赛为智能300044现金流量表 |
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当前股价：7.12，市值：54
亿，动态市盈率PE：-27.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-160.35%。 其中，历史营业增长率：9.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40552.84 | 45364.28 | 60783.75 | 124651.08 | 138974.67 | 81375.62 | 90494.87 | 74161.36 | 60887.74 | 43109.88 |
| 收到的税费返还(万) | 63.73 | 1623.28 | - | 124.13 | 122.85 | 178.86 | 4.09 | 168.13 | 71.41 | 61.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2362.27 | 8573.58 | 125700.92 | 6994.35 | 10380.46 | 5871.75 | 9160.03 | 9214 | 6834.44 | 3620.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42978.83 | 55561.15 | 186484.67 | 131769.56 | 149477.97 | 87426.24 | 99658.99 | 83543.5 | 67793.59 | 46791.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27767.74 | 21062.23 | 56081.77 | 74354.88 | 70576.93 | 49073.8 | 110263.58 | 78464.99 | 41766.15 | 35653.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9205.13 | 9431.88 | 14343.01 | 18118.9 | 17727.62 | 15233.6 | 12419.2 | 6517.53 | 5834.37 | 4163.86 |
| 支付的各项税费(万) | 2412.08 | 1059.09 | 1653.05 | 2264.92 | 3752.69 | 5145.62 | 3061.36 | 1639.26 | 1766.75 | 1316.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6028.23 | 13324.29 | 73565.61 | 34561.86 | 21102.11 | 14051.95 | 7818 | 4920.57 | 4883.99 | 5502.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45413.18 | 44877.49 | 145643.44 | 129300.56 | 113159.36 | 83504.97 | 133562.15 | 91542.36 | 54251.25 | 46637.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2434.35 | 10683.66 | 40841.23 | 2469 | 36318.61 | 3921.27 | -33903.16 | -7998.86 | 13542.34 | 154.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12540.87 | 1239.63 | - | - | 1024 | 6039.65 | 7889.59 | 49906.1 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 99.16 | 259.06 | 78.33 | 33.21 | 4.06 | 83.56 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9449.85 | 1689.81 | 679.54 | - | 23.58 | 3.89 | 6 | 4.98 | 3.37 | 0.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 106.48 | - | 19104.87 | - | - | - | - | - | 1610.03 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 63.82 | - | - | 3100 | 302.09 | 2050 | 716.01 | 16226.75 | - | 2092.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9620.16 | 14230.68 | 21024.04 | 3199.16 | 584.74 | 3156.22 | 6794.87 | 24125.38 | 51603.06 | 2093.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 340.88 | 1873.33 | 5890.36 | 32554.33 | 49628.39 | 40772.7 | 13190.62 | 26488.49 | 4482.59 | 7886.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 750 | - | 2000 | - | 100 | 13032.64 | 64643.6 | 310 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2042.16 | - | - | 27083.05 | 2532.3 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 973.89 | 1200 | 3100 | 1650.21 | 863.97 | 13474.37 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 340.88 | 1873.33 | 7614.24 | 35796.48 | 54728.39 | 42422.91 | 41237.64 | 55527.79 | 69126.19 | 8196.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9279.28 | 12357.35 | 13409.8 | -32597.32 | -54143.65 | -39266.69 | -34442.77 | -31402.42 | -17523.14 | -6103.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1005.51 | 7850.1 | 146.73 | 49062.62 | 5640.65 | 422 | 333.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200 | 4600 | 39600 | 111760.9 | 134826.98 | 130673 | 98213.55 | 52600 | 8440.74 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3168.45 | 3274.57 | 5910.54 | 2709.19 | 3959.46 | 10150 | - | 319.33 | 64.14 | 573.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3368.45 | 7874.57 | 45510.54 | 115475.61 | 146636.54 | 140969.73 | 147276.16 | 58559.98 | 8926.88 | 907.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5404.35 | 31894.14 | 72924.44 | 84056.78 | 106733.07 | 97807.75 | 48405.8 | 14602.92 | 3062.36 | 14300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2882.08 | 3921.85 | 8629.47 | 10813.94 | 7418.11 | 8171.63 | 4387.76 | 1849.93 | 684.54 | 562.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5331.29 | 1498.74 | 15888.9 | 10073.05 | 10647.5 | 22426.37 | 1290.76 | 274.08 | 14.35 | 974.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13617.73 | 37314.73 | 97442.81 | 104943.78 | 124798.69 | 128405.75 | 54084.32 | 16726.93 | 3761.26 | 15836.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10249.28 | -29440.16 | -51932.27 | 10531.83 | 21837.85 | 12563.98 | 93191.84 | 41833.05 | 5165.63 | -14929.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.43 | 250.88 | -36.43 | -269.9 | 94.44 | 211.09 | -7.91 | 93.17 | 89.23 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3359.91 | -6148.27 | 2282.32 | -19866.4 | 4107.25 | -22570.35 | 24838.01 | 2524.95 | 1274.05 | -20878.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8074.24 | 14222.51 | 11940.19 | 31704.93 | 27597.68 | 50168.02 | 25330.01 | 22805.06 | 21531.01 | 42409.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4714.33 | 8074.24 | 14222.51 | 11838.53 | 31704.93 | 27597.68 | 50168.02 | 25330.01 | 22805.06 | 21531.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16634.92 | -23080.64 | -35486.7 | -5680.87 | -46871 | 7395.09 | 18037.35 | 10272.78 | 8281.55 | 6224.07 |
| 资产减值准备(万) | 8621.18 | 1548.08 | 36807.8 | 12985.03 | 61085.98 | 15597.2 | 3034.37 | 105.14 | 644.74 | 806.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1421.38 | 1904.16 | 1874.47 | 4190.74 | 4352.37 | 1735.24 | 5127.48 | 1061.23 | 379.31 | 350.54 |
| 无形资产摊销(万) | 4497.43 | 5021.26 | 5849.35 | 3009.14 | 2703.4 | 2222.73 | 2451.47 | 928 | 498.19 | 250.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 343.39 | 503.53 | 781.82 | 683.98 | 493.35 | 530.77 | 651.41 | 403.56 | 266.38 | 235.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3519.66 | -32.54 | 282.45 | - | 10.74 | 8.84 | 18.7 | 20.36 | -2.49 | 0.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 352.15 | 1.36 | 159.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2949.43 | 3434.45 | 8629.13 | 8336.51 | 5475.61 | 4698.82 | 3095.09 | 759.74 | 198.01 | 76.75 |
| 投资损失(万) | - | -341.86 | -31849.89 | -117.39 | -223.45 | -102.33 | -3094.04 | -292.01 | -1620.52 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -216.44 | 12731.28 | -825.7 | -1648.54 | -609.14 | -1749.34 | -31.18 | 32.25 | -16.55 | -385.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 127.86 | - | -46.19 | -46.19 | -44.33 | -7.43 | -4.33 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1502.64 | 1708.11 | 32058.68 | 845.04 | -4646.83 | 89017 | -43756.35 | -23384.6 | -4784.19 | -1074.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1869.37 | 34567.78 | -27748.63 | -49659.22 | 18686.69 | -171936.04 | -18160.54 | -15654.19 | 3542.91 | -15474.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6850.85 | -24397.03 | 32669.18 | 29570.79 | -4084.07 | 56511.41 | -1352.5 | 17940.19 | 5875.46 | 8857.58 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -10.7 | -0.69 | 79.91 | -191.31 | 279.55 | 287.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2434.35 | 10683.66 | 40841.23 | 2469 | 36318.61 | 3921.27 | -33903.16 | -7998.86 | 13542.34 | 154.28 |
| 现金的期末余额(万) | 4714.33 | 8074.24 | 14222.51 | 11838.53 | 31704.93 | 27597.68 | 50168.02 | 25330.01 | 22805.06 | 21531.01 |
| 现金的期初余额(万) | 8074.24 | 14222.51 | 11940.19 | 31704.93 | 27597.68 | 50168.02 | 25330.01 | 22805.06 | 21531.01 | 42409.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3359.91 | -6148.27 | 2282.32 | -19866.4 | 4107.25 | -22570.35 | 24838.01 | 2524.95 | 1274.05 | -20878.37 |