永利股份300230现金流量表 |
4081 ℃ |
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当前股价：4.73，市值：38
亿，动态市盈率PE：10.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.07%。 其中，历史营业增长率：19.18%，净利增长率：20.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200414.18 | 208480.99 | 313424.25 | 307717.29 | 304892.74 | 311161.79 | 294775.85 | 169641.15 | 80395.77 | 37424.36 |
| 收到的税费返还(万) | 2504.42 | 5358.63 | 3561.97 | 2938.05 | 4219.74 | 1933.64 | 2414.14 | 1226.63 | 1049.04 | 939.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4558.56 | 2604.4 | 2805.05 | 4994.78 | 4225.31 | 3640.72 | 1787.04 | 2786.1 | 1224.41 | 1422.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 207477.16 | 216444.02 | 319791.28 | 315650.11 | 313337.78 | 316736.15 | 298977.03 | 173653.88 | 82669.23 | 39786.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105990.84 | 104460.21 | 200784.71 | 179760.61 | 166974.19 | 180243.42 | 176642.57 | 103800.78 | 47985.06 | 21196.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50367.3 | 47935.52 | 61174.21 | 59696.61 | 65604.26 | 60816.86 | 54903.66 | 26983.98 | 12972.37 | 6476.68 |
| 支付的各项税费(万) | 13381.52 | 9971.14 | 17906.82 | 14552.19 | 13169.31 | 15302.47 | 14227.53 | 10010.03 | 5824.56 | 3033.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10962.85 | 8407.8 | 10214.06 | 10801.71 | 17233.1 | 19743.24 | 18760.83 | 14402.84 | 8948.85 | 4287.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 180702.51 | 170774.67 | 290079.81 | 264811.12 | 262980.86 | 276105.99 | 264534.58 | 155197.63 | 75730.83 | 34994.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26774.65 | 45669.35 | 29711.47 | 50838.99 | 50356.92 | 40630.16 | 34442.45 | 18456.25 | 6938.39 | 4792.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | - | - | 4618.01 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6307.76 | 6298.76 | 17566.1 | 462.86 | 583.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 427.26 | 156.55 | 308.83 | 5283.82 | 2744.15 | 3211.7 | 3438.85 | 408.1 | 49.04 | 49.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6950.65 | 6667.93 | 4820.77 | 311.19 | 398.85 | 1.26 | 380.59 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6120 | - | - | - | 3960.35 | 534.4 | - | 567.02 | 250 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13685.67 | 19243.24 | 22695.7 | 6057.87 | 7726.05 | 7173.3 | 4353.83 | 5026.12 | 616.05 | 299.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28874.51 | 15308.28 | 25614.51 | 13855.64 | 13714.73 | 28540.48 | 21514.99 | 11146.43 | 5797.08 | 4109.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 47.04 | - | 1290.42 | - | 1909.95 | 98 | 1093.86 | 3848.28 | 2785.88 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 0.38 | - | 176.8 | 6653.95 | 13737 | 12458.97 | 11904.24 | 57031.05 | 7296.93 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | 34900 | - | - | 6000 | 21914.44 | 200.48 | 8766.19 | 3400 | 250 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30921.92 | 50208.28 | 27081.73 | 20509.59 | 35361.68 | 63011.89 | 34713.57 | 80791.94 | 19279.89 | 4359.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17236.25 | -30965.04 | -4386.03 | -14451.72 | -27635.63 | -55838.59 | -30359.74 | -75765.82 | -18663.83 | -4060.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 345.02 | - | 1294.01 | 299.5 | - | - | - | 138635.59 | 3536.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 345.02 | - | 1294.01 | 299.5 | - | - | - | 1635.59 | 3536.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47904.53 | 31934.26 | 43139.27 | 58717.6 | 34857.15 | 26297.92 | 13203.63 | 12993.39 | 7389.2 | 800.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1999.44 | - | - | 74.99 | 551.55 | 52 | 971 | 1464.55 | 2984.64 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50248.99 | 31934.26 | 44433.28 | 59092.09 | 35408.7 | 26349.92 | 14174.63 | 153093.53 | 13910.64 | 800.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46631.27 | 31724.55 | 60336.82 | 39609.83 | 27100.66 | 17989.73 | 11966.35 | 8397.18 | 6122.81 | 225.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 844.88 | 599.98 | 1952.16 | 42931.19 | 21978.56 | 7025.99 | 6228.58 | 2526.08 | 3252.95 | 1977.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 29.07 | - | 619.42 | 808.76 | 893.2 | 609.23 | - | 54.52 | - | 279.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7171.37 | 12246.66 | 6231.31 | 23.71 | 222.31 | 1516.79 | 1764.08 | 4955.63 | 3004.16 | 4.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54647.52 | 44571.19 | 68520.29 | 82564.74 | 49301.52 | 26532.51 | 19959.02 | 15878.89 | 12379.92 | 2208.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4398.53 | -12636.92 | -24087.01 | -23472.64 | -13892.82 | -182.59 | -5784.39 | 137214.64 | 1530.72 | -1407.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1866.63 | 3654.84 | -2210.42 | -2508.73 | 885.5 | 2668.45 | -2440.93 | 616.47 | 228 | -18.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7006.5 | 5722.23 | -972 | 10405.9 | 9713.97 | -12722.57 | -4142.61 | 80521.53 | -9966.72 | -693.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101445.05 | 95722.82 | 96694.81 | 86288.91 | 76574.94 | 89297.51 | 93440.12 | 12918.59 | 22885.32 | 23578.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108451.54 | 101445.05 | 95722.82 | 96694.81 | 86288.91 | 76574.94 | 89297.51 | 93440.12 | 12918.59 | 22885.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38413.88 | 24585.12 | 21751.07 | -52667.32 | 27850.68 | 40588.79 | 31013.83 | 16484.56 | 9704.26 | 6030.43 |
| 资产减值准备(万) | 401.04 | -356.42 | 1689.93 | 76966.09 | 13289.66 | 2809.99 | 1519.82 | 632.28 | 554.59 | 283.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9633.73 | 9750.52 | 12546.17 | 14447.1 | 14696.26 | 12857.38 | 11069.94 | 6019.26 | 3369.16 | 1815.27 |
| 无形资产摊销(万) | 425.33 | 457.21 | 793.35 | 766.16 | 734.57 | 618.96 | 434.91 | 196.8 | 77.54 | 48.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 467.43 | 603.75 | 2439.1 | 4796.35 | 3855.1 | 3007.78 | 1786.51 | 1176.02 | 445.87 | 3.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14523.31 | -13.58 | -8.45 | -112.12 | -675.86 | -736.49 | -54.84 | 138.35 | 27.47 | -15.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.76 | 21.14 | 2.96 | 1928.38 | 108.97 | 39.9 | 17.24 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2015.42 | 2674.45 | 2224.31 | 1667.68 | 1215.85 | 10.62 | 2854.55 | 152.91 | -157.59 | 8.1 |
| 投资损失(万) | -1247 | -543.38 | 3008.55 | 160.93 | -14289.29 | -5285.36 | -528.26 | -79.22 | 105.99 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -40.31 | -15.98 | -74.06 | -42.09 | 108.57 | 383.38 | 317.31 | -463.57 | -39.43 | 19.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -393.65 | 9.98 | 753.61 | 9.13 | 2105.73 | 986.29 | 82.47 | -7.44 | -0.62 | - |
| 存货的减少(万) | -2945.42 | 8597.72 | -10157.04 | -7677.35 | 1639.13 | -3322.08 | -8670.51 | -4209.24 | -774.11 | -1975.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15954.28 | 1437.89 | 12999.57 | -2282.21 | -418.16 | 12916.45 | 6235.57 | -11472.77 | -10152.24 | -1177.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4846.51 | -5662.52 | -26325.77 | 11772.72 | -1621.79 | -24245.44 | -11636.11 | 9888.31 | 3777.51 | -248.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26774.65 | 45669.35 | 29711.47 | 50838.99 | 50356.92 | 40630.16 | 34442.45 | 18456.25 | 6938.39 | 4792.01 |
| 现金的期末余额(万) | 108451.54 | 101445.05 | 95722.82 | 96694.81 | 86288.91 | 76574.94 | 89297.51 | 93440.12 | 12918.59 | 22885.32 |
| 现金的期初余额(万) | 101445.05 | 95722.82 | 96694.81 | 86288.91 | 76574.94 | 89297.51 | 93440.12 | 12918.59 | 22885.32 | 23578.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7006.5 | 5722.23 | -972 | 10405.9 | 9713.97 | -12722.57 | -4142.61 | 80521.53 | -9966.72 | -693.34 |