永清环保300187现金流量表 |
3695 ℃ |
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当前股价：5.43，市值：35
亿，动态市盈率PE：36.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.72%。 其中，历史营业增长率：8.63%，净利增长率：9.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49658.5 | 84025.94 | 102935.97 | 74772.18 | 81497.99 | 105737.52 | 115968.75 | 145726.75 | 73854.85 | 73955.81 |
| 收到的税费返还(万) | 1880.78 | 2028.09 | 374.99 | 407.97 | 459.67 | 550.83 | - | 264.02 | 323.57 | 69.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5464.53 | 4568.61 | 1556.07 | 7431.46 | 23946.68 | 17418.43 | 2888.73 | 4407.34 | 1500.18 | 1720.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57003.81 | 90622.63 | 104867.04 | 82611.61 | 105904.35 | 123706.77 | 118857.48 | 150398.11 | 75678.6 | 75745.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25419.21 | 53868.29 | 51776.4 | 39335.02 | 65274.04 | 80955.81 | 101103.14 | 78297.83 | 44666.88 | 45933.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11154.74 | 12199.4 | 13410.37 | 11949.03 | 14004.09 | 14841.95 | 14720.75 | 11128.16 | 6975.57 | 7120.25 |
| 支付的各项税费(万) | 2571.59 | 1999.3 | 4440 | 2047.72 | 2238.42 | 2976.53 | 9782.91 | 8101.64 | 5370.13 | 4025.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7200.42 | 8733.27 | 11463.95 | 7542.05 | 9463.43 | 12192.13 | 9579.5 | 22051.75 | 17119.86 | 7007.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46345.97 | 76800.27 | 81090.72 | 60873.83 | 90979.97 | 110966.42 | 135186.3 | 119579.38 | 74132.43 | 64086.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10657.84 | 13822.36 | 23776.32 | 21737.78 | 14924.38 | 12740.36 | -16328.82 | 30818.73 | 1546.17 | 11659.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 21590 | 12880.59 | 13859.85 | 3915.43 | 63389.18 | 3246.24 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3715 | 984 | 2196.75 | 2031.26 | 1788 | 566.37 | 1033.69 | 232.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 193.1 | 274.29 | 718.63 | 29.64 | 13.2 | 19.81 | 2.8 | 46.56 | 0.02 | 0.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 67.5 | 135 | - | - | 760.11 | - | - | 117.7 | 4103.61 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4886.34 | - | - | 274.24 | - | - | 0.13 | 253 | 1198.27 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8861.94 | 1393.29 | 24505.38 | 15215.73 | 16421.16 | 4501.62 | 64425.8 | 3895.93 | 5301.9 | 0.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15577.31 | 16176.96 | 23504.69 | 20573.66 | 10919.99 | 17658.22 | 28811.3 | 18818.67 | 24760.76 | 16246.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 30 | 19000 | 8870 | 15509 | - | 64582.86 | 17230 | 258 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 57279.79 | - | 8207.33 | 19.61 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1977.53 | 92.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20577.31 | 18184.49 | 42597.3 | 86723.45 | 26428.99 | 25865.55 | 93413.77 | 36048.67 | 25018.76 | 16246.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11715.37 | -16791.2 | -18091.92 | -71507.71 | -10007.83 | -21363.93 | -28987.97 | -32152.74 | -19716.85 | -16246.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400.55 | - | 156.05 | 376.95 | 750 | 294 | 1445.57 | 37051.31 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 156.05 | 376.95 | 750 | 294 | 737 | 737 | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 65790 | 65000 | 69000 | 112594.7 | 65600 | 48300 | 38980 | 8000 | 17000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8275.44 | - | - | - | - | 485.25 | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74065.44 | 65400.55 | 69000 | 112750.75 | 65976.95 | 49535.25 | 40274 | 9445.57 | 54051.31 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62970 | 52190 | 54350 | 37996 | 84880 | 23700 | 18000 | 17000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6909.65 | 11011.12 | 9722.65 | 18030.71 | 3061.12 | 5264.96 | 2159.23 | 1854.28 | 1155.6 | 500.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 175.4 | 82.48 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6939.33 | 25691.64 | 196.76 | 1326 | 1671.27 | 2550.09 | 7.04 | 300.54 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76818.98 | 88892.77 | 64269.41 | 57352.71 | 89612.39 | 31515.05 | 20166.27 | 19154.83 | 1155.6 | 500.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2753.54 | -23492.21 | 4730.59 | 55398.03 | -23635.44 | 18020.2 | 20107.73 | -9709.26 | 52895.71 | -0.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 2.25 | 0.2 | -17.79 | 25.37 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3811.07 | -26461.05 | 10414.99 | 5628.1 | -18716.64 | 9396.83 | -25226.85 | -11017.9 | 34725.02 | -4587.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7505.23 | 33966.28 | 23551.29 | 17923.19 | 36629.28 | 27232.45 | 52459.3 | 63477.2 | 28752.18 | 33340.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3694.16 | 7505.23 | 33966.28 | 23551.29 | 17912.64 | 36629.28 | 27232.45 | 52459.3 | 63477.2 | 28752.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8040.68 | -38242.36 | 9714.52 | 3251.46 | 5287.22 | -17313.33 | 14538.11 | 16965.93 | 11013.68 | 5444.33 |
| 资产减值准备(万) | -118.31 | 42234.73 | -1849.02 | 3092.31 | 1815.78 | 14981.78 | 401.26 | 806.25 | 317.14 | 659.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6577.58 | 5244.62 | 4169.54 | 2763.95 | 3229.39 | 3226.62 | 1050.45 | 685.66 | 655.89 | 629.75 |
| 无形资产摊销(万) | 5351.41 | 5024.88 | 4191.02 | 3547.77 | 3503.38 | 3038.2 | 2641.78 | 1552.51 | 102.97 | 48.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.29 | 30.19 | - | 25.63 | 28.88 | 71.24 | 57.85 | 25 | 1373.44 | 1373.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.27 | 19.65 | -38.69 | -6.56 | 8.36 | 15.37 | 10.51 | -265.7 | -1242.53 | 2.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.57 | 0.85 | 34.04 | - | 22.33 | 11.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7540.2 | -5616.07 | -671.06 | -133.33 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6954.92 | 5901.06 | 5348.09 | 3922.49 | 3047.18 | 3317.06 | 588.31 | 359.07 | - | - |
| 投资损失(万) | -3725.12 | -1353.56 | -3046.66 | -2804.23 | -8193 | -1258.51 | -1237.29 | -817.79 | -1802.99 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -466.17 | -732.68 | -365.36 | -79.11 | -8.61 | 350.19 | 17.5 | -2.64 | -190.16 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 334.37 | 247.55 | 96.95 | -21.77 | -45.2 | -46.89 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4705.55 | -2278.71 | -233.47 | -3685.32 | 9648.25 | 11889.25 | -17350.39 | -15379.5 | 7186.84 | 6349.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10574.18 | 10638.39 | 8383.19 | 1736.86 | 18908.13 | 9236.48 | -2189.05 | -31936.18 | -18189.14 | -15318.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1084.57 | -8069.19 | -1401.68 | 10180.28 | -22327.71 | -14778.21 | -14857.85 | 58826.12 | 2321.02 | 12469.63 |
| 其他(万) | -273.7 | 541.99 | -698.61 | -52.63 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10657.84 | 13822.36 | 23776.32 | 21737.78 | 14924.38 | 12740.36 | -16328.82 | 30818.73 | 1546.17 | 11659.06 |
| 现金的期末余额(万) | 3694.16 | 7505.23 | 33966.28 | 23551.29 | 17912.64 | 36629.28 | 27232.45 | 52459.3 | 63477.2 | 28752.18 |
| 现金的期初余额(万) | 7505.23 | 33966.28 | 23551.29 | 17923.19 | 36629.28 | 27232.45 | 52459.3 | 63477.2 | 28752.18 | 33340.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3811.07 | -26461.05 | 10414.99 | 5628.1 | -18716.64 | 9396.83 | -25226.85 | -11017.9 | 34725.02 | -4587.94 |