泰胜风能300129现金流量表 |
4147 ℃ |
|
当前股价：7.43，市值：69
亿，动态市盈率PE：33.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：65.84%。 其中，历史营业增长率：21.25%，净利增长率：13.51%； 未来三年预估净利增长率：42.17% （24E:51.66%, 25E:48.80%, 26E:27.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 413664.2 | 307263.42 | 344017.61 | 324750.84 | 240760.64 | 163049.93 | 143998.1 | 163427.83 | 151209.4 | 134966.36 |
| 收到的税费返还(万) | 12808.4 | 28823.1 | 7598.84 | 2658.59 | 7385.79 | 9496.33 | 2937.71 | 2579.44 | 2189.55 | 1772.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10946.29 | 11128.88 | 65258.7 | 54128.76 | 32864.94 | 26570.12 | 19344.93 | 24653.46 | 28066.91 | 24326.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 437418.89 | 347215.4 | 416875.14 | 381538.2 | 281011.37 | 199116.37 | 166280.75 | 190660.73 | 181465.87 | 161065.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 406113.37 | 342420.08 | 317321.89 | 305443.16 | 184443.77 | 128227.88 | 113302 | 116436.41 | 125806.85 | 99466.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17468.62 | 15140.05 | 13057.66 | 10790.43 | 11163.1 | 9965.58 | 8411.27 | 8546.57 | 8361.84 | 9549.65 |
| 支付的各项税费(万) | 18694 | 7193.75 | 19197.7 | 14100.09 | 7775.96 | 4806.46 | 12201.36 | 13182.01 | 10057.58 | 7416.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16045.58 | 12051.59 | 68640.04 | 58469.52 | 45293.69 | 35187.67 | 25350.23 | 33612.21 | 31030.74 | 37364.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 458321.57 | 376805.47 | 418217.29 | 388803.19 | 248676.53 | 178187.58 | 159264.87 | 171777.2 | 175257.01 | 153796.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20902.68 | -29590.08 | -1342.15 | -7264.99 | 32334.85 | 20928.79 | 7015.88 | 18883.53 | 6208.85 | 7268.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1961.65 | - | 269.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1661.66 | 361.33 | 963.82 | 1606.38 | 986.5 | 1470.39 | 778.62 | 505.32 | 878.19 | 98.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.19 | 10322.02 | 10.5 | 278.06 | 340.9 | 33.74 | 31.92 | 1.5 | 0.96 | 39.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 145.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 177936.25 | 86045.5 | 191520 | 289858.12 | 197746.12 | 155122.48 | 99674.09 | 127392.91 | 163997.99 | 31549 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 181581.74 | 96874.37 | 192764.14 | 291742.56 | 199073.52 | 156626.6 | 100484.64 | 127899.73 | 164877.14 | 31687.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43562.68 | 17363.47 | 8990.69 | 2344.26 | 3536.26 | 7553.71 | 8160.3 | 9209.55 | 7651.97 | 11073.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 2645 | - | - | - | - | 1000 | - | 2000 | 5462.71 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 166270.95 | 101929.3 | 177713.28 | 274798 | 218306.16 | 138109 | 107011.57 | 126347.2 | 179299.79 | 17882.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 212478.62 | 119292.77 | 186703.97 | 277142.26 | 221842.42 | 146662.71 | 115171.87 | 137556.75 | 192414.47 | 28955.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30896.88 | -22418.4 | 6060.17 | 14600.3 | -22768.9 | 9963.9 | -14687.24 | -9657.01 | -27537.34 | 2731.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 680 | 108088.73 | - | 900 | 545 | 280 | - | - | 17880 | 950 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 680 | - | - | 900 | 545 | 280 | - | - | 60 | 950 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25950.13 | 42245.89 | 8700 | - | 50 | 5364.4 | 9500 | 500 | 950 | 21339.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17511.44 | 11560.98 | - | - | - | 100.34 | 100.12 | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44141.56 | 161895.61 | 8700 | 900 | 595 | 5744.74 | 9600.12 | 500 | 18830 | 25289.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21300 | 33431.06 | 5200 | 50 | 300 | 11564.4 | 3500 | 500 | 1534.21 | 23150.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5585.72 | 6546.12 | 7828.56 | 7312.57 | 5768.16 | 5930.48 | 4912.81 | 3721.26 | 3354.58 | 1988.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7122.85 | 7639.79 | 1095.56 | - | - | - | - | - | 3600 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34008.57 | 47616.96 | 14124.12 | 7362.57 | 6068.16 | 17494.88 | 8412.81 | 4221.26 | 8488.79 | 25138.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10132.99 | 114278.65 | -5424.12 | -6462.57 | -5473.16 | -11750.15 | 1187.31 | -3721.26 | 10341.21 | 150.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4192.61 | -3003.61 | -323.79 | -835.25 | -411.35 | 485.72 | -395.92 | -45.11 | -36.49 | -125.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45859.18 | 59266.57 | -1029.89 | 37.49 | 3681.44 | 19628.26 | -6879.96 | 5460.14 | -11023.77 | 10025.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94451.03 | 35184.46 | 36214.35 | 36176.86 | 32495.42 | 12867.16 | 19747.12 | 14286.98 | 25310.75 | 15285.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48591.84 | 94451.03 | 35184.46 | 36214.35 | 36176.86 | 32495.42 | 12867.16 | 19747.12 | 14286.98 | 25310.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29409.62 | 27014.69 | 25353.18 | 35597.99 | 15389.85 | 916.98 | 15367.53 | 21906.69 | 16926.47 | 9652.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 654.09 | 1037.01 | 941.94 | 5895.86 | 1474.61 | 3718 | 2096.4 | 5516.6 | 8472.78 | -14.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9158.72 | 7657.37 | 6954.72 | 7162.68 | 6758.37 | 5733.43 | 6299.06 | 6124.14 | 5719.96 | 4911.24 |
| 无形资产摊销(万) | 654.55 | 600.56 | 609.65 | 607 | 603.21 | 570.43 | 596.71 | 582.35 | 550.22 | 546.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 135.22 | 61.88 | 132.06 | 101.72 | 39.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.65 | -8894.92 | -1.63 | -0.32 | -155.14 | 7.42 | -21.15 | 5.71 | 21.13 | 7.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.63 | 14.12 | 57.87 | -80.26 | 18.92 | -1.28 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2989.37 | 3269.1 | -1356.97 | -181.1 | -64.16 | 264.93 | -204.51 | -231.76 | 218.29 | 13.47 |
| 财务费用(万) | -2460.57 | -1245.42 | 1434.79 | 1690.99 | -24.41 | -351.5 | 1117.59 | 78.89 | 183.2 | 610.18 |
| 投资损失(万) | -576.63 | 27.85 | -99.64 | -1372.32 | -1004.09 | -1289.26 | -762.89 | -831.09 | -926.21 | -98.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1706.41 | -2546.98 | -2117.76 | -198.53 | 308.24 | -1161.91 | 69.95 | -902.8 | -1286.15 | 1765.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 102.54 | 931.59 | 1521.73 | -1.2 | -20.18 | 96.37 | 13.74 | -15.81 | -15.3 | -61.21 |
| 存货的减少(万) | 1883.43 | -29995.11 | -48776.72 | -8705.44 | -15735.81 | -27147 | -7472.06 | 10481.55 | 3662.02 | -28770.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -92919.84 | -17182.84 | -38530.76 | -66764.17 | -39158.62 | 22677.17 | -2641.26 | -19267.65 | -33765.46 | -10339.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26600.15 | -15602.6 | 51589.58 | 18636.35 | 64129.78 | 16634.26 | -7443.23 | -4563.3 | 6447.91 | 29046.17 |
| 其他(万) | - | - | 30.08 | 345.76 | -225.62 | 260.76 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20902.68 | -29590.08 | -1342.15 | -7264.99 | 32334.85 | 20928.79 | 7015.88 | 18883.53 | 6208.85 | 7268.59 |
| 现金的期末余额(万) | 48591.84 | 94451.03 | 35184.46 | 36214.35 | 36176.86 | 32495.42 | 12867.16 | 19747.12 | 14286.98 | 25310.75 |
| 现金的期初余额(万) | 94451.03 | 35184.46 | 36214.35 | 36176.86 | 32495.42 | 12867.16 | 19747.12 | 14286.98 | 25310.75 | 15285.42 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45859.18 | 59266.57 | -1029.89 | 37.49 | 3681.44 | 19628.26 | -6879.96 | 5460.14 | -11023.77 | 10025.33 |