若羽臣003010现金流量表 |
1657 ℃ |
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当前股价：27.39，市值：45
亿，动态市盈率PE：57.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.97%。 其中，历史营业增长率：44.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：51.74% （24E:83.31%, 25E:42.92%, 26E:33.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 140020.44 | 128772.47 | 138999.7 | 118994.77 | 112219.87 | 103491.1 | 75007.83 | 45219.4 | 19741.41 | 12124.13 |
| 收到的税费返还(万) | 1.4 | 22.32 | 434.9 | 773.72 | - | 8.93 | 7.24 | 218.31 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1417.7 | 1780.16 | 1201.51 | 1044.77 | 1270.56 | 1226.86 | 1738.49 | 757.34 | 270.75 | 8.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141439.54 | 130574.95 | 140636.12 | 120813.26 | 113490.43 | 104726.89 | 76753.57 | 46195.05 | 20012.16 | 12132.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98322.19 | 62460.34 | 106602.28 | 91221.07 | 79118.86 | 72634.33 | 59264.46 | 32943.87 | 15227.08 | 10338.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18633.93 | 18336.18 | 15032.47 | 13704.56 | 11080.46 | 8883.12 | 5988.94 | 5629.92 | 2378.99 | 1441.06 |
| 支付的各项税费(万) | 2729.41 | 2902.04 | 2791.6 | 3988.42 | 3596.81 | 3004.59 | 2520.66 | 967.09 | 1309.24 | 84.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30933.08 | 24221.71 | 25554.67 | 21340.85 | 17986.03 | 14028.47 | 11490.62 | 9333.87 | 6075.63 | 2205.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150618.61 | 107920.27 | 149981.01 | 130254.9 | 111782.15 | 98550.5 | 79264.68 | 48874.75 | 24990.95 | 14069.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9179.07 | 22654.68 | -9344.9 | -9441.65 | 1708.28 | 6176.39 | -2511.11 | -2679.7 | -4978.79 | -1936.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 40129.32 | 62490.71 | 30172.7 | 22000 | 17960 | 33040 | 1500.21 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 85.15 | 87.03 | 217.23 | 47.5 | 78.28 | 156.73 | 69.15 | 6.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.49 | 194.98 | 20.8 | 3.45 | 0.08 | 3.07 | 0.14 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1082.21 | - | 0.4 | 9574.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1092.64 | 40411.33 | 62728.75 | 30223.64 | 22078.36 | 19202.01 | 33109.29 | 1506.68 | 9574.17 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 400.73 | 6895.62 | 13160.43 | 822.09 | 365.62 | 150.92 | 469.3 | 41.71 | 577.55 | 366.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 2173.81 | 47529.32 | 61696.34 | 30172.7 | 19756.96 | 20222.32 | 33800 | - | 101 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1195.49 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1070.02 | - | 0.2 | 11000.21 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2574.54 | 54424.94 | 74856.77 | 30994.79 | 21318.07 | 21443.26 | 34269.3 | 41.91 | 11577.75 | 366.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1481.89 | -14013.61 | -12128.02 | -771.15 | 760.28 | -2241.26 | -1160.01 | 1464.76 | -2003.58 | -366.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 827.16 | - | - | 43558.8 | 604.38 | 10000 | 8000 | - | 11490 | 900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 604.38 | - | - | - | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18035.82 | 8830.96 | 15655.5 | 5495.42 | 1000 | 12355 | 6500 | 4120 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 252.63 | - | 100 | - | - | - | 1733.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18862.98 | 8830.96 | 15655.5 | 49306.85 | 1604.38 | 22455 | 14500 | 4120 | 11490 | 2633.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5631.96 | 14038.28 | 11311.64 | 1000 | 7100 | 9755 | 5300 | 820 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3165.3 | 2676.16 | 1297.6 | 119.9 | 45.63 | 1187.92 | 698.69 | 39.72 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3448.01 | 1358.88 | 1082.85 | 2400.37 | - | 202.63 | 780.55 | - | 2577.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12245.27 | 18073.31 | 13692.09 | 3520.28 | 7145.63 | 11145.55 | 6779.24 | 859.72 | 2577.04 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6617.71 | -9242.35 | 1963.41 | 45786.57 | -5541.26 | 11309.45 | 7720.76 | 3260.28 | 8912.96 | 2633.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 818.35 | 1315.97 | -732.9 | -391.99 | 115.24 | -16.65 | -41.81 | 5.08 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3224.91 | 714.69 | -20242.41 | 35181.79 | -2957.46 | 15227.93 | 4007.83 | 2050.42 | 1930.59 | 331.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36857.49 | 36142.8 | 56385.21 | 21203.43 | 24160.88 | 8932.95 | 4925.12 | 2874.7 | 944.11 | 612.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33632.58 | 36857.49 | 36142.8 | 56385.21 | 21203.43 | 24160.88 | 8932.95 | 4925.12 | 2874.7 | 944.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5429.05 | 3381.12 | 2868.36 | 8804.78 | 8580.48 | - | - | 3503.43 | 785.05 | 436.28 |
| 资产减值准备(万) | 635.93 | -69.12 | 434.55 | 313.9 | -504.08 | - | - | 192.16 | 158.89 | 43.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1091.75 | 398.01 | 256.53 | 121.24 | 69.5 | - | - | 132.22 | 76.02 | 4.92 |
| 无形资产摊销(万) | 119.53 | 110.19 | 115.62 | 92.9 | 69.51 | - | - | 14.32 | 0.94 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 169.59 | 171.3 | 56.47 | 32.33 | 32.8 | - | - | 112.36 | 132.58 | 33.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.44 | -13.61 | - | - | - | - | - | -7.2 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 77.71 | 3.49 | 6.74 | 3.16 | 2.17 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.44 | 75.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -594.82 | -952.76 | 1334.23 | 550.85 | -67.68 | - | - | 34.64 | - | - |
| 投资损失(万) | -239.65 | 33.32 | -208.79 | -103.64 | -77.64 | - | - | -6.07 | -74.17 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 387.2 | -873.88 | -297.82 | -236.12 | 46.1 | - | - | -209.36 | 29.92 | -18.78 |
| 存货的减少(万) | -12642.36 | 11123.38 | -4463.13 | -8967.77 | -1817.53 | - | - | -3303.43 | -2999.6 | -2241.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6683.49 | 7837.68 | -10047.35 | -8822.53 | -2136.41 | - | - | -4875.96 | -4993.78 | -437.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1073.52 | 120.99 | -464.14 | -1230.75 | -2488.95 | - | - | 1602.6 | 1378.86 | 243.07 |
| 其他(万) | 1227.99 | 277.7 | - | - | - | - | - | - | 526.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9179.07 | 22654.68 | -9344.9 | -9441.65 | 1708.28 | - | - | -2810.28 | -4978.79 | -1936.68 |
| 现金的期末余额(万) | 33632.58 | 36857.49 | 36142.8 | 56385.21 | 21203.43 | - | - | 4794.13 | 2874.7 | 944.11 |
| 现金的期初余额(万) | 36857.49 | 36142.8 | 56385.21 | 21203.43 | 24160.88 | - | - | 2874.7 | 944.11 | 612.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3224.91 | 714.69 | -20242.41 | 35181.79 | -2957.46 | - | - | 1919.43 | 1930.59 | 331.18 |