睿智医药300149现金流量表 |
3747 ℃ |
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当前股价：7.58，市值：38
亿，动态市盈率PE：-3.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-493.37%。 其中，历史营业增长率：19.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124901.98 | 135671.36 | 179916.72 | 151980.23 | 131275.74 | 101498.53 | 31383.15 | 29335.89 | 35759.55 | 29409.86 |
| 收到的税费返还(万) | 2894.59 | 5366.96 | 4986.93 | 4335.39 | 4601.25 | 770.45 | 11.3 | 100.92 | 7.93 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3510.62 | 2847.98 | 2341.94 | 2674.93 | 1226.43 | 1581.5 | 730.29 | 258.89 | 809.72 | 1455.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131307.18 | 143886.3 | 187245.59 | 158990.55 | 137103.42 | 103850.47 | 32124.74 | 29695.7 | 36577.21 | 30865.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47714.86 | 50326.47 | 72120.52 | 57741.92 | 48453.25 | 37867.77 | 14606.25 | 12581.78 | 13918.86 | 13822.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60847.63 | 60725.92 | 68919.63 | 54018.34 | 52967.94 | 29346.99 | 3516.62 | 3483.51 | 4604.5 | 3875.96 |
| 支付的各项税费(万) | 4096.23 | 2734.28 | 4889.3 | 5283.01 | 3944.72 | 5537.07 | 3638.43 | 4052.02 | 4031.13 | 3463.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3549.23 | 3853.59 | 3494.14 | 7631.24 | 10230.55 | 6779.97 | 4020.11 | 2452.75 | 3954.21 | 3740.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116207.95 | 117640.26 | 149423.6 | 124674.52 | 115596.46 | 79531.81 | 25781.41 | 22570.07 | 26508.7 | 24901.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15099.23 | 26246.04 | 37821.99 | 34316.04 | 21506.96 | 24318.66 | 6343.33 | 7125.64 | 10068.51 | 5963.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 150.53 | 34.5 | - | - | - | 150 | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 59.08 | 29.66 | 562.44 | 502.31 | 261.32 | 870.64 | 814.71 | 764.22 | 475.73 | 150.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.96 | 61.11 | 41.42 | 1.82 | 14.18 | 33.85 | 11 | 11 | 0.86 | 8.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7170.92 | 191658.31 | 1000 | - | - | - | - | - | 827.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 51390.5 | 11961.73 | 45280.67 | 79295.2 | 47872.14 | 162013.92 | 202200 | 1500 | 100 | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58785 | 203745.3 | 46884.52 | 79799.34 | 48147.64 | 163068.41 | 203525.71 | 2275.22 | 1403.72 | 1158.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20129.12 | 33619.93 | 28600.05 | 39403.34 | 25422.75 | 10988.43 | 421.41 | 1045.27 | 2533.26 | 7692.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 2250 | 881.72 | 1677.13 | 6234.33 | 2939.57 | 262.5 | 26637.5 | 150 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 85633.83 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37687.92 | 68465.74 | 37696.06 | 74862.67 | 45298.22 | 160227.66 | 183333.88 | - | 29600 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60067.04 | 102967.39 | 67973.24 | 120500.34 | 73660.54 | 257112.42 | 210392.79 | 1195.27 | 32133.26 | 7992.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1282.04 | 100777.91 | -21088.72 | -40701 | -25512.9 | -94044.01 | -6867.08 | 1079.95 | -30729.54 | -6834.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2250 | - | - | 2670 | - | 10 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2250 | - | - | - | - | 10 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10795.49 | 36830 | 39476.53 | 64230.1 | 25149.03 | 70980 | - | - | 836.51 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18052.75 | 100 | 419.17 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10795.49 | 36830 | 39476.53 | 66480.1 | 25149.03 | 70980 | 20722.75 | 100 | 1265.67 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40367.87 | 107213.48 | 45354.3 | 48317.2 | 12260 | 3000 | - | - | 458.51 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 624.23 | 3739.99 | 8114.42 | 5709.71 | 7974.98 | 4579.07 | 2190.15 | 2110.5 | 1211.45 | 1206 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8637.52 | 11887.51 | 11943.87 | 1037.11 | 111.02 | 3974.37 | - | 52.75 | 681.89 | 419.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49629.62 | 122840.98 | 65412.59 | 55064.01 | 20346 | 11553.45 | 2190.15 | 2163.25 | 2351.85 | 1625.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38834.13 | -86010.98 | -25936.06 | 11416.08 | 4803.02 | 59426.55 | 18532.6 | -2063.25 | -1086.17 | -1625.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 697.51 | 2230.08 | -81.3 | -215.88 | 37.87 | 82.29 | -11.42 | 2.71 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24319.43 | 43243.06 | -9284.09 | 4815.24 | 834.95 | -10216.5 | 17997.43 | 6145.05 | -21747.2 | -2496.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58542.36 | 15299.3 | 24583.4 | 19768.16 | 18933.2 | 29149.71 | 11152.28 | 5007.23 | 26754.43 | 29250.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34222.94 | 58542.36 | 15299.3 | 24583.4 | 19768.16 | 18933.2 | 29149.71 | 11152.28 | 5007.23 | 26754.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -90812.9 | 37837.8 | -40209.68 | 15402.91 | 13592.66 | 15992.98 | 5627.36 | 6492.61 | 6070.54 | 3829.61 |
| 资产减值准备(万) | 86192.02 | 55406.74 | 37148.47 | 4322.92 | 469.75 | 256.34 | 64.15 | 62.07 | 52.95 | 609.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6812.82 | 8984.63 | 8658.78 | 8391.33 | 7895.33 | 5211.81 | 1853.53 | 1791.36 | 1979.12 | 1902.01 |
| 无形资产摊销(万) | 277.84 | 2038.14 | 2167.83 | 2131.73 | 2199.97 | 1349.23 | 183.01 | 183.01 | 181.11 | 160 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5577.51 | 5553.93 | 5440 | 4166.14 | 2764.46 | 1214.95 | 12.1 | 188.17 | 652.21 | 815.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.04 | 15.48 | 2.16 | 3.43 | -4.35 | 86.08 | - | 6.35 | 5.44 | 19.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 413.91 | 1843.79 | 566.85 | 57.76 | 13.91 | 110.52 | 15.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4.26 | -6.29 | - | -6.2 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -484.09 | -715.03 | -617.85 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2796.95 | 2251.87 | 8485.04 | 5430.94 | 4806.15 | 3759.64 | 123.52 | - | 5.45 | - |
| 投资损失(万) | 92.24 | -139104.03 | -1098.97 | -9425.49 | -79.04 | -1518.15 | -1726.02 | -547.65 | -463.15 | -113.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2978.37 | -577.51 | 821.02 | 250.41 | -1350.62 | 597.85 | -158.82 | -30.68 | 38.5 | -284.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | 57.4 | -1406.76 | -736.09 | 1195.93 | -333.56 | -180.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5.66 | -1648.9 | -1712.94 | 1060.58 | -2253.17 | 1513.81 | -218.38 | 286.45 | -0.62 | 354.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7866.53 | -10729.92 | 6496.38 | -10389.3 | -7507.65 | -7498.19 | 103.22 | -677.17 | -1500.41 | -2110.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8854.96 | 57520.33 | 2969.22 | 11313.1 | 663.94 | 3009.69 | 62.43 | -634.89 | 3047.38 | 782.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 402.08 | 6 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15099.23 | 26246.04 | 37821.99 | 34316.04 | 21506.96 | 24318.66 | 6343.33 | 7125.64 | 10068.51 | 5963.39 |
| 现金的期末余额(万) | 34222.94 | 58542.36 | 15299.3 | 24583.4 | 19768.16 | 18933.2 | 29149.71 | 11152.28 | 5007.23 | 26754.43 |
| 现金的期初余额(万) | 58542.36 | 15299.3 | 24583.4 | 19768.16 | 18933.2 | 29149.71 | 11152.28 | 5007.23 | 26754.43 | 29250.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24319.43 | 43243.06 | -9284.09 | 4815.24 | 834.95 | -10216.5 | 17997.43 | 6145.05 | -21747.2 | -2496.32 |