思创医惠300078核心经营数据 |
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当前股价：3.82，市值：43
亿，动态市盈率PE：-4.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-581.82%。 其中，历史营业增长率：11.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 87248.53 | 86376.75 | 86612.99 | 86941.15 | 85927.55 | 80788.53 | 80788.53 | 44882.52 | 41875 | 16750 |
| 净资产(万) | 50774.5 | 133116.17 | 220460.41 | 299864.53 | 294412.63 | 224672.12 | 211208.29 | 206003.34 | 130460.72 | 116836.67 |
| 总资产(万) | 259233.76 | 364862.55 | 486353.08 | 472232.19 | 422461.68 | 342409.57 | 290170.5 | 295575.07 | 245694.07 | 127889.8 |
| 营业收入(万) | 100592.93 | 110889.34 | 96154.99 | 147126.47 | 157399.36 | 129463.36 | 111225.17 | 108996.59 | 85294.7 | 49117.48 |
| 营业收入增长率(%) | -9.29 | 15.32 | -34.64 | -6.53 | 21.58 | 16.4 | 2.04 | 27.79 | 73.65 | 15.58 |
| 营业成本(万) | 79431.35 | 93353.6 | 78585.03 | 86025.68 | 93602.87 | 74169.58 | 63623.09 | 58189.62 | 48854.25 | 28824.68 |
| 营业成本增长率(%) | -14.91 | 18.79 | -8.65 | -8.1 | 26.2 | 16.58 | 9.34 | 19.11 | 69.49 | 13.45 |
| 毛利率(%) | 21.04 | 15.81 | 18.27 | 41.53 | 40.53 | 42.71 | 42.8 | 46.61 | 42.72 | 41.31 |
| 三项费用(万) | 35478.53 | 35005.99 | 37231.22 | 29672.4 | 31502.94 | 27034.8 | 30345.13 | 29418.2 | 19433.48 | 12822.78 |
| 费用增长率(%) | 1.35 | -5.98 | 25.47 | -5.81 | 16.53 | -10.91 | 3.15 | 51.38 | 51.55 | 29.86 |
| 费用率(%) | 167.66 | 199.63 | 211.9 | 48.56 | 49.38 | 48.89 | 63.75 | 57.9 | 53.33 | 63.19 |
| 净利润(万) | -87547.59 | -88614.9 | -73357.34 | 10696.3 | 14624.14 | 14096.47 | 13117.48 | 18863.92 | 14031.55 | 8116.29 |
| 净利润增长率(%) | -1.2 | 20.8 | -785.82 | -26.86 | 3.74 | 7.46 | -30.46 | 34.44 | 72.88 | -4.23 |
| 经营现金流(万) | 1178.74 | -10519.27 | 13404.13 | -1370.74 | 401.61 | -225.05 | 18368.87 | 13461.63 | 16286.8 | 4934.83 |
| 现金流增长率(%) | -111.21 | -178.48 | -1077.88 | -441.31 | -278.45 | -101.23 | 36.45 | -17.35 | 230.04 | 69.49 |
| 净利润现金比(-) | -0.01 | 0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.03 | -0.02 | 1.4 | 0.71 | 1.16 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -95.22 | -50.12 | -28.2 | 3.6 | 5.63 | 6.47 | 6.29 | 11.21 | 11.35 | 6.95 |
| 生产资本回报率(%) | -169.48 | -130.71 | -98 | 13.58 | 29.73 | 197.04 | 34.37 | 48.87 | 40.19 | 31.76 |
| 资本支出(万) | 2310 | 11575.5 | 21855.7 | 47768.68 | 24325.79 | 7649.63 | 7391.61 | 9937.66 | 6631.26 | 12031.15 |
| 折旧和摊销(万) | 14027 | 15056 | 13598 | 9968 | 8084 | 6341 | 5664 | 4589 | 2947 | 1997 |
| 归属股东权益(万) | 49503.9 | 131161.86 | 218029.47 | 294591.09 | 289192.66 | 219194.09 | 206211.73 | 203840.16 | 128468.4 | 115281.81 |
| 股东权益增长率(%) | -62.26 | -39.84 | -25.99 | 1.87 | 31.93 | 6.3 | 1.16 | 58.67 | 11.44 | -0.89 |
| 自由现金流(万) | -75718 | -84670 | -80960 | -27311 | -1481 | 13039 | 11299 | 13449 | 10413 | -2237 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 29.16 | -565.49 | 9.93 |
| 每股股东权益(元) | 0.57 | 1.52 | 2.52 | 3.39 | 3.37 | 2.71 | 2.55 | 4.54 | 3.07 | 6.88 |
| 每股股东收益(元) | -1 | -1.02 | -0.84 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.42 | 0.34 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CCBCB | CCCCB | ABCCA | ABBCA | ABCBA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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