世纪鼎利300050现金流量表 |
3829 ℃ |
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当前股价：6.75，市值：37
亿，动态市盈率PE：-16.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-203.91%。 其中，历史营业增长率：11.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44654.18 | 55120.17 | 101439.89 | 115388.33 | 119989.09 | 100994.79 | 92093.39 | 81481.17 | - | 49043.73 |
| 收到的税费返还(万) | 236.51 | 933.24 | 992.19 | 1904.43 | 674.24 | 1521.36 | 1099.46 | 1894.39 | 1290.76 | 1224.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3182.44 | 4323.22 | 7401.54 | 6739.55 | 15820.68 | 9409.55 | 9673.02 | 5613.91 | 6977.89 | 5766.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48073.12 | 60376.63 | 109833.61 | 124032.3 | 136484 | 111925.7 | 102865.87 | 88989.47 | 68349.34 | 56035.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21665.43 | 27415.34 | 72829.06 | 83479.39 | 91782.41 | 57843.15 | 33151.66 | 24709.98 | 28555.37 | 17780.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13359.49 | 15974.98 | 21299.19 | 20137.94 | 24032.33 | 27277.9 | 24004.14 | 20814.69 | 16201.82 | 11595.64 |
| 支付的各项税费(万) | 1715.25 | 1907.43 | 4890.99 | 7672.79 | 7370.56 | 11975.15 | 8180.11 | 7648.75 | 5009.77 | 3407.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10139.41 | 10070.49 | 9681.36 | 10055.91 | 11296.74 | 22698.29 | 16575.56 | 11791.49 | 10413.25 | 11635.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46879.58 | 55368.23 | 108700.6 | 121346.03 | 134482.04 | 119794.49 | 81911.47 | 64964.9 | 60180.21 | 44418.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1193.54 | 5008.4 | 1133.01 | 2686.27 | 2001.97 | -7868.79 | 20954.4 | 24024.57 | 8169.12 | 11616.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3750.98 | 3076 | 20.13 | 12700 | - | 109.37 | 5550 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13.16 | 44.21 | - | 0.47 | - | - | 3619.34 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 575.31 | 271.16 | 5739.88 | 1883.39 | 238.81 | 107.93 | 6.65 | 63.23 | 330.28 | 149.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3849.01 | 178.33 | - | 90.46 | 177.72 | 2544.57 | - | - | - | 1508.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1400 | 3100 | 5679.15 | 1366.98 | - | - | 1500.06 | 4895 | 312.67 | 4537.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9588.47 | 6669.7 | 11439.15 | 16041.31 | 416.53 | 2761.88 | 10676.05 | 4958.23 | 642.95 | 6195.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1107.39 | 2514.64 | 1038.71 | 4890.27 | 2821.43 | 9656.7 | 23692.82 | 36896.09 | 4419.91 | 3291.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 7110 | 5695 | 60 | 521.05 | 50 | 530 | 3800 | 1200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 99.99 | 26.82 | - | 1423.44 | 21600 | - | 34827.69 | - | 11443.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 336.86 | - | 262.92 | 3173.32 | - | 12600 | - | 3501.92 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8317.38 | 8573.32 | 1098.71 | 7097.68 | 27644.75 | 10186.7 | 74920.51 | 38096.09 | 19364.97 | 3291.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1271.09 | -1903.62 | 10340.44 | 8943.63 | -27228.22 | -7424.82 | -64244.46 | -33137.87 | -18722.02 | 2903.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 300 | 7383 | - | 35 | 17820.73 | 350 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490.19 | 350 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7500 | 9000 | 13100 | 24478.68 | 23200 | 19750 | 10887.88 | 8500 | 13582.7 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17.95 | 1341.12 | 451.52 | 1613.5 | 24758.81 | - | 3954.13 | - | - | 3500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7517.95 | 10341.12 | 13851.52 | 33475.18 | 47958.81 | 19785 | 32662.74 | 8850 | 13582.7 | 3500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | 12100 | 20300 | 46819.71 | 20750 | 11587.88 | 6700 | 16582.7 | 6820.6 | 2184.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 354.09 | 507.13 | 713.44 | 1165.72 | 964.07 | 1872.83 | 2833.37 | 4169.95 | 2327.57 | 918.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 684.62 | 893.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1110.9 | 534.35 | 4790.53 | 1784.23 | 5633.84 | 8023.3 | 1646.11 | - | 4020 | 244.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10464.99 | 13141.48 | 25803.97 | 49769.65 | 27347.91 | 21484.01 | 11179.48 | 20752.65 | 13168.17 | 3346.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2947.04 | -2800.36 | -11952.45 | -16294.47 | 20610.9 | -1699.01 | 21483.26 | -11902.65 | 414.53 | 153.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.09 | -73.72 | 39.94 | -134.32 | -57.15 | 107.1 | -33.16 | -9.65 | -11.89 | 7.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -471.32 | 230.69 | -439.06 | -4798.89 | -4672.5 | -16885.52 | -21839.96 | -21025.6 | -10150.26 | 14681.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26326.59 | 26095.9 | 26534.96 | 31333.85 | 36006.34 | 52891.86 | 74731.82 | 95757.42 | 105907.68 | 91226.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25855.27 | 26326.59 | 26095.9 | 26534.96 | 31333.85 | 36006.34 | 52891.86 | 74731.82 | 95757.42 | 105907.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21466.82 | -37870.49 | -139919.17 | 2436.13 | -48587.5 | 5181.58 | 9942.05 | 12012.38 | 11432.89 | 4325.77 |
| 资产减值准备(万) | 9834.76 | 22624.88 | 114075.75 | 3797.38 | 34614.52 | 4279.26 | 4137.17 | 1630.39 | 2299.56 | 10.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1364.8 | 1931.83 | 2253.26 | 2897.47 | 1502.24 | 1994.28 | 1985.36 | 2493.66 | 3043.36 | 1774.04 |
| 无形资产摊销(万) | 632.45 | 791.61 | 858.03 | 1016.96 | 2355.73 | 3493.61 | 3920.27 | 4288.92 | 4163.95 | 2475.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1711 | 2992.75 | 6024.25 | 4375.86 | 8529.12 | 3839.41 | 1800.6 | 635.84 | 308.65 | 66.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -437.8 | 8302.88 | -1143.18 | -543.8 | -107.01 | -42.73 | -4.45 | -11.69 | 45.41 | 3.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.97 | 39.68 | 258.89 | 43.16 | 2255.49 | 27.89 | 28.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 140.98 | -27.92 | - | -4499.53 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 394.83 | 637.3 | 750.45 | 1208.81 | 962.27 | 390.02 | 493.22 | 418.44 | 271.2 | 13.52 |
| 投资损失(万) | 344.62 | 2987.09 | 372.73 | 75.56 | -201.09 | 988.11 | -3619.01 | 248.78 | -38.51 | 21.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 30.22 | 1988.61 | 2936.99 | -539.4 | -2398.52 | -2122.48 | -310.97 | -242.92 | -135.63 | -118.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.61 | - | -885.53 | 885.53 | - | - | - | - | - | -0.17 |
| 存货的减少(万) | -122.11 | 1339.1 | -9956.76 | -2458.63 | 2140.84 | -5134.43 | 1472.56 | 2529.2 | -1273.07 | 829.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -60815.7 | 10827.39 | 11066.29 | -9265.48 | -9359.67 | -10668.96 | -15261.76 | 446.69 | -16981.52 | -891.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69105.49 | -11412.59 | 14805.05 | -1649.69 | 3149.03 | -10094.35 | 16053.75 | -425.11 | 5032.85 | 3105.57 |
| 其他(万) | - | -758.4 | -1184.47 | 4905.94 | 7146.51 | - | 317.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1193.54 | 5008.4 | 1133.01 | 2686.27 | 2001.97 | -7868.79 | 20954.4 | 24024.57 | 8169.12 | 11616.16 |
| 现金的期末余额(万) | 25855.27 | 26326.59 | 26095.9 | 26534.96 | 31316.83 | 36006.34 | 52891.86 | 74731.82 | 95757.42 | 105907.68 |
| 现金的期初余额(万) | 26326.59 | 26095.9 | 26534.96 | 31316.83 | 36006.34 | 52891.86 | 74731.82 | 95757.42 | 105907.68 | 91226.55 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 17.01 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 17.01 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -471.32 | 230.69 | -439.06 | -4798.89 | -4672.5 | -16885.52 | -21839.96 | -21025.6 | -10150.26 | 14681.13 |