腾邦国际300178现金流量表 |
4183 ℃ |
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当前股价：0.2，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12891.2%。 其中，历史营业增长率：16.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 63832.3 | 322938.85 | 429774.61 | 325431.36 | 101370 | 64219.44 | 38470.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 103.12 | 54.44 | - | 184.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 13073.83 | 18476.59 | 14536.77 | 9992.44 | 16610.65 | 8367.18 | 7603.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 76906.12 | 362493.4 | 491761.56 | 373678.32 | 195666.13 | 107362.28 | 81925.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 55991.69 | 278576.07 | 423865.44 | 288732.88 | 63153.33 | 29455.91 | 7615.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 7572.45 | 21107.21 | 29230.72 | 23418.69 | 20786.08 | 17613.25 | 10219.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 370.01 | 5180.57 | 14312.6 | 12484.02 | 11158.75 | 9067.43 | 5731.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 20697.08 | 83586.87 | 40604.86 | 32151.74 | 21700.53 | 15841.84 | 7964.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 84631.22 | 416231.48 | 638924.32 | 393054.32 | 175515.78 | 119105.23 | 106842.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -7725.09 | -53738.08 | -147162.76 | -19376 | 20150.36 | -11742.95 | -24917.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 500 | 313.41 | 5321.09 | 1131.36 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 71.4 | 15.9 | 3153.29 | 7216.98 | 125.46 | 163 | 303.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 20.9 | 8845.13 | 7.14 | 1.36 | 105.58 | 82.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 833.63 | 9038.66 | - | 433.34 | 679.25 | - | 1146.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 380 | 2755 | 2359.9 | 533.6 | 3800 | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1405.03 | 9768.86 | 20074.51 | 11148.72 | 1339.68 | 4068.58 | 2532.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 74.95 | 51.42 | 16073.56 | 9201.32 | 5282.6 | 2476.87 | 3554.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 902.5 | 38756.22 | 41892 | 31591.75 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 16765.4 | 1133.61 | 6800.24 | 524.93 | 4586.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5382.2 | 284.55 | 4050 | 2370 | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 74.95 | 5433.63 | 34026.01 | 53141.15 | 56344.84 | 34593.55 | 10140.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1330.08 | 4335.23 | -13951.49 | -41992.43 | -55005.16 | -30524.97 | -7607.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1499.95 | 85870.18 | 7356.97 | 12889.62 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1499.95 | 7429.96 | 5460.09 | 1915 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 25470 | 382479.18 | 585429.36 | 312315.49 | 271028.23 | 122563.86 | 33600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 36474.13 | 27101.64 | 18719.12 | 19250 | 959 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 61944.13 | 409580.82 | 605648.43 | 417435.67 | 279344.2 | 135453.47 | 33600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 64604.8 | 392254.35 | 445589.93 | 246236.7 | 222944.43 | 64193.69 | 10500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 684.41 | 15636.97 | 17918.95 | 11938.78 | 8436.28 | 6286.46 | 2846.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 757.68 | 1539.85 | 1270.48 | 534.57 | 412.31 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 235.95 | 24948.57 | 50471.88 | 7048.35 | 3750.5 | 2100 | 42.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 65525.16 | 432839.89 | 513980.76 | 265223.82 | 235131.22 | 72580.15 | 13389.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -3581.03 | -23259.07 | 91667.67 | 152211.85 | 44212.98 | 62873.32 | 20210.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -360.42 | 403.72 | 165.5 | 129.81 | 59.35 | -7.69 | 2.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -10336.47 | -72258.2 | -69281.09 | 90973.22 | 9417.53 | 20597.71 | -12312.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 16140.88 | 88399.08 | 157680.17 | 66706.95 | 57289.42 | 36691.71 | 49004.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5804.41 | 16140.88 | 88399.08 | 157680.17 | 66706.95 | 57289.42 | 36691.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -118669.03 | -176956.49 | 17223.82 | 32970.74 | 19538.33 | 15688.23 | 13381.63 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 7751.58 | 56357.07 | 10639.14 | 1441.62 | 580.85 | 1408.91 | 1104.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1704.06 | 1451.9 | 2021.51 | 1907.65 | 1613.84 | 1554.94 | 1304.02 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 2286.35 | 3892.5 | 3759.73 | 3292.5 | 3033.13 | 2700.57 | 2468.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 226.64 | 1015.06 | 968.66 | 191.72 | 171.8 | 197.45 | 198.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -111.62 | -5634.11 | -5.13 | 1.76 | 10.02 | 12.96 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 37693.21 | 28288.36 | 19460.1 | 11143.87 | 6752.9 | 4521.59 | 1054.19 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -55.32 | 8736.48 | -11437.12 | -8834.16 | -2043.84 | 175.72 | -90.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 1508.47 | -875.06 | -1248.41 | -249.8 | 7.25 | -136.96 | 133.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 13262.65 | -64138.48 | -174504.92 | -81541.86 | -19142.47 | -49230.25 | -81866.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -9643.39 | 45279.21 | -8712 | 19661.2 | 7519.62 | 10269.46 | 36763.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 192.1 | 645.64 | 2117.2 | 1097.4 | 617.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -7725.09 | -53738.08 | -147162.76 | -19376 | 20150.36 | -11742.95 | -24917.65 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 5804.41 | 16140.88 | 88399.08 | 157680.17 | 66706.95 | 57289.42 | 36691.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 16140.88 | 88399.08 | 157680.17 | 66706.95 | 57289.42 | 36691.71 | 49004.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -10336.47 | -72258.2 | -69281.09 | 90973.22 | 9417.53 | 20597.71 | -12312.87 |