*ST迪300167现金流量表 |
3577 ℃ |
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当前股价：2.85，市值：10
亿，动态市盈率PE：-7.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-608.49%。 其中，历史营业增长率：11.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46125.89 | 58535.61 | 40845.13 | 39741.41 | 57538.69 | 39580.28 | 44509.85 | 55941.18 | 46773.24 | 20720.62 |
| 收到的税费返还(万) | 17.1 | 111.5 | 73.77 | 179.82 | 108.06 | 150.75 | 35.74 | 7.34 | 67.71 | 277.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1841.44 | 4074.38 | 2121.16 | 8569.17 | 12792.16 | 6283.58 | 10801.61 | 5790.47 | 10380.25 | 6397.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47984.42 | 62721.49 | 43040.07 | 48490.39 | 70438.92 | 46014.62 | 55347.2 | 61738.99 | 57221.19 | 27396.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24513.57 | 41392.65 | 20346.44 | 19798.24 | 26947.61 | 22658.28 | 30069.27 | 46458.49 | 27391.86 | 41969.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17607.19 | 16873.33 | 14427.35 | 12254.13 | 17111.52 | 13620.81 | 14469.33 | 11076.11 | 5908.46 | 3362.79 |
| 支付的各项税费(万) | 634.09 | 1496.46 | 649.42 | 1751.76 | 2294.76 | 2984.99 | 4007.78 | 2296.78 | 1314.63 | 2225.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4747.91 | 11338.46 | 6656.69 | 10800.56 | 11336.07 | 7434.64 | 12682.43 | 13208.24 | 17109.85 | 9243.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47502.76 | 71100.9 | 42079.9 | 44604.69 | 57689.97 | 46698.71 | 61228.82 | 73039.62 | 51724.8 | 56801.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 481.66 | -8379.41 | 960.17 | 3885.7 | 12748.95 | -684.1 | -5881.63 | -11300.63 | 5496.39 | -29405.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1243.03 | - | 713.09 | - | - | - | - | - | 90 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.42 | 2.22 | 2.88 | 4.84 | 14.03 | 20 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 57.02 | 1043.92 | 2.79 | 6.61 | 307.4 | 36.33 | 26.29 | 13.69 | 7.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 62.12 | - | 860 | 2621.5 | 590 | 1411.63 | 1050.6 | 1687.67 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 940 | 4120 | 4910 | - | 1800 | - | 650 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.42 | 1364.4 | 1046.8 | 2520.72 | 6762.14 | 5827.4 | 1447.96 | 2876.89 | 1701.36 | 747.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70.54 | 260.75 | 142.87 | 3690.57 | 193.96 | 96.89 | 1182.16 | 442.76 | 6270.6 | 1698.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 128.67 | 1091.8 | 284.9 | 615 | 1178 | 300 | 956.84 | 916 | 292.34 | 1425 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1682.48 | - | - | - | 59.95 | - | 746.72 | 1883.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3149 | 3950 | 5550 | 2050 | 450 | 300 | 201.88 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 199.2 | 1352.55 | 2110.24 | 7454.56 | 5321.96 | 5946.89 | 4248.95 | 1808.76 | 7609.66 | 5208.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -197.78 | 11.84 | -1063.45 | -4933.85 | 1440.18 | -119.49 | -2800.99 | 1068.13 | -5908.3 | -4461.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16.7 | 7896.45 | 6060.72 | - | 200 | - | 667 | 30 | 4780 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 667 | 30 | 4780 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1100 | 920 | 4100 | 14300 | 12820 | 10300 | 33800 | 38850 | 15702.48 | 26231.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3830.04 | 2252.79 | 50 | - | 400 | 34.63 | - | - | 3448.99 | 236.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4946.74 | 11069.24 | 10210.72 | 14300 | 13420 | 10334.63 | 34467 | 38880 | 23931.47 | 26468 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 855.27 | 3018.07 | 8021.18 | 19496.55 | 17087.7 | 17555.02 | 34672.6 | 20953.7 | 21093.78 | 14231.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 171.32 | 523.95 | 1346.6 | 1029.73 | 1914.49 | 2270 | 4530.73 | 1700.41 | 1320.27 | 1403.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 90 | - | - | - | - | - | 47.25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2931.78 | 1839.07 | 934.16 | - | 492.4 | 1256.3 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3958.37 | 5381.1 | 10301.93 | 20526.27 | 19494.59 | 21081.33 | 39203.33 | 22654.11 | 22414.05 | 15635.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 988.38 | 5688.14 | -91.21 | -6226.27 | -6074.59 | -10746.7 | -4736.33 | 16225.89 | 1517.42 | 10832.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.29 | 0.84 | 0.65 | -0.78 | 0.38 | 19.96 | -29.18 | 27.96 | 39.62 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1272.54 | -2678.59 | -193.84 | -7275.2 | 8114.92 | -11530.32 | -13448.13 | 6021.35 | 1145.13 | -23033.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4090.16 | 6768.76 | 6962.6 | 14237.8 | 6122.88 | 17653.2 | 31101.33 | 25079.98 | 23934.85 | 46968.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5362.7 | 4090.16 | 6768.76 | 6962.6 | 14237.8 | 6122.88 | 17653.2 | 31101.33 | 25079.98 | 23934.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22489.03 | -28460.07 | -16980.14 | -11680.62 | 2336.86 | -16668.47 | -1043.31 | 3067.25 | 1683.43 | -550.45 |
| 资产减值准备(万) | 9161.69 | 8521.99 | 1991.52 | 1071.1 | 28.28 | 10355.26 | 3165.42 | 608.69 | 1334.54 | 1784.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 559.01 | 614.79 | 584.97 | 4657.78 | 2417.26 | 1312.27 | 1621.25 | 879.35 | 873.52 | 643.14 |
| 无形资产摊销(万) | 274.61 | 311.41 | 263.37 | 264.94 | 223.24 | 900.96 | 1089.47 | 1343.46 | 1127.47 | 1112.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 130.9 | 103.23 | 243.05 | 177.17 | 206.92 | 296.56 | 240.12 | 195.31 | 128.69 | 15.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.92 | -178.68 | 645.06 | 0.9 | 6.61 | 510.84 | -19.2 | -10.26 | -14.64 | -1.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 235.78 | 0.39 | 0.08 | 10.46 | 0.67 | 14.65 | - | 10.08 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 393.3 | 491.16 | 216.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1263.13 | 1060.84 | 1415.35 | 2238.47 | 1614.59 | 2051.34 | 1563.7 | 1018.72 | 1162.09 | 1167.13 |
| 投资损失(万) | 29.7 | -57.94 | 395.66 | 23.48 | -1092.15 | -1.84 | -506.94 | -42.95 | -249.74 | -22.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | 791.99 | -6.22 | 216.01 | -1045.69 | 238.74 | -1111.15 | -507.49 | -27.6 | -47.83 | -169.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.56 | - | - | -27.98 | 16.07 | - | - | -8.28 | -10.16 | -8.28 |
| 存货的减少(万) | 1187.04 | 547.06 | 659.39 | 2308.79 | 1825.06 | -2910.45 | 4403.79 | -3261.39 | -1975.03 | -3972.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10490.83 | -7406.51 | -7135.2 | 12607.63 | 2712.98 | 6998.33 | -15600.03 | -964.34 | -13083.36 | -29113.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12691.6 | 8557.94 | 10703.44 | -7883.8 | 1997.31 | -3228.83 | -288.42 | -14108.66 | 14567.41 | -289.24 |
| 其他(万) | 6945.21 | 7064.45 | 7251.53 | - | - | 796.43 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 481.66 | -8379.41 | 960.17 | 3885.7 | 12748.95 | -684.1 | -5881.63 | -11300.63 | 5496.39 | -29405.03 |
| 现金的期末余额(万) | 5362.7 | 4090.16 | 6768.76 | 6962.6 | 14237.8 | 6122.88 | 17653.2 | 31101.33 | 25079.98 | 23934.85 |
| 现金的期初余额(万) | 4090.16 | 6768.76 | 6962.6 | 14237.8 | 6122.88 | 17653.2 | 31101.33 | 25079.98 | 23934.85 | 46968.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1272.54 | -2678.59 | -193.84 | -7275.2 | 8114.92 | -11530.32 | -13448.13 | 6021.35 | 1145.13 | -23033.27 |