易华录300212现金流量表 |
3716 ℃ |
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当前股价：25.99，市值：187
亿，动态市盈率PE：-9.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-273.42%。 其中，历史营业增长率：11.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:155.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 140371.7 | 236740.3 | 259020.83 | 328293.43 | 237003.46 | 225263.57 | 173195.56 | 116276.82 | 85795.16 | 56448.11 |
| 收到的税费返还(万) | 199.39 | 2523.79 | 994.3 | 2832.68 | 1360.17 | 1523.43 | 846.81 | 906.77 | 979.92 | 1183.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18197.04 | 28300.11 | 38857.49 | 31126.08 | 71430.45 | 29336.62 | 40764.68 | 34151.99 | 9788.71 | 8763.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 158768.13 | 267564.19 | 298872.62 | 362252.19 | 309794.08 | 256123.61 | 214807.05 | 151335.58 | 96563.79 | 66395.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111040.81 | 138171.56 | 215156.37 | 219836.93 | 195225.78 | 197428.84 | 174689.53 | 127390.87 | 91541 | 75000.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30777.88 | 36552.47 | 38370.84 | 34119.23 | 32531.2 | 37337.13 | 29759.56 | 23164.37 | 19415.36 | 13699.43 |
| 支付的各项税费(万) | 5742.95 | 7067.21 | 21408.82 | 20419.32 | 15845.02 | 14967.16 | 10291.76 | 12720.43 | 7029.47 | 4579.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33629.37 | 25941.58 | 33924.54 | 74067.85 | 43107.95 | 44498.98 | 46623.99 | 30111.61 | 20287.88 | 14994.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181191.01 | 207732.82 | 308860.58 | 348443.33 | 286709.96 | 294232.11 | 261364.85 | 193387.27 | 138273.71 | 108273.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -22422.88 | 59831.37 | -9987.96 | 13808.86 | 23084.12 | -38108.5 | -46557.8 | -42051.69 | -41709.92 | -41878.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9837.86 | 18888.29 | 15538.14 | 3779.77 | 7528.9 | - | - | 620 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5083.15 | 1057.67 | 1494.17 | 709.89 | 92.54 | - | 24.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 448.08 | 1241.93 | 0.99 | 257.97 | 12.02 | 4.38 | 23.7 | 7.57 | 32.77 | 2.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6861.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9805.72 | 1720 | 1443.92 | 1500 | 7000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15369.09 | 21187.89 | 33700.91 | 6467.63 | 9077.39 | 1504.38 | 7047.84 | 627.57 | 32.77 | 2.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29655.05 | 26675.25 | 48538.74 | 31322.64 | 43646.08 | 41163.47 | 44357.6 | 19004.65 | 12578.16 | 10856.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 1679.42 | 40288.58 | 96331.13 | 67377.24 | 62706.65 | 17216.09 | 12648.34 | 5136.86 | 620 | 3300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 42415.9 | 3850 | 3598.38 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 72315.58 | 23976.58 | - | 8527.76 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31334.47 | 66963.83 | 144869.87 | 171015.46 | 130329.31 | 58379.56 | 107949.6 | 27991.51 | 16796.54 | 14156.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15965.39 | -45775.95 | -111168.96 | -164547.83 | -121251.92 | -56875.18 | -100901.77 | -27363.94 | -16763.78 | -14154.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 156987.12 | - | 50000 | 116298.53 | - | 33967.09 | 1350 | 5752 | 138257.99 | 5440 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 116298.53 | - | 24407.6 | 1350 | - | - | 5440 |
| 取得借款收到的现金(万) | 445361.58 | 242565.73 | 380892.39 | 389476.39 | 268740.29 | 214648.12 | 282223.62 | 142261.09 | 159734.87 | 81450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 166481 | 428516.57 | 102133.16 | 102803.04 | 42300 | 77750 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 768829.7 | 671082.3 | 533025.54 | 608577.96 | 311040.29 | 326365.21 | 283573.62 | 148013.09 | 297992.87 | 86890 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 337763.6 | 414906.51 | 340794.52 | 300322.66 | 208737.56 | 157536.42 | 90152.66 | 43364.53 | 206740.92 | 29970 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28620.67 | 28360.52 | 38377.44 | 42254.42 | 32022.89 | 29063.85 | 15460.01 | 8297.3 | 10409.53 | 7580.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 864.11 | 809.89 | 1133.89 | 3472.29 | 536.51 | 269.61 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 337760.83 | 231245.93 | 109800.7 | 74269.02 | 27328.21 | 28809.98 | 219.67 | 385.75 | 111.76 | 56.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 704145.1 | 674512.95 | 488972.66 | 416846.1 | 268088.66 | 215410.25 | 105832.34 | 52047.58 | 217262.2 | 37606.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64684.6 | -3430.65 | 44052.88 | 191731.86 | 42951.63 | 110954.96 | 177741.27 | 95965.51 | 80730.66 | 49283.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.75 | 299.06 | -32.93 | -34.08 | 17.28 | 16.79 | 7.01 | 38.74 | 1.21 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26314.09 | 10923.83 | -77136.96 | 40958.81 | -55198.9 | 15988.07 | 30288.72 | 26588.62 | 22258.18 | -6749.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35097.45 | 24173.62 | 101310.58 | 60351.77 | 115550.67 | 99562.6 | 63136.29 | 36547.66 | 14217.74 | 20967.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61411.54 | 35097.45 | 24173.62 | 101310.58 | 60351.77 | 115550.67 | 93425 | 63136.29 | 36475.91 | 14217.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -187995.34 | 3215.31 | -14299.92 | 69709.57 | 41786.33 | 35775.86 | 27418.57 | 19443.58 | 14882.45 | 15587.01 |
| 资产减值准备(万) | 92625.26 | 9074.16 | 22801.72 | 10295.09 | 1188.98 | 5212.57 | 1647.83 | 549.23 | 383.79 | 788.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6151.15 | 4020.33 | 3991.2 | 4506.54 | 4853.63 | 4356.15 | 3171.18 | 2195.19 | 1877.38 | 984.6 |
| 无形资产摊销(万) | 11021.47 | 9872.96 | 9657.01 | 8459.15 | 6226.88 | 5071.14 | 4161.57 | 2842.45 | 1706.48 | 1215.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 645.33 | 430.97 | 727.16 | 1111.3 | 1470.55 | 705.6 | 319.66 | 237.3 | 200.86 | 316.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -305.16 | -51.15 | 3.63 | -487.16 | 7.99 | -9.84 | 165.27 | 3.09 | 5.2 | 7.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.12 | -65.31 | 10.15 | 21.12 | 40.97 | 0.3 | 11.96 | 0.54 | - | 0.06 |
| 财务费用(万) | 30580.03 | 25434.28 | 27830.82 | 31951.63 | 25712.67 | 17941.27 | 12460.51 | 3240.62 | 6541.37 | 4991.33 |
| 投资损失(万) | 5196.76 | -14149.74 | -8899.84 | -33862.43 | -5844.69 | -47.98 | -584.76 | 332.85 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -682.71 | 214.54 | -5338.88 | -2368.75 | -2911.01 | -1467.96 | -348.14 | -82.43 | -93.95 | -97.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -137.29 | - | - | 49.73 | -88.66 | -9.13 | -9.61 | -31.95 | 24.76 | 25.93 |
| 存货的减少(万) | -21.56 | 4292.34 | -11677.55 | -27388.45 | -80400.32 | 28382.56 | -48524.98 | -88301.42 | -73882.64 | -93947.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 67161.24 | 27253.05 | -27596.62 | 74042.78 | -121477.74 | -149425.81 | -45736.74 | -54098.88 | -26707.56 | 1218.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -47867.52 | -8211.08 | -4372.86 | -117296.85 | 127863.1 | 21982.76 | 504.98 | 69815.36 | 33351.96 | 27030.76 |
| 其他(万) | - | -2793.41 | -4057.89 | -4934.4 | 24655.44 | -6575.98 | -1215.1 | 1802.79 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -22422.88 | 59831.37 | -9987.96 | 13808.86 | 23084.12 | -38108.5 | -46557.8 | -42051.69 | -41709.92 | -41878.11 |
| 现金的期末余额(万) | 61411.54 | 35097.45 | 24173.62 | 101310.58 | 60351.77 | 115550.67 | 93425 | 63136.29 | 36475.91 | 14217.74 |
| 现金的期初余额(万) | 35097.45 | 24173.62 | 101310.58 | 60351.77 | 115550.67 | 99562.6 | 63136.29 | 36547.66 | 14217.74 | 20967.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26314.09 | 10923.83 | -77136.96 | 40958.81 | -55198.9 | 15988.07 | 30288.72 | 26588.62 | 22258.18 | -6749.39 |