*ST中300208现金流量表 |
4081 ℃ |
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当前股价：2.84，市值：21
亿，动态市盈率PE：-1.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1128.76%。 其中，历史营业增长率：10.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77247.2 | 66714.78 | 202912.31 | 98439.54 | 52196.02 | 58592.39 | 56094.8 | 31379.41 | 97755.21 | 57314.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 845.75 | - | 12556.55 | 3232.19 | 105.79 | 100.18 | 7861.07 | 2026.38 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1267.67 | 12367.64 | 6695.98 | 9508.81 | 6080.52 | 2549.18 | 882.61 | 708.61 | 5384.21 | 2167.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78514.87 | 79928.17 | 209608.29 | 120504.9 | 61508.73 | 61247.37 | 57077.59 | 39949.08 | 105165.8 | 59482.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112295.92 | 44030.09 | 127026.53 | 93603 | 120417.63 | 106458.87 | 60060.79 | 47011.57 | 34927.98 | 36909.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8624.17 | 7744.03 | 6605.98 | 5255.17 | 5317.43 | 3830.14 | 2737.76 | 2686.81 | 2532.06 | 2367.42 |
| 支付的各项税费(万) | 2783.31 | 2975.02 | 1357.26 | 757.03 | 1545.63 | 4216.35 | -2018.47 | 2919.01 | 4652.89 | 1605.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8758.65 | 10300.94 | 6374.7 | 11998.53 | 19085.28 | 9288.87 | 9069.12 | 5527.1 | 6181.55 | 4760.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132462.06 | 65050.09 | 141364.47 | 111613.73 | 146365.97 | 123794.23 | 69849.2 | 58144.49 | 48294.47 | 45641.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -53947.19 | 14878.08 | 68243.82 | 8891.17 | -84857.23 | -62546.85 | -12771.62 | -18195.4 | 56871.32 | 13840.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 100.61 | 88.51 | 18.71 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 803.15 | 229.97 | - | 91.75 | - | 0.5 | - | 0.1 | 13.2 | 2.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 18236 | 2549.23 | - | - | - | - | 751.63 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 803.15 | 330.58 | 18324.51 | 2659.69 | - | 0.5 | - | 0.1 | 764.83 | 2.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5634.43 | 28744.41 | 8031.47 | 3771.9 | 6668.75 | 9303.8 | 2298.6 | 925.64 | 10352.13 | 25326.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 293.7 | 5540 | - | - | 9791.95 | 6326.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15320.65 | 5446 | 1.56 | 1.52 | 1.43 | 1.42 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5634.43 | 28744.41 | 23352.12 | 9217.9 | 6964.01 | 14845.32 | 2300.03 | 927.06 | 20144.08 | 31652.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4831.28 | -28413.83 | -5027.61 | -6558.21 | -6964.01 | -14844.82 | -2300.03 | -926.96 | -19379.25 | -31649.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 98 | 1085.16 | 523.9 | 1170 | - | 121 | - | 2220.24 | 7161 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 98 | 1085.16 | 523.9 | 1170 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38599.76 | 10527.09 | 138857.37 | 123100.37 | 293615.81 | 27189 | 37256 | 22800 | 5600 | 10300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 132150 | 125335.8 | 77300.75 | 2000 | 39189.97 | 96698.47 | 16581.87 | 10513.45 | 3657.12 | 911.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 170749.76 | 135960.89 | 217243.28 | 125624.27 | 333975.78 | 123887.47 | 53958.87 | 33313.45 | 11477.36 | 18372.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14327.09 | 112372.16 | 175489.57 | 123832.83 | 177405.36 | 36300 | 15756 | 26800 | 14394.44 | 9666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2198.82 | 4582.88 | 12050.12 | 8769.64 | 13352.78 | 2112.42 | 1825.66 | 3083.96 | 4036.89 | 3105.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 505.9 | 893.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 98150.05 | 35424.07 | 69780.41 | 28600 | 24868.41 | 4657.9 | 17486.81 | 7870.62 | 9812.81 | 691.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 114675.95 | 152379.12 | 257320.11 | 161202.47 | 215626.56 | 43070.32 | 35068.47 | 37754.58 | 28244.14 | 13463.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56073.81 | -16418.23 | -40076.82 | -35578.2 | 118349.23 | 80817.15 | 18890.4 | -4441.13 | -16766.78 | 4908.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -63.26 | 301.01 | -63.29 | -130.84 | 440.24 | 341.34 | 13.99 | 1857.06 | 318.94 | -182.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2767.93 | -29652.96 | 23076.1 | -33376.07 | 26968.22 | 3766.81 | 3832.74 | -21706.43 | 21044.23 | -13082.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4478.66 | 34131.62 | 11055.52 | 44431.59 | 17463.37 | 13696.56 | 9863.82 | 31570.25 | 10526.02 | 23608.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1710.73 | 4478.66 | 34131.62 | 11055.52 | 44431.59 | 17463.37 | 13696.56 | 9863.82 | 31570.25 | 10526.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -118280.27 | -14240.05 | -13949.3 | -39611.86 | -27185.77 | 18635.7 | 33345.42 | 26370.79 | 33853.21 | 11721.08 |
| 资产减值准备(万) | 81955.51 | 5117.75 | 4776.45 | -22.98 | 18330.46 | 4257.46 | 5461.82 | 4000.67 | 1611.01 | 1039.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3569.83 | 1763.45 | 1282.67 | 1907.22 | 2172.88 | 2340.17 | 2727.61 | 4493.68 | 4446.75 | 4490.76 |
| 无形资产摊销(万) | 2055.17 | 132.38 | 33.25 | 194.07 | 119.29 | 78.3 | 70.28 | 80.18 | 38.14 | 722.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2379.01 | 579.34 | 628.14 | 125.37 | 294.11 | 78.47 | 224.63 | 96.59 | 35.19 | 15.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -271.62 | -196.05 | - | -32.1 | - | 10.08 | - | 0.93 | 10.88 | -1.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 61.01 | 307.78 | 0.05 | 0.35 | - | - | - | - | 0.36 |
| 财务费用(万) | 14288.46 | 12950.12 | 11170.7 | 13007.58 | 10908.82 | 5608.32 | 1824.76 | 842.36 | 2492.21 | 2992.54 |
| 投资损失(万) | -18.16 | -250.7 | -566.32 | -236.47 | -35.8 | 15.27 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4015.74 | 11978.51 | 2039.18 | -8179.18 | -10139.75 | -927.34 | -597.65 | -1461.26 | 113.62 | 21.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.95 | - | - | - | - | - | - | -45.02 | -396.03 | -447.79 |
| 存货的减少(万) | -595.35 | 7400.37 | 5910.05 | 24505.79 | -11191.87 | -80911.46 | -144923.59 | -20687.07 | 492.22 | -3227.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -90074.71 | -26096.87 | 47809.01 | 54497.87 | -27631.55 | -12640.99 | 53818.29 | -70396.09 | -32133.68 | -12835.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 45376.73 | 14349.53 | 8264.93 | -37264.2 | -40498.41 | 909.17 | 34868.13 | 37967.74 | 43659.51 | 8584.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 408.69 | 541.07 | 2648.29 | 765.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -53947.19 | 14878.08 | 68243.82 | 8891.17 | -84857.23 | -62546.85 | -12771.62 | -18195.4 | 56871.32 | 13840.54 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870.22 | - |
| 现金的期末余额(万) | 1710.73 | 4478.66 | 34131.62 | 11055.52 | 44431.59 | 17463.37 | 13696.56 | 9863.82 | 31570.25 | 10526.02 |
| 现金的期初余额(万) | 4478.66 | 34131.62 | 11055.52 | 44431.59 | 17463.37 | 13696.56 | 9863.82 | 31570.25 | 10526.02 | 23608.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2767.93 | -29652.96 | 23076.1 | -33376.07 | 26968.22 | 3766.81 | 3832.74 | -21706.43 | 21044.23 | -13082.72 |