中创环保300056现金流量表 |
3397 ℃ |
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当前股价：15.52，市值：60
亿，动态市盈率PE：-60.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.76%。 其中，历史营业增长率：16.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55664.81 | 81266.32 | 98951.98 | 197294.71 | 373951.96 | 135365.98 | 110060.64 | 67296.33 | 53753.38 | 45859.92 |
| 收到的税费返还(万) | 374.11 | 2014.3 | 27.13 | 411.43 | 58.34 | 2257.66 | 1842.9 | 1361.22 | 129.43 | 142.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24500.14 | 27170.01 | 8573.12 | 4149.6 | 11848.78 | 9757.5 | 8316.5 | 5496.52 | 1676.39 | 1064.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80539.06 | 110450.62 | 107552.22 | 201855.74 | 385859.08 | 147381.14 | 120220.04 | 74154.07 | 55559.2 | 47066.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43100.04 | 57687.44 | 77703.82 | 195194.24 | 334852.58 | 117804.22 | 69971.12 | 53215.91 | 49485.69 | 26778.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11735.86 | 13905.64 | 12186.2 | 9891.62 | 10936.47 | 12243.11 | 9983.65 | 8115.67 | 5072.94 | 3470.01 |
| 支付的各项税费(万) | 3524.98 | 3364.12 | 3755.29 | 4140.35 | 4621.2 | 4450.55 | 4966.27 | 6339.93 | 5566.58 | 3875.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27213.53 | 31289.35 | 8782.95 | 9244.84 | 15876.29 | 10722.4 | 16644.1 | 9301.62 | 6852 | 5501.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85574.4 | 106246.55 | 102428.26 | 218471.05 | 366286.55 | 145220.27 | 101565.15 | 76973.12 | 66977.21 | 39625.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5035.35 | 4204.07 | 5123.97 | -16615.31 | 19572.53 | 2160.87 | 18654.89 | -2819.05 | -11418.01 | 7440.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 499.93 | 2635.3 | 2574.55 | 2000 | - | - | - | - | 3052 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.15 | 0.49 | 234.09 | 5.59 | 3.88 | - | - | 0.85 | 7.16 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.74 | 124.75 | 17.83 | 1111.55 | 90.41 | 33.44 | 41.77 | 80.89 | 44.76 | 31.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 346.65 | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.01 | - | 600.38 | 98.28 | 913.47 | - | - | 7283.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 506.83 | 3107.19 | 3426.85 | 3215.42 | 1007.77 | 33.44 | 41.77 | 7365.24 | 3103.92 | 241.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1621.67 | 4260.36 | 6470.2 | 2590.75 | 1675.76 | 3018.55 | 3292.84 | 7492.76 | 2779.26 | 2232.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | 4034.3 | 19417.48 | 5694.95 | 15 | - | - | 3284.48 | 3052 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3239.6 | - | 22.9 | - | - | 40 | 457.68 | 8221.91 | 5470 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.53 | - | - | 1533.42 | 6252.05 | - | - | 7383.5 | 38.74 | 0.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1930.2 | 11534.25 | 25887.68 | 9842.02 | 7942.81 | 3018.55 | 3332.84 | 18618.41 | 14091.91 | 7702.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1423.37 | -8427.06 | -22460.83 | -6626.6 | -6935.04 | -2985.1 | -3291.07 | -11253.17 | -10987.99 | -7460.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 313 | 300 | 54 | - | - | 15 | - | 21014.91 | 7269.49 | 165 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 313 | 300 | 54 | - | - | 15 | - | 1600 | 1119.49 | 165 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27093.83 | 40824.3 | 27223.59 | 76066.7 | 43395.11 | 33349 | 47876.79 | 82349.5 | 53048.93 | 15586.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18427.67 | 1165.83 | 1728.33 | 13741 | 22847.46 | 9244.86 | 1984.94 | 16080.69 | 991.18 | 221.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45834.49 | 42290.13 | 29005.92 | 89807.7 | 66242.58 | 42608.86 | 49861.73 | 119445.1 | 61309.6 | 15972.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30732.38 | 39308.78 | 21019.8 | 66068.78 | 43069 | 42989.81 | 69113.55 | 49790.61 | 29081.72 | 14359.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1780.19 | 1714.05 | 1334.49 | 1817.16 | 2333.93 | 2918.66 | 3194.11 | 5009.64 | 2840.98 | 2456.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8795.77 | 2301.98 | 3881.72 | 6052.39 | 18662.1 | 8409.61 | 7930.91 | 17122.95 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41308.34 | 43324.81 | 26236.01 | 73938.33 | 64065.03 | 54318.07 | 80238.56 | 71923.2 | 31922.71 | 16815.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4526.15 | -1034.68 | 2769.91 | 15869.37 | 2177.54 | -11709.21 | -30376.83 | 47521.9 | 29386.9 | -843.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.54 | 12.22 | 0.15 | -16.11 | -126.68 | 338.71 | -1148.99 | 539.01 | -212.77 | 13.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1920.02 | -5245.46 | -14566.8 | -7388.65 | 14688.35 | -12194.74 | -16162 | 33988.69 | 6768.13 | -849.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4147.69 | 9393.16 | 23959.95 | 31307.92 | 16619.57 | 28814.3 | 44976.3 | 10987.61 | 4219.47 | 5068.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2227.67 | 4147.69 | 9393.16 | 23919.26 | 31307.92 | 16619.57 | 28814.3 | 44976.3 | 10987.61 | 4219.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20308.03 | -11076.37 | -42134.73 | 3903.38 | -1007.62 | -43265.11 | 3360.34 | 21966.83 | 7110.31 | 6110.72 |
| 资产减值准备(万) | 4637.15 | 4080.56 | 35755.16 | 6257.37 | -4004.29 | 35546.78 | 5410.34 | 3102.81 | 1378.7 | 238.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4660.49 | 4125.7 | 3950.23 | 4558.8 | 4507.01 | 4177.39 | 3633.94 | 2943.96 | 2417.62 | 2339.16 |
| 无形资产摊销(万) | 249.7 | 297.94 | 268.92 | 254.15 | 1672.24 | 1929.22 | 1980.28 | 1626.55 | 157 | 68.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 122.8 | 145.19 | 90.95 | 30.5 | 47.59 | 22 | 23.9 | 25.72 | 12.37 | 15.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.25 | -17.89 | 15.13 | -572.8 | 5.78 | -25.11 | -4.3 | -43.82 | -4.54 | -9.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.56 | 7.42 | 809.15 | 182.46 | 9.55 | 21.07 | 11.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 295.82 | -165.03 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2264.9 | 1864.01 | 1758.44 | 1988.4 | 2313.75 | 3007.62 | 4098.05 | 1821.87 | 1628.93 | 643.87 |
| 投资损失(万) | 564.21 | 297.51 | 156.06 | -517.49 | 5372.39 | - | 51.83 | -10315.2 | -1489.81 | -454.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 646.71 | -3181.91 | -688.49 | -67.99 | -1251.8 | -369.29 | -819.82 | 336.01 | -231.42 | -18.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -36.19 | 389.7 | -11.68 | -20.77 | -254.99 | -251.85 | -319.06 | -246.46 | -13.28 | - |
| 存货的减少(万) | -3597.34 | 9482.22 | -1132.49 | -13150.55 | -32391.17 | -51552.32 | 4672.25 | 18824.5 | 617.85 | -2415.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7196.52 | 28347.08 | 6873.54 | 14801.8 | 5755.49 | 16909.19 | -11093.19 | -18295.05 | -20219.23 | -8689.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2255.29 | -29741.11 | -2850.9 | -34097.56 | 38798.59 | 36011.27 | 7648.63 | -24566.77 | -2782.52 | 9612.38 |
| 其他(万) | 540.94 | -1248.95 | 1248.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5035.35 | 4204.07 | 5123.97 | -16615.31 | 19572.53 | 2160.87 | 18654.89 | -2819.05 | -11418.01 | 7440.99 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 598.29 | 8657 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2227.67 | 4147.69 | 9393.16 | 23919.26 | 31307.92 | 16619.57 | 28814.3 | 44976.3 | 10987.61 | 4219.47 |
| 现金的期初余额(万) | 4147.69 | 9393.16 | 23959.95 | 31307.92 | 16619.57 | 28814.3 | 44976.3 | 10987.61 | 4219.47 | 5068.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1920.02 | -5245.46 | -14566.8 | -7388.65 | 14688.35 | -12194.74 | -16162 | 33988.69 | 6768.13 | -849.28 |