销(万) 138.06 139.52 140.1 141.19 142.5 4.8 3.33 2.77 1.61 -
长期待摊费用摊销(万) - 10.71 54.13 54.13 54.13 54.13 54.13 54.13 54.13 -
固定资产报废损失(万) 0.25 8.04 0.09 - 0.19 2.32 - 0.06 0.31 -
公允价值变动损失(万) - - - -17.75 - - - - - -
财务费用(万) - - - - 82.11 16.28 185.14 66.58 216.68 -
投资损失(万) 59.53 -106.26 -272.4 -730.42 - -0.08 - -9.34 - -
递延所得税资产减少(万) 89.2 -628.89 -132.13 -227.71 -206.74 -70.21 -49.41 -25 -42.9 -
递延所得税负债增加(万) -1.24 10.86 - - - - - - - -
存货的减少(万) -2722 8783.5 -10207.68 -3260.77 2704.13 389.83 1972.35 -1058.55 -2165.81 -
经营性应收项目的减少(万) 14941.68 -25082.19 -1594.78 -3744.3 -14169.75 -10569.24 -4955.05 -6294.58 -4839.85 -
经营性应付项目的增加(万) 6665.35 2757.74 1114.79 900.84 -11.52 5666.19 372.36 2039.23 3270.12 -
其他(万) - - - - - - 1069.2 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 24207.79 -2483.88 443.82 2789.21 -274.11 6059.64 4683.12 731.8 -1142.98 -
现金的期末余额(万) 49173.6 29271.23 39061.06 45393.78 4924.69 - - - - -
现金的期初余额(万) 29271.23 39061.06 45393.78 4924.69 7665.85 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 19902.38 -9789.83 -6332.72 40469.09 -2741.16 - - - - -
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