中元股份300018核心经营数据 |
3922 ℃ |
|
当前股价：7.24，市值：35
亿，动态市盈率PE：43.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.82%。 其中，历史营业增长率：10.96%，净利增长率：4.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48083.15 | 48083.15 | 48083.15 | 48083.15 | 48251.75 | 48445.85 | 48711.65 | 48083.15 | 24041.58 | 19500 |
| 净资产(万) | 125720 | 122101.04 | 124254.02 | 115059.96 | 110183.14 | 106034.16 | 156328.69 | 147254.92 | 137918.65 | 77892.51 |
| 总资产(万) | 143868.46 | 138795.63 | 142092.03 | 132261.59 | 124378.56 | 121132.95 | 174088.7 | 159812.67 | 152270.73 | 85410.97 |
| 营业收入(万) | 44808.54 | 44280.76 | 42050.91 | 40639.17 | 39391.32 | 37622.31 | 40404.03 | 35901.1 | 27096.11 | 22510.68 |
| 营业收入增长率(%) | 1.19 | 5.3 | 3.47 | 3.17 | 4.7 | -6.88 | 12.54 | 32.5 | 20.37 | 9.69 |
| 营业成本(万) | 23597.18 | 23865.76 | 21890.3 | 19617.84 | 18565.31 | 18698.24 | 16747.74 | 13090.69 | 10579.32 | 10355.63 |
| 营业成本增长率(%) | -1.13 | 9.02 | 11.58 | 5.67 | -0.71 | 11.65 | 27.94 | 23.74 | 2.16 | -4.32 |
| 毛利率(%) | 47.34 | 46.1 | 47.94 | 51.73 | 52.87 | 50.3 | 58.55 | 63.54 | 60.96 | 54 |
| 三项费用(万) | 9742.41 | 10125.78 | 11251.2 | 10467.54 | 10555.99 | 11243.4 | 13195.88 | 12247.22 | 10090.48 | 8133.95 |
| 费用增长率(%) | -3.79 | -10 | 7.49 | -0.84 | -6.11 | -14.8 | 7.75 | 21.37 | 24.05 | 23.74 |
| 费用率(%) | 45.93 | 49.6 | 55.81 | 49.79 | 50.69 | 59.41 | 55.78 | 53.69 | 61.09 | 66.92 |
| 净利润(万) | 6342.87 | 606.13 | 8613.02 | 4962.26 | 4345.58 | -43875.14 | 10588.52 | 11039.43 | 7392.92 | 4999.12 |
| 净利润增长率(%) | 946.45 | -92.96 | 73.57 | 14.19 | -109.9 | -514.37 | -4.08 | 49.32 | 47.88 | 24.21 |
| 经营现金流(万) | 5792.87 | 3990.91 | 4072.14 | 4235.8 | 8801.28 | 4189.99 | 13091.47 | 11938.26 | 10157.9 | 4849.49 |
| 现金流增长率(%) | 45.15 | -1.99 | -3.86 | -51.87 | 110.05 | -67.99 | 9.66 | 17.53 | 109.46 | 2.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.91 | 6.58 | 0.47 | 0.85 | 2.03 | -0.1 | 1.24 | 1.08 | 1.37 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.12 | 0.49 | 7.2 | 4.41 | 4.02 | -33.45 | 6.98 | 7.74 | 6.85 | 6.57 |
| 生产资本回报率(%) | 121.45 | 44.73 | 108.8 | 65.25 | 60.18 | -1399.01 | 94.24 | 89.01 | 57.43 | 53.5 |
| 资本支出(万) | 583.54 | 849.67 | 1695.37 | 1496.02 | 1050.27 | 1779.25 | 589.43 | 1266.6 | 2104.51 | 3129.1 |
| 折旧和摊销(万) | 879 | 1256 | 1587 | 1466 | 1931 | 1797 | 1762 | 1599 | 934 | 693 |
| 归属股东权益(万) | 122573.07 | 118897.07 | 118008.78 | 109047.81 | 104719.82 | 100243.11 | 150126.35 | 142245.69 | 133971.83 | 74756.3 |
| 股东权益增长率(%) | 3.09 | 0.75 | 8.22 | 4.13 | 4.47 | -33.23 | 5.54 | 6.18 | 79.21 | 4.23 |
| 自由现金流(万) | 6307 | 1295 | 8853 | 4549 | 5821 | -44633 | 11182 | 11010 | 6345 | 2550 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 73.52 | 148.82 | -25.04 |
| 每股股东权益(元) | 2.55 | 2.47 | 2.45 | 2.27 | 2.17 | 2.07 | 3.08 | 2.96 | 5.57 | 3.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | -0.92 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABACA | ABBBA | ABBCA | ABACA | ABCCB | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||