京北方002987现金流量表

2152 ℃
当前股价:15.58,市值:96 亿,动态市盈率PE:29.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:22.67%。
其中,历史营业增长率:25.78%,净利增长率:33.39%; 未来三年预估净利增长率:13.65% (24E:6.20%, 25E:17.66%, 26E:17.48%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 424533.22 365379.22 289348.13 207998.41 171133.14 121773.69 101853.69 86740.32 - -
收到的税费返还(万) 19.54 33.32 - 546.74 14.06 32.05 63.21 147.9 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 8221.16 7203.92 6065.38 5695.37 4420.57 4183.78 2927.54 3490.41 - -
经营活动现金流入小计(万) 432773.92 372616.46 295413.51 214240.52 175567.77 125989.52 104844.43 90378.62 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 11379.99 9941.79 9255.87 12021.78 10220.5 8143.5 6340.66 5831.62 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 368923.44 316766.55 259140.64 175917.63 127773.36 98608.96 83561.42 69417.2 - -
支付的各项税费(万) 25317.98 21141.44 17593.88 12226.51 10376.12 6466.39 5902.54 5496.79 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 14049.97 11282.05 14372.02 8537.17 8758.15 7361.19 6404.73 6156.77 - -
经营活动现金流出小计(万) 419671.37 359131.84 300362.41 208703.09 157128.13 120580.03 102209.35 86902.38 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 13102.55 13484.62 -4948.9 5537.43 18439.64 5409.49 2635.09 3476.24 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 177700 319800 421000 - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 710.42 980.08 1678.64 493.21 18.73 18.86 41.52 96.05 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 10.41 7.26 3.43 16.35 36.56 0.57 0.59 0.52 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 159210 139170 108100 114790 89259.75 - -
投资活动现金流入小计(万) 178420.82 320787.34 422682.07 159719.55 139225.29 108119.43 114832.11 89356.32 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 35048.91 719.11 1361.14 2348.86 792.63 1976.03 5295.53 703.7 - -
投资所支付的现金(万) 136600 349400 389000 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 213.66 - 219210 139170 108100 112270 89305 - -
投资活动现金流出小计(万) 171648.91 350332.76 390361.14 221558.86 139962.63 110076.03 117565.53 90008.7 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 6771.91 -29545.42 32320.93 -61839.31 -737.35 -1956.6 -2733.43 -652.38 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 480.06 - 250 88186.03 - - - 2788.61 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 250 - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 18000 25700 13000 2000 16000 13000 9500 7600 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 193.59 191.56 168.27 - 2.54 - 160 336.97 - -
筹资活动现金流入小计(万) 18673.65 25891.56 13418.27 90186.03 16002.54 13000 9660 10725.58 - -
偿还债务支付的现金(万) 18000 25700 13000 6600 17400 11000 11600 10000 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 3428.82 2959.51 3455.68 97.39 1364.85 867.86 1080.36 3316.65 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1742.36 1971.99 847.58 1652.66 - - 100 365.95 - -
筹资活动现金流出小计(万) 23171.18 30631.5 17303.27 8350.05 18764.85 11867.86 12780.36 13682.61 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -4497.53 -4739.94 -3885 81835.98 -2762.3 1132.14 -3120.36 -2957.02 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 15376.94 -20800.74 23487.04 25534.11 14939.99 4585.03 -3218.7 -133.16 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 64454.74 85255.48 61768.44 36234.34 21294.35 16709.32 19928.02 20061.18 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 79831.68 64454.74 85255.48 61768.44 36234.34 21294.35 16709.32 19928.02 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 34762.71 27695.71 23048.3 27607.62 17469.83 7802.92 4841.5 4627.11 - -
资产减值准备(万) 3149.08 647.41 616.11 1419.08 323.28 93.66 257.02 303.46 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1026.16 1277.95 1297.29 1176.93 1057.37 1079.5 1160.79 1218.72 - -
无形资产摊销(万) 70.8 15.06 7.97 2.27 2.13 2.29 32.6 33.17 - -
长期待摊费用摊销(万) 299.36 251.86 237.73 158.7 122.28 71.28 39.11 15.53 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -15.59 -4.74 18.58 26.69 8.33 - - - - -
固定资产报废损失(万) 21.71 10.56 15.29 1.91 6.28 9.05 9.08 11.97 - -
公允价值变动损失(万) 102.09 -29.68 -83.83 -353.14 - - - - - -
财务费用(万) 402.14 675.38 352.11 86.97 621.72 431.48 229.33 281.42 - -
投资损失(万) -670.2 -930.33 -1230.49 -465.29 -18.73 -18.86 -41.52 -96.05 - -
递延所得税资产减少(万) -354.78 -245.21 -378.39 -219.07 -3.71 -51.3 -17.67 -40.11 - -
递延所得税负债增加(万) -191.68 -47.4 -45.04 158.18 23.92 104.04 14.65 -4.19 - -
存货的减少(万) -158.93 565 -1414.39 -372.44 392.78 -279.38 -467.77 157.44 - -
经营性应收项目的减少(万) -32031.16 -22565.41 -37305.61 -33816.76 -8764.77 -7979.74 -4510.4 -2525.64 - -
经营性应付项目的增加(万) 5354.95 4633.72 6939.49 10084.88 7081.97 3885.91 806.37 -863.74 - -
其他(万) -280.04 - 8.54 40.9 116.96 258.63 282 357.15 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 13102.55 13484.62 -4948.9 5537.43 18439.64 5409.49 2635.09 3476.24 - -
现金的期末余额(万) 79831.68 64454.74 85255.48 61768.44 36234.34 - - - - -
现金的期初余额(万) 64454.74 85255.48 61768.44 36234.34 21294.35 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 15376.94 -20800.74 23487.04 25534.11 14939.99 - - - - -
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