ST易联300096现金流量表 |
4235 ℃ |
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当前股价：3.75，市值：16
亿，动态市盈率PE：-10.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.52%。 其中，历史营业增长率：13.78%，净利增长率：6.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87100.28 | 79734.79 | 101154 | 100878.38 | 94436.09 | 77751.52 | 68490.84 | 50836.62 | 46331.85 | 40271.43 |
| 收到的税费返还(万) | 1036.18 | 1308.39 | 1646.34 | 1344 | 1728.06 | 914.54 | 305.67 | 240.73 | 481.62 | 671.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5447.08 | 4982.84 | 17277.1 | 13362.64 | 12251.43 | 9893.21 | 3464.9 | 9147.84 | 2854.94 | 3290.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93583.54 | 86026.02 | 120077.44 | 115585.03 | 108415.58 | 88559.26 | 72261.4 | 60225.18 | 49668.41 | 44233.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29184.66 | 25049.52 | 48935.33 | 45884.97 | 36441.46 | 34761.72 | 28813.49 | 22791.91 | 20224.6 | 18291.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42938.82 | 51841.24 | 48501.91 | 39206.95 | 32392.48 | 23125.89 | 20036.21 | 15764.92 | 12420.03 | 10408.08 |
| 支付的各项税费(万) | 5134.6 | 5682.43 | 5669.56 | 6433.32 | 7943.75 | 7468.27 | 6658.9 | 4830.45 | 3856.53 | 3216.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16023.7 | 15536.27 | 19766.12 | 29932.59 | 25288.46 | 17525.95 | 16846.44 | 44397.39 | 7686.36 | 6066.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93281.78 | 98109.47 | 122872.92 | 121457.83 | 102066.16 | 82881.83 | 72355.04 | 87784.68 | 44187.52 | 37983.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 301.76 | -12083.45 | -2795.48 | -5872.8 | 6349.42 | 5677.44 | -93.63 | -27559.5 | 5480.88 | 6249.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26458.65 | 1110.85 | 86.91 | 28.89 | 5756.01 | - | 9000 | 361.49 | 125 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 111.22 | 669.51 | 140.56 | 938.52 | 1531.43 | 144.16 | 105.08 | 802.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.64 | 48.51 | 11.21 | 21.3 | 53.98 | 85.24 | 180.15 | 50.95 | 5.46 | 8.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10568.84 | - | 6980.73 | 11063.23 | 9812.12 | - | 1032.27 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 600 | 300 | - | - | - | 51 | - | 10200 | 4516.88 | 2708.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37785.34 | 2128.87 | 7219.39 | 12051.94 | 17153.53 | 280.4 | 10317.5 | 11414.62 | 4647.34 | 2716.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 643.24 | 1457.21 | 4671.88 | 5133.17 | 4526.92 | 2041.94 | 1962.5 | 1910.76 | 2385.29 | 3085.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 870.6 | 781.61 | 843.84 | 2963 | 3640.1 | 292.35 | 37070 | 10625.59 | 540 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1780.55 | 39.99 | - | - | - | 887.07 | - | 493.75 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.35 | 418.48 | 95 | - | 550 | 50 | - | - | 2307.31 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1514.18 | 4437.86 | 5650.7 | 8096.17 | 8717.02 | 2384.29 | 39919.57 | 12536.35 | 5726.35 | 3385.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 36271.16 | -2308.99 | 1568.69 | 3955.77 | 8436.51 | -2103.89 | -29602.07 | -1121.72 | -1079.02 | -669.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 5602.05 | 751.48 | 6182.17 | 1439.04 | 2885.5 | 903 | 1825 | 4130 | 180 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 5602.05 | - | 6182.17 | 1439.04 | 2885.5 | 903 | 1825 | 4130 | 180 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4200 | 21708.27 | 11808 | 24400 | 28415 | 36450 | 54450 | 31000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13.42 | - | - | - | - | 1315.93 | 47500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4363.42 | 27310.32 | 12559.48 | 30582.17 | 29854.04 | 40651.43 | 102853 | 32825 | 4130 | 180 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17938.27 | 16523.9 | 25644.1 | 27240 | 29795.83 | 49552.47 | 43710.83 | 267.67 | 200.75 | 200.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 327.88 | 955.91 | 3157.72 | 3279.65 | 2984.3 | 2658.55 | 1988.18 | 548.5 | 238.35 | 1691.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 147 | - | 1542.05 | 980.13 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1202 | 1140.96 | 1483.69 | - | - | - | 21405.93 | 910 | - | 625 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19468.15 | 18620.77 | 30285.51 | 30519.65 | 32780.14 | 52211.02 | 67104.94 | 1726.16 | 439.1 | 2517.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15104.74 | 8689.55 | -17726.03 | 62.52 | -2926.1 | -11559.6 | 35748.06 | 31098.84 | 3690.9 | -2337.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21468.18 | -5702.89 | -18952.81 | -1854.52 | 11859.84 | -7986.05 | 6052.36 | 2417.62 | 8092.77 | 3243.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17927.73 | 23630.63 | 42583.44 | 44437.96 | 32578.12 | 40564.17 | 34511.81 | 32094.2 | 24001.43 | 20758.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39395.92 | 17927.73 | 23630.63 | 42583.44 | 44437.96 | 32578.12 | 40564.17 | 34511.81 | 32094.2 | 24001.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2709.25 | -39979.71 | -13060.71 | 6142.31 | 5656.42 | 3813.2 | 2721.63 | 990.36 | 1856.2 | 4415.36 |
| 资产减值准备(万) | 9278.75 | 6864.05 | 5995.28 | 1612.11 | 939.1 | 2242.51 | 2006.28 | 1234.49 | 647.98 | 700.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 602.89 | 681.45 | 740.73 | 843.33 | 1088.04 | 1318.2 | 1461.47 | 1677.37 | 1618.75 | 1299.01 |
| 无形资产摊销(万) | 2311.27 | 2549.55 | 2610.67 | 1416.59 | 1228.91 | 1240.55 | 1128.41 | 935.01 | 922.86 | 652.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 249.97 | 221.96 | 220.93 | 179.05 | 246.82 | 264.07 | 202.54 | 194.71 | 221.2 | 174.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.85 | 13.3 | -2.97 | -11.35 | -5.61 | 82.24 | -156.84 | -185.95 | 8.4 | -1.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.17 | 34.74 | 6.11 | 13.76 | 2.12 | 41.79 | 50.42 | 21.72 | - | - |
| 财务费用(万) | 368.52 | 930.17 | 1331.7 | 1586.8 | 3095.48 | 3856.94 | 2682.81 | 375.17 | 23.76 | 39.34 |
| 投资损失(万) | -20920.36 | 5827.46 | -870.82 | 1557.61 | 358.31 | -53.37 | -5654.57 | -609.11 | -875.52 | -175.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3130.27 | 4088.29 | -1684.56 | -1375.62 | -559.19 | -1197.77 | 99.93 | -1592.16 | -643.96 | -383.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -107.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2900.67 | -3618.83 | -2731.83 | 526.09 | -679.86 | -1312.84 | -1506.91 | -1095.05 | -1551.13 | -1787.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1734.2 | 7291.6 | -12194.67 | -22237.63 | -19527.11 | -10299.09 | -13190.24 | -46402.19 | 3623.56 | -5287.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2280.28 | 767.41 | 15327.89 | 2378.41 | 10248.78 | 5680.99 | 10061.45 | 16896.13 | -371.22 | 6604.82 |
| 其他(万) | -355.68 | 709.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 301.76 | -12083.45 | -2795.48 | -5872.8 | 6349.42 | 5677.44 | -93.63 | -27559.5 | 5480.88 | 6249.99 |
| 现金的期末余额(万) | 39395.92 | 17927.73 | 23630.63 | 42583.44 | 44437.96 | 32578.12 | 40564.17 | 34511.81 | 32094.2 | 24001.43 |
| 现金的期初余额(万) | 17927.73 | 23630.63 | 42583.44 | 44437.96 | 32578.12 | 40564.17 | 34511.81 | 32094.2 | 24001.43 | 20758.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21468.18 | -5702.89 | -18952.81 | -1854.52 | 11859.84 | -7986.05 | 6052.36 | 2417.62 | 8092.77 | 3243.33 |