华峰超纤300180现金流量表 |
3759 ℃ |
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当前股价：7.38，市值：130
亿，动态市盈率PE：-157.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.19%。 其中，历史营业增长率：16.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 382553.53 | 321902.29 | 327222.96 | 269071.47 | 204399.73 | 172591.06 | 168263.77 | 111627.42 | 91689.36 | 86037.02 |
| 收到的税费返还(万) | 4943.75 | 15851.19 | 4530.1 | 4868.64 | 4670 | 1958.53 | 1455.98 | 643.57 | 492.75 | 1551.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19868.63 | 2921.31 | 3597.92 | 16660.36 | 15029.8 | 5683.51 | 1441.52 | 2641.11 | 1493.14 | 1142.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 407365.91 | 340674.8 | 335350.98 | 290600.48 | 224099.53 | 180233.1 | 171161.26 | 114912.09 | 93675.24 | 88731.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 270001.16 | 245944.86 | 213455.67 | 167684.84 | 77403.68 | 103187.04 | 105418.9 | 101723.71 | 52171.51 | 54812.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52353.88 | 50569.51 | 48432.09 | 39435.38 | 39271.8 | 36723.7 | 25998.16 | 18659.98 | 14467.77 | 11467.33 |
| 支付的各项税费(万) | 18310.54 | 8954.13 | 6619.62 | 7062.46 | 8363.39 | 8378.4 | 7066.19 | 4119.04 | 9913.36 | 3527.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34412.86 | 20543.76 | 20712.76 | 13667.66 | 23284.74 | 21076.87 | 14852.08 | 8066.86 | 6382.59 | 6742.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 375078.44 | 326012.26 | 289220.14 | 227850.34 | 148323.61 | 169366.02 | 153335.34 | 132569.58 | 82935.23 | 76548.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32287.47 | 14662.54 | 46130.84 | 62750.14 | 75775.92 | 10867.08 | 17825.93 | -17657.49 | 10740.01 | 12183.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36813.94 | 55690 | 4444.24 | 23400 | 134600 | 149682.81 | 102308.7 | 20000 | - | 2500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 264.82 | 261.4 | 228.82 | 487.81 | 1432.38 | 1008.97 | - | 28.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.74 | 221.53 | 818.03 | 5789.58 | 150.51 | 15.43 | 157.88 | 53.12 | 329.58 | 127.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3465.13 | 3279.71 | - | 3.02 | 153.65 | 210 | 650 | 1576 | 4305 | 24023.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40591.63 | 59452.63 | 5491.1 | 29680.41 | 136336.54 | 150917.22 | 103116.58 | 21658.06 | 4634.58 | 26651.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10562.77 | 24659.68 | 57974.85 | 87949.68 | 94616.2 | 68361.94 | 45911.79 | 73065.54 | 58367.44 | 37169.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 42864.78 | 63139.31 | 5885.67 | 17774.78 | 142159.42 | 146120.21 | 113887.5 | 20000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15502.82 | - | - | 5812.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5180.81 | 6481.08 | - | 1091.87 | 0.23 | 1190.09 | 6984.54 | 2476 | 401.67 | 2819.44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58608.37 | 94280.06 | 63860.52 | 106816.32 | 236775.85 | 215672.24 | 182286.65 | 95541.54 | 58769.11 | 45802.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18016.74 | -34827.43 | -58369.42 | -77135.92 | -100439.3 | -64755.03 | -79170.06 | -73883.48 | -54134.53 | -19150.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 117.65 | 111.07 | 39342.38 | 50 | - | 23910.5 | 102046 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 111.07 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 151080.55 | 146706.55 | 168699.09 | 152134.84 | 111220.59 | 85762.5 | 85308.6 | 57333.55 | 37349.73 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 103000 | 44861.4 | 124422.94 | 113400 | 66000 | 115371.69 | 32502.05 | 9000 | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 254080.55 | 191685.6 | 293233.1 | 304877.23 | 177270.59 | 201134.19 | 141721.15 | 168379.55 | 40349.73 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 178892.1 | 115430.22 | 166416.37 | 114011.56 | 90596.2 | 88971.1 | 42132.05 | 47050 | 3768.73 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5330.97 | 5453.67 | 5865.76 | 9415.98 | 10672.81 | 10162.16 | 4933.74 | 2204.87 | 1511.31 | 1581.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 447 | 499.78 | 397.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 85711.33 | 66701.82 | 95101.3 | 155870.93 | 58376.92 | 39799.89 | 20341.46 | 25488.79 | 3000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 269934.4 | 187585.72 | 267383.43 | 279298.47 | 159645.93 | 138933.16 | 67407.25 | 74743.66 | 8280.04 | 4581.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15853.85 | 4099.88 | 25849.67 | 25578.75 | 17624.66 | 62201.03 | 74313.9 | 93635.89 | 32069.69 | -1581.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 753.56 | 1188.11 | -491.49 | -834.21 | 161.43 | 463.71 | -862.52 | 290.85 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -829.56 | -14876.91 | 13119.6 | 10358.77 | -6877.29 | 8776.8 | 12107.24 | 2385.77 | -11324.83 | -8549.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32800.09 | 47676.99 | 34557.39 | 24198.63 | 31075.92 | 22299.12 | 10191.87 | 7806.11 | 19130.94 | 27680.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31970.52 | 32800.09 | 47676.99 | 34557.39 | 24198.63 | 31075.92 | 22299.12 | 10191.87 | 7806.11 | 19130.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23068.52 | -35578.16 | 6214.05 | -48430.64 | 15827.5 | 30151.47 | 25580.51 | 10054.81 | 11893.65 | 11549.37 |
| 资产减值准备(万) | 25555.43 | 39684.28 | 14389.56 | 76324.95 | 7601.07 | 10356.25 | 1497.34 | 1287.38 | 360.04 | 403.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44475.25 | 42602.72 | 39983.07 | 35588.1 | 32608.67 | 26397.94 | 20110.49 | 13151.61 | 7353.73 | 6736.4 |
| 无形资产摊销(万) | 1531.89 | 1562.22 | 1870.28 | 1659.39 | 1293.01 | 833.96 | 740.42 | 725.73 | 795.27 | 152.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 582.1 | 586.71 | 496.25 | 538.35 | 611.87 | 296.62 | 62.18 | 14.94 | 41.61 | 38.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.95 | 90.86 | 54.24 | 13.32 | -10.87 | 6.79 | -21.48 | 156.19 | 1390.89 | -12.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.82 | 144.96 | -0.02 | 444.98 | 953.15 | 65.73 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 92.16 | -3.17 | -1.04 | 7919.57 | -8271.43 | 351.85 | -188.4 | - | - |
| 财务费用(万) | 6655.64 | 6369.91 | 8393.31 | 8089.33 | 7141.81 | 4185.68 | 2890.64 | 334.66 | 203.98 | 1.87 |
| 投资损失(万) | -730.58 | 962.16 | 170.18 | -93.79 | -1258.09 | -638.7 | 352.24 | 35.71 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2714.9 | -1954.29 | -116.59 | -719.83 | -749.04 | 1945.05 | 805.19 | -269.15 | -936.46 | -5043.62 |
| 存货的减少(万) | 13510.2 | -8778.94 | -41545.37 | -8633.36 | 3692.45 | -3324.92 | -14808.74 | -13801.32 | 907.59 | -3329.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43668.08 | -25510.73 | 7413.26 | -1050.65 | -101289.06 | -54577.23 | -15402.54 | -25088.82 | 1384.17 | -6501.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8576.27 | -6074.72 | 7822.04 | -5250 | 97021.99 | 2404.1 | -2943.99 | -3292.62 | -12441.46 | 8286.28 |
| 其他(万) | -92.16 | 3.17 | 355.82 | 4271.05 | 5599.84 | -152.15 | -1359.94 | -806.47 | -213 | -97.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32287.47 | 14662.54 | 46130.84 | 62750.14 | 75775.92 | 10867.08 | 17825.93 | -17657.49 | 10740.01 | 12183.13 |
| 现金的期末余额(万) | 31970.52 | 32800.09 | 47676.99 | 34557.39 | 24198.63 | 31075.92 | 22299.12 | 10191.87 | 7806.11 | 19130.94 |
| 现金的期初余额(万) | 32800.09 | 47676.99 | 34557.39 | 24198.63 | 31075.92 | 22299.12 | 10191.87 | 7806.11 | 19130.94 | 27680.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -829.56 | -14876.91 | 13119.6 | 10358.77 | -6877.29 | 8776.8 | 12107.24 | 2385.77 | -11324.83 | -8549.46 |