心脉医疗688016核心经营数据 |
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当前股价：111.69，市值：138
亿，动态市盈率PE：20.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.05%。 其中，历史营业增长率：37.88%，净利增长率：42.58%； 未来三年预估净利增长率：27.2% （24E:30.20%, 25E:23.64%, 26E:27.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8272.63 | 7197.81 | 7197.81 | 7197.81 | 7197.81 | 5397.81 | 5397.81 | 5397.81 | - | - |
| 净资产(万) | 386357.49 | 174262.45 | 152209.96 | 123397.22 | 106597 | 21615.52 | 18801.67 | 12337.78 | - | - |
| 总资产(万) | 424620.94 | 199511.87 | 175357.24 | 137606.6 | 115570.91 | 26881.63 | 22426.16 | 18859.62 | - | - |
| 营业收入(万) | 118720.45 | 89650.04 | 68463.07 | 47025.23 | 33373.25 | 23112.75 | 16513.48 | 12532.67 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 32.43 | 30.95 | 45.59 | 40.91 | 44.39 | 39.96 | 31.76 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 27957.8 | 22251.26 | 15028.13 | 9828.16 | 6893.17 | 4896.55 | 3678.09 | 2964.02 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 25.65 | 48.06 | 52.91 | 42.58 | 40.78 | 33.13 | 24.09 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 76.45 | 75.18 | 78.05 | 79.1 | 79.35 | 78.81 | 77.73 | 76.35 | - | - |
| 三项费用(万) | 18518.68 | 15002.32 | 10490.12 | 7932.76 | 7141.42 | 5382.31 | 3204.6 | 2896.41 | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.44 | 43.01 | 32.24 | 11.08 | 32.68 | 67.96 | 10.64 | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.4 | 22.26 | 19.63 | 21.33 | 26.97 | 29.55 | 24.97 | 30.27 | - | - |
| 净利润(万) | 48721.7 | 35205.06 | 31351.19 | 21461.29 | 14175.59 | 9064.79 | 6338.62 | 4111.38 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 38.39 | 12.29 | 46.08 | 51.4 | 56.38 | 43.01 | 54.17 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 55830.59 | 33376.08 | 30025.27 | 21743.98 | 14320.29 | 10685.18 | 6935.53 | 3013.49 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 67.28 | 11.16 | 38.09 | 51.84 | 34.02 | 54.06 | 130.15 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.18 | 1.09 | 0.73 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.38 | 21.57 | 22.75 | 18.66 | 22.11 | 44.86 | 40.71 | 66.65 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 112.05 | 101.78 | 243.86 | 218.56 | 167.91 | 154.6 | 106.27 | 95.46 | - | - |
| 资本支出(万) | 19025.96 | 29397.76 | 8958 | 2622.36 | 2123.57 | 2490.37 | 2822.6 | 3180.76 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3498 | 3348 | 1832 | 1561 | 1077 | 772 | 516 | 373 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 384381.62 | 171866.83 | 149428.54 | 123397.22 | 106597 | 21615.52 | 18801.67 | 12337.78 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 123.65 | 15.02 | 21.1 | 15.76 | 393.15 | 14.97 | 52.39 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 33715 | 9638 | 24460 | 20400 | 13129 | 7346 | 4032 | 1304 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 78.72 | 82.19 | 209.2 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 46.46 | 23.88 | 20.76 | 17.14 | 14.81 | 4 | 3.48 | 2.29 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 5.95 | 4.96 | 4.39 | 2.98 | 1.97 | 1.68 | 1.17 | 0.76 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AABAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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