中电环保300172现金流量表 |
3760 ℃ |
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当前股价：5.56，市值：38
亿，动态市盈率PE：54.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.89%。 其中，历史营业增长率：10.2%，净利增长率：6.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83924.66 | 101825.45 | 66411.11 | 63465.82 | 71930.35 | 60796.86 | 61046.55 | 49525.6 | 45583.74 | 51663.79 |
| 收到的税费返还(万) | 204.93 | 1547.89 | 364.04 | 135.5 | 168.36 | 378.13 | 339.72 | 255.81 | 90.47 | 64.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11026.74 | 3760.79 | 6381.11 | 9563.57 | 11312.88 | 8728.99 | 6868.3 | 8388.65 | 8853.68 | 9056.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95156.33 | 107134.13 | 73156.25 | 73164.89 | 83411.59 | 69903.98 | 68254.57 | 58170.06 | 54527.9 | 60784.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58460.49 | 74530.79 | 41253.93 | 42386.21 | 50327.13 | 42453.21 | 37100.37 | 39495.63 | 31254.27 | 35166.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8453.63 | 8692.88 | 7793.88 | 6519.23 | 6915.34 | 5739.08 | 4985.45 | 3899.46 | 3424.43 | 3345.13 |
| 支付的各项税费(万) | 5599.99 | 4606.17 | 5374.25 | 4825.44 | 6524.16 | 7172.82 | 4505.33 | 6196.96 | 4140.55 | 5380.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14020.72 | 8554.75 | 7078.64 | 10367.51 | 12455.27 | 9339.06 | 6931.97 | 7884.94 | 9930.75 | 9368.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86534.82 | 96384.59 | 61500.7 | 64098.39 | 76221.91 | 64704.18 | 53523.11 | 57477 | 48750.01 | 53261.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8621.51 | 10749.54 | 11655.55 | 9066.49 | 7189.69 | 5199.8 | 14731.46 | 693.06 | 5777.89 | 7523.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 104030.02 | 190638.98 | 127152.67 | 134913 | 80105 | 148653.27 | 164586 | 27072 | 27885 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3003.01 | 2919.76 | 2419.63 | 3552.21 | 1929.45 | 2248.33 | 1409.39 | 272.16 | 277.18 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.21 | 1.04 | 0.18 | 7.64 | 280.99 | - | 4.68 | 2.03 | - | 11.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 169.45 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66.58 | 311.93 | 929.56 | - | - | 870 | 1945.47 | 394.47 | 255.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107033.23 | 193626.35 | 129884.41 | 139402.4 | 82484.88 | 150901.6 | 166870.08 | 29291.66 | 28556.65 | 267.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 585.45 | 2205.61 | 8874.66 | 2778.21 | 6197.73 | 6609.14 | 26759.71 | 9821.84 | 2005.98 | 5199.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 98032 | 182428 | 141747 | 144190.26 | 81832 | 147869.46 | 183881 | 42521.59 | 32967 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 992.36 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 158.47 | - | - | - | - | - | - | 1285.47 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98617.45 | 184792.08 | 150621.66 | 146968.47 | 88029.73 | 155470.95 | 210640.71 | 52343.43 | 36258.45 | 5199.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8415.78 | 8834.27 | -20737.25 | -7566.07 | -5544.85 | -4569.35 | -43770.63 | -23051.77 | -7701.8 | -4932.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 245 | 5957.2 | 248 | 174 | 100 | 588 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 245 | 242 | 248 | 174 | 100 | 588 |
| 取得借款收到的现金(万) | 14850 | 6002.08 | 6381.82 | 8000 | 7500 | 4460 | 23800 | 4300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14850 | 6002.08 | 6381.82 | 8000 | 7745 | 10417.2 | 24048 | 4474 | 100 | 588 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14832.76 | 14349.21 | 1741.56 | 5100 | 4536.64 | 5510 | 5313.36 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5539.87 | 4906.79 | 4088.76 | 4160.25 | 3429.38 | 3178.95 | 2767.4 | 1717.18 | 1690 | 1950 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 105 | 64.67 | 481.58 | 95.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20372.62 | 19360.99 | 5894.99 | 9741.83 | 8061.53 | 8688.95 | 8080.76 | 1717.18 | 1690 | 1950 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5522.62 | -13358.92 | 486.83 | -1741.83 | -316.53 | 1728.25 | 15967.24 | 2756.82 | -1590 | -1362 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | - | - | -0.24 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11514.68 | 6224.89 | -8594.86 | -241.65 | 1328.38 | 2358.7 | -13071.93 | -19601.89 | -3513.91 | 1229.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 | 41956.95 | 45470.86 | 44241.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21873.26 | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 | 41956.95 | 45470.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8022.04 | 6950.27 | 10742.89 | 17781.71 | 14514.91 | 12604.02 | 12350.93 | 11729.33 | 10390.08 | 8706.42 |
| 资产减值准备(万) | 5406.18 | 5993.23 | 2228.12 | 1480.01 | -293.8 | 2189.46 | 702.5 | 1806.09 | 1563.58 | 736.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1282.55 | 1196.04 | 1125.05 | 1120.68 | 1161.37 | 1095.36 | 984.72 | 516.59 | 442.89 | 407.98 |
| 无形资产摊销(万) | 10038.5 | 11122.7 | 8032.24 | 7719.5 | 3652.9 | 1378.42 | 534.76 | 692.14 | 720.7 | 785.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.06 | 0.21 | -0.17 | 7.8 | -56.65 | - | -0.09 | 9.02 | - | -6.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.1 | 0.33 | 1.97 | - | 0.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2197.79 | -1752.06 | -1885.65 | -1606.56 | -955.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 972.76 | 1386.32 | 1444.79 | 1370.56 | 760.39 | 690.36 | 240.12 | 32.38 | - | - |
| 投资损失(万) | -924.99 | -1184.9 | -833.64 | -769.28 | -1857.82 | -2213.41 | -1631.01 | -443.08 | -293.65 | -1.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -339.36 | -305.47 | -196.99 | -224.26 | -49.63 | -508.69 | -159.86 | -339.98 | -298.68 | -46.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.36 | -79.42 | -52.86 | -219.15 | 21.48 | -84.77 | -33.89 | -53.57 | -67.65 | -58.07 |
| 存货的减少(万) | -9047.29 | -8052.4 | 513.83 | 1062.48 | 1180.43 | 4553.4 | -676.98 | -7920.91 | -7130.88 | 1416.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14018.97 | -35614.05 | 555.87 | -16419.3 | -7517.64 | -9702.31 | -5431.35 | -12014.47 | -4862.51 | -4778.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18574.74 | 31088.74 | -10019.91 | -837.01 | -43.48 | 913.16 | 7851.61 | 6679.51 | 5314.02 | 361.53 |
| 其他(万) | - | - | - | -1400.68 | -3327.87 | -5715.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8621.51 | 10749.54 | 11655.55 | 9066.49 | 7189.69 | 5199.8 | 14731.46 | 693.06 | 5777.89 | 7523.73 |
| 现金的期末余额(万) | 21873.26 | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 | 41956.95 | 45470.86 |
| 现金的期初余额(万) | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 | 41956.95 | 45470.86 | 44241.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11514.68 | 6224.89 | -8594.86 | -241.65 | 1328.38 | 2358.7 | -13071.93 | -19601.89 | -3513.91 | 1229.73 |