尤洛卡300099现金流量表 |
3704 ℃ |
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当前股价：6.84，市值：50
亿，动态市盈率PE：43.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.62%。 其中，历史营业增长率：17.25%，净利增长率：14.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45174.29 | 48308.85 | 50331.08 | 50881.25 | 55135.47 | 39859.71 | 36032.49 | 20679.81 | 14949.93 | 17461.95 |
| 收到的税费返还(万) | 6819.98 | 666.3 | 2848.61 | 4609.75 | 3280.94 | 617.1 | 759.31 | 3007.4 | 1305.92 | 648.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5159.37 | 4349.22 | 3138.65 | 2461.69 | 3501.19 | 2652.86 | 2225.05 | 5299.98 | 1747.29 | 2031.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57153.64 | 53324.38 | 56318.34 | 57952.69 | 61917.6 | 43129.67 | 39016.85 | 28987.19 | 18003.13 | 20141.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21368.12 | 17471.5 | 23402.21 | 26412.77 | 21844.86 | 15977.81 | 15737.56 | 8302.15 | 8708.13 | 8204.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11869.87 | 11168.7 | 10431.39 | 7592.64 | 7271.72 | 6627.93 | 4599.48 | 2883.08 | 2662.59 | 3917.46 |
| 支付的各项税费(万) | 5496.58 | 7193.89 | 8922.25 | 6559.5 | 7795.37 | 9316.28 | 5058.13 | 3305.56 | 2545.97 | 4314.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12320.58 | 9774.47 | 11590.62 | 7147.87 | 7321.41 | 6725.96 | 6636.56 | 4665.55 | 3079.12 | 5252.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51055.15 | 45608.56 | 54346.47 | 47712.79 | 44233.36 | 38647.99 | 32031.73 | 19156.33 | 16995.81 | 21688.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6098.49 | 7715.82 | 1971.87 | 10239.9 | 17684.24 | 4481.68 | 6985.12 | 9830.86 | 1007.32 | -1547.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 81681.81 | 69086.82 | 99965.73 | 86198.6 | 39989 | 54554 | 39060 | 5 | 15750 | 21420 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 385.14 | 399.29 | 426.52 | 525.74 | 803.85 | 484.23 | 361.28 | - | 2244.75 | 254.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.66 | 2.06 | 69.39 | 37.19 | 35.2 | 62.73 | 48.7 | 62.13 | 18.94 | 33.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1108.05 | 77.11 | 29.83 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82088.61 | 69488.18 | 100461.64 | 86761.53 | 40828.05 | 55100.96 | 40578.03 | 144.24 | 18043.52 | 21707.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2963.53 | 1956.97 | 3427.04 | 2283.12 | 1085.08 | 1636.57 | 962.03 | 1305.71 | 2080.28 | 2356.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 95111.4 | 70580.1 | 89378.7 | 87645.6 | 46389 | 66144 | 48520 | 4493 | 15250 | 13920 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1065.32 | - | - | - | 7185.7 | - | 491.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 29.63 | - | - | - | - | - | - | - | 1016.58 | 18.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98104.56 | 72537.07 | 92805.74 | 90994.04 | 47474.08 | 67780.57 | 49482.03 | 12984.42 | 18346.85 | 16786.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16015.95 | -3048.9 | 7655.9 | -4232.51 | -6646.03 | -12679.61 | -8904 | -12840.18 | -303.33 | 4921.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 38680.33 | - | - | - | - | 3578.64 | 18000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 945 | 300 | 675 | 200 | - | 1000 | 500 | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 148 | 375 | - | - | - | 2175.11 | 900.53 | 2212.01 | 2316.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 945 | 39128.33 | 1050 | 200 | - | 1000 | 6253.75 | 19900.53 | 2212.01 | 2316.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 730.1 | 783.92 | 232.75 | 100 | 1000 | 500 | 1000 | - | - | 1480.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19855.99 | 61.41 | 6751.14 | 10062.29 | 6755.79 | 7022.54 | 7772.85 | 2149 | 2247.31 | 2226.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 280.74 | 1122.96 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 192.2 | 285.69 | 519.63 | 662.35 | 91.86 | 41.24 | - | 3055.11 | 1600.53 | 2297.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20778.3 | 1131.02 | 7503.52 | 10824.64 | 7847.65 | 7563.79 | 8772.85 | 5204.1 | 3847.84 | 6004.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19833.3 | 37997.31 | -6453.52 | -10624.64 | -7847.65 | -6563.79 | -2519.1 | 14696.42 | -1635.84 | -3687.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29750.76 | 42664.24 | 3174.25 | -4617.25 | 3190.56 | -14761.71 | -4437.98 | 11687.11 | -931.85 | -313.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58812.3 | 16148.07 | 12973.82 | 17591.07 | 14400.5 | 29162.22 | 33600.19 | 21913.09 | 22844.93 | 23158.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29061.54 | 58812.3 | 16148.07 | 12973.82 | 17591.07 | 14400.5 | 29162.22 | 33600.19 | 21913.09 | 22844.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11729.16 | 10102 | 18140.55 | 11372.83 | 5652.1 | 8642.11 | 10829.69 | 4773.45 | 3450.43 | 867.25 |
| 资产减值准备(万) | 884.14 | 7180.35 | 1621.85 | 290.12 | 1820.46 | 2638.45 | 819.64 | -891.03 | 2093.98 | 3152.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2656.98 | 2037.18 | 1861.12 | 1719.57 | 1638.19 | 1709.88 | 1704.97 | 1576.72 | 1078.49 | 1102.39 |
| 无形资产摊销(万) | 426.2 | 712.91 | 722.89 | 1155.74 | 1405.3 | 1118.79 | 1049.08 | 792.01 | 440 | 355.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.98 | 15.08 | 39.26 | 9.87 | 3.82 | 3.82 | 5.84 | 6.02 | 4 | 54.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 403.64 | 75.28 | -32.86 | -41.07 | -10.52 | -24.03 | 23.58 | -25.94 | -2.59 | -12.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 1005.09 | 995.11 | - | - | 1.56 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1966.61 | -494.46 | -502.71 | 15.6 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 68.01 | 99.81 | 105.87 | 30.54 | 27.88 | 48.37 | 45.21 | 40.42 | -32.46 | 112.69 |
| 投资损失(万) | -420.11 | 531.29 | 296.47 | -1191.6 | -472.87 | -603.56 | -355.33 | -1.23 | -2231.59 | -140.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 517.58 | -1451.85 | -343.72 | -187.89 | -446.63 | -344.91 | 143.64 | -245.06 | -366.65 | -254.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | 590.93 | 1281.74 | 108.62 | -58.37 | -67 | -91.09 | -93.81 | -35.4 | -15.94 | -22.71 |
| 存货的减少(万) | -2232.41 | -2953.21 | 1394.46 | -7668.45 | -8354.07 | -1612.29 | -1527.42 | 454.18 | -1633.22 | -1814.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4459.46 | -19837.71 | -24623.04 | 5946.31 | 4799.09 | -4999.09 | -12497.46 | 3192.86 | 1503.69 | -5485.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13087.7 | 9241.74 | 2969.23 | -1153.31 | 11523.77 | -2648.62 | 6837.48 | 193.86 | -3280.83 | 538.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 163.16 | 643.86 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6098.49 | 7715.82 | 1971.87 | 10239.9 | 17684.24 | 4481.68 | 6985.12 | 9830.86 | 1007.32 | -1547.57 |
| 现金的期末余额(万) | 29061.54 | 58812.3 | 16148.07 | 12973.82 | 17591.07 | 14400.5 | 29162.22 | 33600.19 | 21913.09 | 22844.93 |
| 现金的期初余额(万) | 58812.3 | 16148.07 | 12973.82 | 17591.07 | 14400.5 | 29162.22 | 33600.19 | 21913.09 | 22844.93 | 23158.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29750.76 | 42664.24 | 3174.25 | -4617.25 | 3190.56 | -14761.71 | -4437.98 | 11687.11 | -931.85 | -313.67 |