理邦仪器300206核心经营数据 |
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当前股价：12.37，市值：72
亿，动态市盈率PE：46.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.48%。 其中，历史营业增长率：17.35%，净利增长率：14.67%； 未来三年预估净利增长率：15.39% （24E:5.29%, 25E:19.74%, 26E:21.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58172.18 | 58172.18 | 58172.18 | 58172.18 | 58172.18 | 58500 | 58500 | 58500 | 23400 | 19500 |
| 净资产(万) | 196387.3 | 185131.91 | 173188.18 | 181321.47 | 129862.49 | 125780.84 | 125168.41 | 122572.33 | 121614.29 | 116259.76 |
| 总资产(万) | 221367.09 | 223552.68 | 204810.83 | 225904.84 | 149701.68 | 144161.55 | 142707 | 146740.66 | 145255.77 | 135508.97 |
| 营业收入(万) | 193798.89 | 174241.23 | 163641.1 | 231860.42 | 113624.3 | 99271.96 | 84327.8 | 69800.78 | 55013.64 | 52277.56 |
| 营业收入增长率(%) | 11.22 | 6.48 | -29.42 | 104.06 | 14.46 | 17.72 | 20.81 | 26.88 | 5.23 | 15 |
| 营业成本(万) | 82591.53 | 76231.48 | 72056.7 | 94112.14 | 50059.45 | 45070.71 | 37466.32 | 31536.07 | 25984.35 | 23593.41 |
| 营业成本增长率(%) | 8.34 | 5.79 | -23.44 | 88 | 11.07 | 20.3 | 18.8 | 21.37 | 10.13 | 19.79 |
| 毛利率(%) | 57.38 | 56.25 | 55.97 | 59.41 | 55.94 | 54.6 | 55.57 | 54.82 | 52.77 | 54.87 |
| 三项费用(万) | 59085.96 | 49295.37 | 43283.99 | 43492.88 | 34453.9 | 31995.6 | 47063.96 | 38881.32 | 33094.26 | 31162.17 |
| 费用增长率(%) | 19.86 | 13.89 | -0.48 | 26.23 | 7.68 | -32.02 | 21.05 | 17.49 | 6.2 | 21.46 |
| 费用率(%) | 53.13 | 50.3 | 47.26 | 31.57 | 54.2 | 59.03 | 100.43 | 101.61 | 114 | 108.64 |
| 净利润(万) | 22155.57 | 23266.93 | 22725.59 | 64769.17 | 12736.71 | 8621.38 | 3792.98 | 1946.5 | 10100.05 | 1140.67 |
| 净利润增长率(%) | -4.78 | 2.38 | -64.91 | 408.52 | 47.73 | 127.3 | 94.86 | -80.73 | 785.45 | -65.7 |
| 经营现金流(万) | 15096.43 | 33515.78 | 23728.33 | 68950.06 | 11528.84 | 8233.69 | 11396.08 | -4488.05 | 2845.18 | 798.69 |
| 现金流增长率(%) | -54.96 | 41.25 | -65.59 | 498.07 | 40.02 | -27.75 | -353.92 | -257.74 | 256.23 | -73.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 1.44 | 1.04 | 1.06 | 0.91 | 0.96 | 3 | -2.31 | 0.28 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.61 | 12.99 | 12.82 | 41.63 | 9.96 | 6.87 | 3.06 | 1.59 | 8.49 | 0.97 |
| 生产资本回报率(%) | 39.03 | 43.37 | 44.08 | 139.21 | 23.69 | 16.4 | 6.89 | 3.25 | 22.19 | 3.83 |
| 资本支出(万) | 5109.58 | 4240.16 | 7355.48 | 4909.54 | 5290.77 | 3657.87 | 4160.16 | 10792.88 | 11231.02 | 10688.82 |
| 折旧和摊销(万) | 4802 | 5093 | 4743 | 4545 | 4056 | 3875 | 3603 | 2952 | 1930 | 1753 |
| 归属股东权益(万) | 196527.7 | 185305.68 | 173288.59 | 181091.34 | 129093.38 | 124568.75 | 123418.6 | 120253.41 | 118595.44 | 116164.69 |
| 股东权益增长率(%) | 6.06 | 6.93 | -4.31 | 40.28 | 3.63 | 0.93 | 2.63 | 1.4 | 2.09 | -1.15 |
| 自由现金流(万) | 21823 | 24152 | 20531 | 64951 | 11950 | 9483 | 3820 | -5206 | 1020 | -7593 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -610.39 | -113.43 | 11.11 |
| 每股股东权益(元) | 3.38 | 3.19 | 2.98 | 3.11 | 2.22 | 2.13 | 2.11 | 2.06 | 5.07 | 5.96 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 1.12 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.44 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABBBA | ABBBA | ACACA | ACCCB | ACBBA | ACBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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