银之杰300085现金流量表 |
3973 ℃ |
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当前股价：46.61，市值：329
亿，动态市盈率PE：-261.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.59%。 其中，历史营业增长率：19.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110046.1 | 111865.89 | 133931.73 | 145250.44 | 113944.91 | 127579.11 | 117939.31 | 93662.37 | 56288.46 | 17678.67 |
| 收到的税费返还(万) | 2244.66 | 1144.26 | 1761.36 | 2458.21 | 1919.82 | 3142.99 | 876.14 | 501.06 | 535.77 | 437.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1480.87 | 1804.23 | 2170.34 | 1236.67 | 4557.28 | 3246.49 | 2783.94 | 8268.37 | 4671.85 | 1905.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113771.64 | 114814.39 | 137863.43 | 148945.32 | 120422.01 | 133968.59 | 121599.39 | 102431.8 | 61496.08 | 20021.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68356.74 | 82133.26 | 100795.51 | 99360.29 | 89609.72 | 82152.41 | 89876.82 | 69287.47 | 36144.9 | 6657.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13617.11 | 12176.43 | 13503.85 | 12699.74 | 10522.5 | 10572.62 | 10250.25 | 9760.39 | 7962.95 | 3781.3 |
| 支付的各项税费(万) | 3158.33 | 3212.09 | 4541.78 | 3512.22 | 3458.36 | 4001.92 | 3713.55 | 3078.47 | 2263.84 | 1431.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15805.19 | 14667.36 | 17178.84 | 18906.71 | 22174.01 | 27523.05 | 24725.04 | 15538.5 | 11800.06 | 4964.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100937.37 | 112189.14 | 136019.98 | 134478.97 | 125764.58 | 124250.01 | 128565.65 | 97664.83 | 58171.76 | 16835.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12834.27 | 2625.25 | 1843.45 | 14466.35 | -5342.57 | 9718.59 | -6966.26 | 4766.97 | 3324.32 | 3186.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4105 | 19000 | 29800 | 32800 | 13649 | - | - | - | 1500 | 3280 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19.1 | 141.91 | 236 | 228.27 | 123 | - | - | - | 409.95 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.35 | 7.34 | 51.92 | 12.27 | 11.97 | 7313.25 | 15.29 | 6.67 | 3.06 | 0.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10296.9 | 40596.7 | 41143.81 | 288.34 | 12233.57 | 7600 | 5614.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4125.45 | 19149.25 | 30087.92 | 43337.44 | 54380.67 | 48457.06 | 303.64 | 12240.24 | 9513.01 | 8895.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2879.16 | 2595.28 | 2646.34 | 2262.37 | 1810.56 | 1442.02 | 1774.41 | 1827.94 | 1865.93 | 2159.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 12820 | 36000 | 26800 | 12000 | - | 44350 | 4770 | 17850 | 325 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 210.23 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 69.43 | 38.73 | - | - | 40310.4 | 41339.42 | 16000 | 522 | 16689.87 | 581.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6948.58 | 15454.01 | 38646.34 | 29272.59 | 54120.96 | 42781.44 | 62124.41 | 7119.94 | 36405.79 | 3065.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2823.14 | 3695.24 | -8558.41 | 14064.85 | 259.71 | 5675.62 | -61820.77 | 5120.3 | -26892.79 | 5830.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 25 | 200 | - | 34811.67 | 150 | 101.52 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 25 | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47640.49 | 30740 | 41173.87 | 52435.74 | 39200 | 37790 | 56400 | 17588 | 3900 | 1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12129.45 | 5320.92 | 12162.88 | 3001.28 | 3195 | 1437.64 | 958.05 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59769.94 | 36060.92 | 53336.75 | 55462.02 | 42595 | 39227.64 | 92169.72 | 17738 | 4001.52 | 1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31677.6 | 46280 | 46480 | 50400 | 40990 | 41400 | 20990 | 5500 | 1400 | 30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1384.07 | 1800.49 | 2147.79 | 2641.35 | 3983.48 | 2826.49 | 2088.75 | 1878.51 | 813.33 | 603.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 735 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30246.67 | 7550.23 | 7217.47 | 12679.81 | 3202.25 | 2496.99 | 366.3 | 2041.55 | 167.13 | 251.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63308.34 | 55630.73 | 55845.25 | 65721.16 | 48175.73 | 46723.48 | 23445.05 | 9420.06 | 2380.46 | 885.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3538.41 | -19569.81 | -2508.5 | -10259.14 | -5580.73 | -7495.84 | 68724.66 | 8317.94 | 1621.06 | -884.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -236.01 | 270.59 | -184.98 | -96.92 | -9.95 | -239.2 | -437.69 | -189.65 | 8.22 | -2.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6236.71 | -12978.73 | -9408.45 | 18175.14 | -10673.53 | 7659.17 | -500.06 | 18015.56 | -21939.18 | 8131.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22854.38 | 35833.11 | 45241.55 | 27066.41 | 37739.95 | 30080.78 | 30580.84 | 12565.27 | 34504.46 | 26373.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29091.09 | 22854.38 | 35833.11 | 45241.55 | 27066.41 | 37739.95 | 30080.78 | 30580.84 | 12565.27 | 34504.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11742.06 | -12444.03 | -27623.86 | 3550.06 | 740.16 | 2167.38 | 2480.76 | 9375.34 | 7823.48 | 2820.78 |
| 资产减值准备(万) | 115.98 | 1820.98 | 13652.14 | 94.5 | 1634.38 | 1167.36 | 397.41 | 362.11 | 795.19 | 200.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 424.26 | 538.22 | 459.64 | 438.96 | 417.63 | 524.95 | 473.82 | 448.28 | 462.26 | 340.53 |
| 无形资产摊销(万) | 2562.93 | 2086.27 | 2042.49 | 1969.66 | 1984.47 | 2155.84 | 2089.83 | 2026.71 | 1786.67 | 915.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.18 | 62.92 | 499.36 | 204.82 | 325.46 | 282.73 | 225.68 | 166.56 | 149.95 | 62.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 39.79 | -17.03 | 0.62 | 1.57 | -3546.29 | -12.37 | 0.41 | 1.78 | 0.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.76 | 5.24 | 5.52 | -3.97 | 11.86 | 2.46 | 5.2 | 0.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 66.08 | 131.99 | -80.48 | - | 5.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1547.86 | 1854.84 | 2046.13 | 1995.68 | 1917.88 | 2264.66 | 1720.68 | 528.68 | -388.08 | -3.39 |
| 投资损失(万) | 4709.71 | 4212.36 | 1416.05 | 263.66 | 1700.43 | 6241.18 | 1731.68 | 593.78 | 621.01 | 124.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 508.85 | -194.93 | -896.33 | 846.94 | -1356.51 | 23.95 | -664.78 | -651.67 | -1395.44 | -206.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -40.11 | -40.82 | -113.98 | -90.21 | 120.55 | -81.7 | -81.7 | -81.7 | -81.7 | -13.62 |
| 存货的减少(万) | -49.93 | 3642.51 | -2180.7 | -1898.75 | 2580.05 | 2769.44 | -5020.26 | -6435.08 | -730.04 | -1116.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3339.86 | 3003.67 | 11350.39 | 8527.16 | -10089.88 | -1204.21 | -10695.34 | -2610.93 | -15545.58 | -2472.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9498.43 | -5861.28 | -3305.32 | -2726.76 | -5335.65 | -3049.17 | 383.13 | 1122.69 | 10034.43 | 2357.12 |
| 其他(万) | 298.68 | 408.29 | - | 68.59 | - | - | - | -78.36 | -209.62 | 175.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12834.27 | 2625.25 | 1843.45 | 14466.35 | -5342.57 | 9718.59 | -6966.26 | 4766.97 | 3324.32 | 3186.95 |
| 现金的期末余额(万) | 29091.09 | 22854.38 | 35833.11 | 45241.55 | 27066.41 | 37739.95 | 30080.78 | 30580.84 | 12565.27 | 34504.46 |
| 现金的期初余额(万) | 22854.38 | 35833.11 | 45241.55 | 27066.41 | 37739.95 | 30080.78 | 30580.84 | 12565.27 | 34504.46 | 26373.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6236.71 | -12978.73 | -9408.45 | 18175.14 | -10673.53 | 7659.17 | -500.06 | 18015.56 | -21939.18 | 8131.2 |