传智教育003032现金流量表 |
1485 ℃ |
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当前股价：11.24，市值：45
亿，动态市盈率PE：-35.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.34%。 其中，历史营业增长率：25.12%，净利增长率：5.45%； 未来三年预估净利增长率：64.78% （24E:-242.38%, 25E:--%, 26E:167.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44730.21 | 82701.65 | 70555.11 | 59964.5 | 91025.58 | 86261.81 | 73051.81 | 64812.8 | 23766.5 | 7922.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3329.78 | 2409.55 | 3806.66 | 5452.21 | 3145.84 | 4370.45 | 1350.93 | 1984.44 | 2982.33 | 539.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48059.99 | 85111.2 | 74361.76 | 65416.72 | 94171.42 | 90632.26 | 74402.74 | 66797.24 | 26748.83 | 8462.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2315.31 | 2493.08 | 3244.11 | 8836.59 | 9909.49 | 13248.64 | 7964.59 | 6877.67 | 932.28 | 255 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37884.51 | 43527.67 | 41625.94 | 46435.05 | 51784.16 | 47353.52 | 39724.8 | 28641.72 | 9966 | 3563.76 |
| 支付的各项税费(万) | 2567.91 | 5142.59 | 2629.04 | 821.71 | 7073.2 | 4944.2 | 5177.03 | 5335.75 | 815.58 | 209.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5344.23 | 6359.35 | 7782.85 | 7714.04 | 12008.17 | 6507.77 | 3829.52 | 3608.6 | 5777.71 | 2798.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48111.96 | 57522.7 | 55281.94 | 63807.39 | 80775.02 | 72054.14 | 56695.94 | 44463.75 | 17491.57 | 6826.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -51.97 | 27588.5 | 19079.82 | 1609.33 | 13396.4 | 18578.12 | 17706.8 | 22333.49 | 9257.26 | 1635.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 256300 | 494679 | 389900 | 162077 | 250000 | 141000 | 62000 | 14655 | 2150 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2363.48 | 3184.38 | 2165.63 | 1220.47 | 1983.81 | 1271.91 | 435.33 | 111.94 | 33.16 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.34 | 52.38 | 8.88 | 23.75 | 5.41 | 8.22 | 59.56 | 0.27 | 0.33 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 258704.82 | 497915.76 | 392074.51 | 163321.22 | 251989.22 | 142280.13 | 62494.89 | 14767.21 | 2183.49 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24232.41 | 468.12 | 623.7 | 1372.76 | 3733.2 | 2823.17 | 1654.54 | 3481.27 | 1120.88 | 507.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 241800 | 505679 | 432900 | 167077 | 250000 | 141000 | 62000 | 12405 | 3900 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266032.41 | 506147.12 | 433523.7 | 168449.76 | 253733.2 | 143823.17 | 63654.54 | 15886.27 | 5020.88 | 1007.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7327.59 | -8231.36 | -41449.19 | -5128.54 | -1743.98 | -1543.04 | -1159.66 | -1119.06 | -2837.39 | -1007.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2701.95 | 31073.06 | - | - | - | 24721.82 | 716.94 | - | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 309.96 | 130.77 | 279.59 | - | - | - | - | 28.41 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 309.96 | 2832.72 | 31352.65 | - | - | - | 24721.82 | 745.35 | - | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 769.99 | 684.16 | - | - | 4750.2 | 5049.73 | 2220 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5942.26 | 11810.96 | 8505.31 | 135 | 531 | - | 103.85 | 53.79 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5942.26 | 12580.95 | 9189.48 | 135 | 531 | 4750.2 | 5153.57 | 2273.79 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5632.3 | -9748.22 | 22163.17 | -135 | -531 | -4750.2 | 19568.25 | -1528.44 | - | 400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13011.85 | 9608.91 | -206.2 | -3654.21 | 11121.42 | 12284.88 | 36115.39 | 19685.99 | 6419.87 | 1027.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92853.81 | 83244.9 | 83451.1 | 87105.32 | 75983.9 | 63699.02 | 27583.63 | 7897.63 | 1477.76 | 450.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79841.96 | 92853.81 | 83244.9 | 83451.1 | 87105.32 | 75983.9 | 63699.02 | 27583.63 | 7897.63 | 1477.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1562.98 | 18078.63 | 7684.46 | 6506.8 | 18027.18 | 17297.82 | 13652.87 | 7201.04 | 2718.95 | 969.86 |
| 资产减值准备(万) | 2506.54 | 811.11 | 504.27 | 529.47 | - | 857.95 | 35.69 | 14.34 | 8.3 | 28.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 79.99 | 128.03 | 180.05 | 235.58 | 239.81 | 264.71 | 255.53 | 202.88 | 65.84 | 14.93 |
| 无形资产摊销(万) | 70.28 | 69.34 | 63.17 | 55.04 | 56.09 | 50.27 | 48.8 | 34.77 | 27.22 | 4.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1168.84 | 1258.91 | 1809.39 | 1941.37 | 1549.37 | 1838.46 | 1108.32 | 754.97 | 85.24 | 9.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -636.2 | -407.35 | -719.55 | -22.47 | -3.78 | -7.08 | -23.08 | 0.37 | 0.76 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.74 | 0.76 | 5.29 | 4.91 | 4.58 | 4.85 | 0.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4213.56 | -890.68 | -48.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 587.05 | 1163.92 | 1485.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1285.89 | -2345.04 | -2061.54 | -929.12 | -1871.52 | -1199.91 | -416.87 | -108.01 | -33.16 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -891.31 | 397.61 | -440.91 | -298.7 | -171.32 | -129.57 | -139.1 | -369.35 | -1.38 | -7.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.73 | -35.49 | 69.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 22.87 | -8.46 | -14.42 | -848.17 | -237.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1589.93 | -135.46 | 3018.32 | 395.1 | -4942.21 | -9480.05 | 581.88 | -491.53 | -370.08 | -1323.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11434.38 | 2146.4 | 516.57 | -7635.04 | -348.07 | 8423.18 | 1975.65 | 11873.3 | 7603.75 | 2176.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 306.56 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -51.97 | 27588.5 | 19079.82 | 1609.33 | 13396.4 | 18578.12 | 17706.8 | 22333.49 | 9257.26 | 1635.31 |
| 现金的期末余额(万) | 79841.96 | 92853.81 | 83244.9 | 83451.1 | 87105.32 | - | 63759.06 | 27583.63 | 7897.63 | 1477.76 |
| 现金的期初余额(万) | 92853.81 | 83244.9 | 83451.1 | 87105.32 | 75983.9 | - | 27583.63 | 7897.63 | 1477.76 | 450.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13011.85 | 9608.91 | -206.2 | -3654.21 | 11121.42 | - | 36175.43 | 19685.99 | 6419.87 | 1027.7 |