亚光科技300123现金流量表 |
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当前股价：6.78，市值：69
亿，动态市盈率PE：-18.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.41%。 其中，历史营业增长率：19.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 158718.86 | 141045.89 | 159482.19 | 234671.58 | 206019.37 | 156482.84 | 77851.68 | - | 57512 | 45743.84 |
| 收到的税费返还(万) | 426.44 | 3721.82 | 1045.23 | 895.46 | 3.87 | 1057.1 | 600.79 | 193.99 | 204.38 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6688.58 | 7765.25 | 12198.62 | 9291.15 | 56149.86 | 4317.04 | 6371.6 | 10463.94 | 3705.18 | 3062.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 165833.88 | 152532.95 | 172726.03 | 244858.18 | 262173.1 | 161856.98 | 84824.07 | 68959.28 | 61421.56 | 48806.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89689.6 | 111209.36 | 117169.57 | 194288.15 | 173722.78 | 87568.72 | 61341.05 | 38949.91 | 33718.54 | 28703.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29225.33 | 31904.67 | 30560.67 | 25088.04 | 23996.27 | 22450.56 | 12226.29 | 10659.93 | 8228.6 | 7790.62 |
| 支付的各项税费(万) | 8851.78 | 4710.99 | 3954 | 3052.5 | 5426.49 | 9537.18 | 4679.42 | 2937.64 | 3177.87 | 5624.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18119.75 | 27921.15 | 25049.4 | 17602.51 | 29833.91 | 67777.05 | 7709.94 | 16442.95 | 4016.07 | 6048.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145886.47 | 175746.18 | 176733.63 | 240031.2 | 232979.45 | 187333.51 | 85956.69 | 68990.44 | 49141.08 | 48166.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19947.41 | -23213.23 | -4007.6 | 4826.98 | 29193.65 | -25476.53 | -1132.62 | -31.16 | 12280.49 | 639.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4729.4 | 6736.36 | - | - | 67.32 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 123.71 | 10.88 | 107.81 | 120.72 | 185.5 | - | 9.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3796.6 | 42.2 | 886.42 | 151.54 | 31.93 | 13149.75 | 42.78 | 12.85 | 17.14 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4782.11 | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 268.47 | - | 2.38 | 10.34 | - | 8669.64 | 1660.32 | 2996.51 | 80 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8578.71 | 5163.78 | 7633.66 | 261.72 | 162.99 | 13402.56 | 9115.42 | 1682.64 | 3013.65 | 80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8248.03 | 17255.88 | 48881.63 | 16597.36 | 29948.05 | 22191.82 | 8750.06 | 9478.42 | 13277.77 | 14512.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 940 | 6950 | - | - | 680.65 | - | - | 120.06 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4566.7 | 838.57 | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 600 | - | 125.36 | - | - | - | - | - | 6420 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8848.03 | 18195.88 | 55956.99 | 16597.36 | 29948.05 | 22872.47 | 8750.06 | 14045.12 | 20656.4 | 15512.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -269.32 | -13032.1 | -48323.33 | -16335.64 | -29785.06 | -9469.91 | 365.36 | -12362.48 | -17642.75 | -15432.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4325.33 | - | - | - | - | - | - | 3020 | - | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 127010 | 202180 | 154602.74 | 133942 | 104630 | 110580 | 73721.12 | 66248.53 | 55840.79 | 42530 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 107625.29 | 102633.36 | 67293.04 | 44327.14 | 16374.49 | 30200.14 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 238960.62 | 304813.36 | 221895.78 | 178269.14 | 121004.49 | 140780.14 | 73721.12 | 69268.53 | 55840.79 | 45530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 145067.84 | 179502.9 | 123672.42 | 124060 | 92211.59 | 85151.96 | 70937.53 | 60111.69 | 36360 | 26600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18506.53 | 16787.33 | 13774.33 | 16027.49 | 13326.51 | 7584.92 | 3257.31 | 3110.75 | 2004.08 | 2308.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 164.5 | - | 98.49 | - | - | 65.8 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 93396.38 | 80924.1 | 43157.09 | 20277.22 | 16768.51 | 1737.44 | - | - | 967.75 | 350.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 256970.75 | 277214.34 | 180603.84 | 160364.7 | 122306.61 | 94474.32 | 74194.84 | 63222.44 | 39331.83 | 29259.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18010.14 | 27599.02 | 41291.94 | 17904.44 | -1302.12 | 46305.82 | -473.72 | 6046.09 | 16508.96 | 16270.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 229.45 | -142.93 | -79.08 | -227.41 | 61.45 | 86.83 | 85.24 | 116.33 | 87.73 | -389.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1897.4 | -8789.24 | -11118.07 | 6168.37 | -1832.08 | 11446.21 | -1155.74 | -6231.22 | 11234.42 | 1087.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29834.18 | 18370.18 | 19525.92 | 25757.13 | 14522.71 | 13435.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16160.57 | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29816.39 | 18370.18 | 19525.92 | 25757.13 | 14522.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27316.06 | -119715.17 | -118796.56 | 3013.27 | 28064.83 | 16877.88 | 10326.2 | 1533.89 | 1468.91 | 2108.49 |
| 资产减值准备(万) | 17428.9 | 90095.09 | 95089.54 | 737.98 | 3967.66 | 2587.6 | 1425.89 | -576 | 813.24 | -427.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17452.51 | 15650.01 | 14656.46 | 11885.35 | 10950.43 | 12056.84 | 8384.63 | 5698.37 | 4517.33 | 4163.46 |
| 无形资产摊销(万) | 1133.16 | 2292.41 | 2093.54 | 2602.66 | 2400.78 | 2236.96 | 1366.45 | 612.32 | 436.73 | 340.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 189.78 | 82.28 | 68.75 | 50.99 | 82.31 | 288.72 | 337.44 | 359.95 | 287.16 | 217.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -996.23 | -19.41 | 788.08 | -54.94 | -4.87 | 227.7 | -0.08 | 1.81 | 19.79 | 0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 108 | 2096.95 | 9.42 | 60.55 | 172.59 | 40.04 | 60.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18914.7 | 17389.44 | 12882.97 | 11460.2 | 10407.79 | 6617.18 | 3312.31 | 2504.39 | 1801.03 | 1523.01 |
| 投资损失(万) | -1882.54 | -123.71 | 446.47 | -98.42 | -120.72 | -196.72 | - | -9.47 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1304.05 | 639.14 | 1857.65 | 3007.21 | -5877.39 | -280.01 | -168.43 | -23.21 | -132.5 | 25.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -118.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2318.35 | -2228.36 | -901.46 | -19498.92 | -11968.3 | -10211.88 | 7465.58 | -2280.45 | -6593.51 | -307.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22828.42 | -54581.93 | -26537.14 | -26894.5 | -10014.2 | -55263.54 | -24750.13 | 197.77 | 175.29 | 2842.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20933.51 | 24992.32 | 14193.36 | 18586.4 | 1252.09 | -340.28 | -8849.34 | -8657.64 | 8101.06 | -9623.21 |
| 其他(万) | 291.9 | 211.83 | 34.05 | -30.87 | -119.33 | -117.04 | -43.29 | 607.13 | 1385.95 | -222.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19947.41 | -23213.23 | -4007.6 | 4826.98 | 29193.65 | -25476.53 | -1132.62 | -31.16 | 12280.49 | 639.24 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 20093 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16160.57 | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29816.39 | 18370.18 | 19525.92 | 25757.13 | 14522.71 |
| 现金的期初余额(万) | 14263.17 | 23052.41 | 34170.48 | 28002.1 | 29834.18 | 18370.18 | 19525.92 | 25757.13 | 14522.71 | 13435.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1897.4 | -8789.24 | -11118.07 | 6168.37 | -1832.08 | 11446.21 | -1155.74 | -6231.22 | 11234.42 | 1087.62 |