吉峰科技300022现金流量表 |
3570 ℃ |
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当前股价：5.33，市值：26
亿，动态市盈率PE：-204.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.56%。 其中，历史营业增长率：16.04%，净利增长率：18.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 273680.1 | 263720.25 | 252494.76 | 241852.65 | 239304.49 | 284266.13 | 323186.81 | 345468.63 | 332135.01 | 385915.5 |
| 收到的税费返还(万) | 124.98 | 17.09 | 435.9 | 636.56 | 52.29 | 56.59 | 2045.81 | 2108.42 | 2753.95 | 2083.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1253.74 | 3584.5 | 7387.35 | 976.24 | 2101.9 | 4348.25 | 1074.02 | 982.25 | 1418.12 | 1419.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 275058.82 | 267321.84 | 260318.02 | 243465.44 | 241458.68 | 288670.97 | 326306.64 | 348559.3 | 336307.08 | 389418.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 237631.49 | 225727.73 | 223104.84 | 200844.54 | 221944 | 249029.61 | 272043.57 | 293274.38 | 297708.72 | 337430.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13713.53 | 11863.18 | 10857.73 | 9864.13 | 10392.85 | 10852.44 | 11459.94 | 11945.83 | 12112.77 | 15690.97 |
| 支付的各项税费(万) | 4056.62 | 2264.42 | 3619 | 3434.71 | 3585.08 | 3905.64 | 3849.53 | 3444.15 | 2310.94 | 3158.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13171.55 | 15343.2 | 14457 | 16146.6 | 15166.21 | 21691.41 | 23889.59 | 25582.14 | 24669.38 | 40140.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 268573.19 | 255198.53 | 252038.58 | 230289.98 | 251088.14 | 285479.1 | 311242.63 | 334246.5 | 336801.81 | 396420.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6485.63 | 12123.31 | 8279.44 | 13175.47 | -9629.47 | 3191.86 | 15064.01 | 14312.79 | -494.73 | -7001.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 286.84 | 1648.58 | 8961.62 | 5503.53 | 10404.32 | 3000 | 800 | 6100 | 190 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 24.88 | 8.14 | 129.84 | 9.21 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 5.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 135.43 | 19.55 | 69.58 | 6.42 | 277.98 | 62.37 | 33.87 | 1064.66 | 210.77 | 112.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 531.06 | 2424.71 | 6846.41 | 35.86 | 951.72 | - | 332.98 | 2070.8 | 1352.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 64.36 | 172.58 | 1617.5 | 4269.06 | 5693.83 | 3804.6 | 2099.49 | 6015.22 | 9715.01 | 5659.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 486.64 | 2371.77 | 13098.29 | 16633.56 | 16541.83 | 7827.9 | 2939.63 | 13519.13 | 12192.85 | 7128.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 911.38 | 967.17 | 1652.83 | 4543.2 | 2839.77 | 1924.35 | 2779.24 | 1498.06 | 2062.92 | 4558.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 65.74 | 384.48 | 8940.6 | 5504.53 | 8000 | 3000 | 800 | 4153.16 | 1050 | 644.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -10.71 | -1611.42 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 735.33 | 3855.09 | 3570.73 | 3386.75 | 4759.72 | 3148.13 | 7428.74 | 5203.24 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 977.12 | 1351.65 | 11328.76 | 13902.82 | 14410.5 | 8311.1 | 8338.96 | 8788.63 | 8930.24 | 10406.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -490.48 | 1020.12 | 1769.53 | 2730.74 | 2131.32 | -483.2 | -5399.33 | 4730.5 | 3262.61 | -3277.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 42600.84 | 465.5 | 37.3 | 12 | 288 | 57.5 | 137.55 | 555.03 | 420.42 | 432.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 594 | 465.5 | 37.3 | 12 | 288 | 57.5 | 137.55 | 555.03 | 420.42 | 432.58 |
| 取得借款收到的现金(万) | 35942.16 | 28846.27 | 26847.77 | 39575.62 | 60046.59 | 48008.98 | 55470.4 | 61330 | 60100 | 46682.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6316.88 | 14395.42 | 48703.89 | 85226.23 | 101980.32 | 74367.68 | 25572.87 | 18977.94 | 25554.02 | 60186.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84859.88 | 43707.19 | 75588.97 | 124813.85 | 162314.91 | 122434.16 | 81180.83 | 80862.96 | 86074.44 | 107301.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32839.67 | 28956.39 | 32463.73 | 63355.79 | 49763.96 | 47020.6 | 56937 | 67123 | 34830 | 64398.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5345.38 | 2358.24 | 5916.65 | 5799.05 | 8784.48 | 5631.9 | 4500.44 | 4669.04 | 4067.49 | 5185.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1093 | 1313.21 | 3264.83 | 1028.03 | 2483.28 | 968.08 | 1220.79 | 1058.98 | 484.82 | 1296.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 46076.23 | 19561.73 | 40994.91 | 70546.06 | 109311.98 | 64161.05 | 30021.32 | 25254.74 | 45398.35 | 43748.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84261.28 | 50876.36 | 79375.28 | 139700.91 | 167860.42 | 116813.56 | 91458.76 | 97046.78 | 84295.84 | 113331.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 598.6 | -7169.17 | -3786.31 | -14887.06 | -5545.51 | 5620.61 | -10277.93 | -16183.82 | 1778.6 | -6029.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.01 | - | 0.86 | 2.17 | 11.56 | 47.43 | 1.24 | -3.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6593.75 | 5974.25 | 6262.67 | 1019.15 | -13042.79 | 8331.44 | -601.7 | 2906.9 | 4547.72 | -16312.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 | 11244.2 | 6696.48 | 23008.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28687.87 | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 | 11244.2 | 6696.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6677.79 | 5940.87 | 5657.7 | 2045.31 | -13610.34 | 3203.78 | -3317.37 | 4068.6 | 3217.53 | -48588.5 |
| 资产减值准备(万) | 1292.89 | 325.78 | 2753.6 | 3833.21 | 1481.1 | 1389.43 | 2021.56 | -1058.58 | 1076.69 | 28754.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1306.21 | 2025.85 | 1461.21 | 1297.25 | 4323.95 | 1313.98 | 1358.07 | 1411.13 | 1422.05 | 1669.3 |
| 无形资产摊销(万) | 106.82 | 126.34 | 131.32 | 142.07 | 188.23 | 257.18 | 306.28 | 286.53 | 335.49 | 277.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 169.76 | 249.88 | 269.45 | 357.15 | 356.55 | 326.47 | 337.23 | 333.19 | 447.17 | 519.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -95.68 | -4.71 | -11.1 | 0.32 | -52.05 | 15.8 | -2.56 | -43.64 | -3.55 | 108.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.26 | 42.49 | 13.55 | 1.25 | 6.8 | -3.26 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2770.16 | 4397.41 | 5439.74 | 5774.43 | 7991.27 | 6658.3 | 4503.35 | 3623.68 | 3582.67 | 3401.22 |
| 投资损失(万) | 55.47 | -4.92 | -1009.84 | -2430.13 | -93.08 | -755.98 | 41.99 | -498.84 | -1321.67 | -12344.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -208.91 | 43.41 | -152.49 | 73.71 | -82.74 | 112.31 | -13.65 | 85.4 | -163.11 | -79.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 245.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21755.5 | 4673.81 | -11980.69 | 9551.79 | -6811.54 | 11714.99 | 401.36 | 5801.45 | 2159.32 | 45743 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8203 | -11752.73 | 11307.7 | -11573.69 | -2836.14 | 115.8 | 15407.46 | 3259.24 | -1869.68 | -3087.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4725.79 | 2818.78 | -5600.7 | 4102.79 | -5780.29 | -21156.94 | -5979.71 | -2955.35 | -9377.65 | -23374.19 |
| 其他(万) | 2075.9 | 413.82 | - | - | 5288.82 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6485.63 | 12123.31 | 8279.44 | 13175.47 | -9629.47 | 3191.86 | 15064.01 | 14312.79 | -494.73 | -7001.1 |
| 现金的期末余额(万) | 28687.87 | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 | 11244.2 | 6696.48 |
| 现金的期初余额(万) | 22094.13 | 16119.87 | 9857.21 | 8838.05 | 21880.84 | 13549.41 | 14151.1 | 11244.2 | 6696.48 | 23008.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6593.75 | 5974.25 | 6262.67 | 1019.15 | -13042.79 | 8331.44 | -601.7 | 2906.9 | 4547.72 | -16312.45 |