银信科技300231现金流量表 |
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当前股价：16.14，市值：71
亿，动态市盈率PE：188.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.86%。 其中，历史营业增长率：20.43%，净利增长率：16.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 234416.54 | 227173.41 | 285502.19 | 213544.45 | 173259.35 | 141383.86 | 92501.04 | 106403.23 | 62717.16 | 54669.73 |
| 收到的税费返还(万) | 25.23 | 49.68 | 19.64 | 37.83 | - | 28.79 | 101.83 | 48.84 | 26.18 | 36.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8420.73 | 9883.42 | 18423.08 | 14027.67 | 7178.92 | 9777.64 | 4189.21 | 3080.53 | 2458.79 | 1580.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 242862.5 | 237106.51 | 303944.91 | 227609.96 | 180438.27 | 151190.3 | 96792.08 | 109532.6 | 65202.13 | 56287 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 140644.26 | 180617.13 | 213482.95 | 173571.9 | 114268.72 | 88805.63 | 66533.11 | 84444.79 | 42575.01 | 44288.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34538.36 | 34365.69 | 30155.78 | 24449.74 | 19595.35 | 13006.21 | 10964.68 | 9702.7 | 6652.1 | 6108.19 |
| 支付的各项税费(万) | 8581.44 | 9710.98 | 8201.25 | 6919.22 | 6488.93 | 6601.5 | 5276.6 | 5127.7 | 3340.63 | 2742.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26262.74 | 29084.76 | 24503.75 | 25876.86 | 25398.7 | 18601.92 | 17330.79 | 10249.6 | 8138.27 | 5093.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210026.79 | 253778.57 | 276343.73 | 230817.72 | 165751.69 | 127015.25 | 100105.18 | 109524.78 | 60706.02 | 58232.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32835.71 | -16672.06 | 27601.18 | -3207.76 | 14686.58 | 24175.05 | -3313.09 | 7.82 | 4496.1 | -1945.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 17500 | - | 200 | 38234 | 24100 | 1500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 74.67 | - | - | 25.83 | 342.21 | 5.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 113.41 | - | 22.83 | 37.2 | 0.19 | 0.66 | 77.64 | - | - | 43.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113.41 | 17574.67 | 22.83 | 237.2 | 38260.03 | 24442.87 | 1583.15 | - | - | 43.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1552.19 | 1868.65 | 4999.76 | 8405.79 | 6619.29 | 3989.16 | 2985.06 | 5815.28 | 1781.04 | 708.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 15 | 17510.01 | - | - | 36248 | 36421 | 1500 | 21780 | 6000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1567.19 | 19378.66 | 4999.76 | 8405.79 | 42867.29 | 40410.16 | 4485.06 | 27595.28 | 7781.04 | 708.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1453.78 | -1803.99 | -4976.93 | -8168.6 | -4607.27 | -15967.29 | -2901.9 | -27595.28 | -7781.04 | -665.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 6615.01 | - | 57900.54 | - | 5730.93 | 1728.65 | 4449.42 |
| 取得借款收到的现金(万) | 39471.91 | 44157.75 | 50764.6 | 92535.14 | 117133.2 | 21177.78 | 49173.04 | 25797.43 | 500 | 4033.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | 2526 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39471.91 | 44157.75 | 50764.6 | 99150.16 | 117133.2 | 79078.31 | 51873.04 | 31528.36 | 4754.65 | 8482.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58069.51 | 43908.06 | 60588.61 | 71757.6 | 74624.55 | 39837.33 | 30522.81 | 10010 | 490 | 4033.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10431.48 | 10020.87 | 10439.46 | 8177.48 | 9819.77 | 7714.17 | 6222.28 | 3919.76 | 2869.64 | 1224.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 307.43 | 404.33 | 316.03 | - | 22767.86 | 1596.01 | 969.83 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68808.42 | 54333.26 | 71344.09 | 79935.08 | 107212.18 | 49147.51 | 37714.92 | 13929.76 | 3359.64 | 5258.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29336.51 | -10175.51 | -20579.49 | 19215.08 | 9921.02 | 29930.8 | 14158.13 | 17598.6 | 1395 | 3224.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.05 | 113.09 | -38.89 | -141.25 | 669.78 | -199.74 | -42.04 | 4.28 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2054.47 | -28538.47 | 2005.86 | 7697.48 | 20670.12 | 37938.82 | 7901.09 | -9984.58 | -1889.93 | 614.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55776.38 | 84314.85 | 82308.98 | 74611.5 | 53941.39 | 16002.56 | 8101.48 | 18086.05 | 19975.98 | 19361.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57830.84 | 55776.38 | 84314.85 | 82308.98 | 74611.5 | 53941.39 | 16002.56 | 8101.48 | 18086.05 | 19975.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10611.2 | 17375.74 | 17029.37 | 16261.28 | 13517.99 | 11251.47 | 12300.46 | 11596.78 | 8330.94 | 5773.01 |
| 资产减值准备(万) | 685.8 | 641.56 | 737.92 | 889.06 | 17.42 | 393.79 | 422.49 | 456.13 | 182.53 | 262.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2273.56 | 1555.36 | 2116.12 | 2171.13 | 2470.71 | 2180.62 | 1880.67 | 1250.81 | 915.09 | 850.79 |
| 无形资产摊销(万) | 811.21 | 454.45 | 234.01 | 216.27 | 168.36 | 84.68 | 79.31 | 80.02 | 67.03 | 51.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 102.84 | 92.97 | 38.7 | 7.83 | 11.24 | 11.24 | 4.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.19 | -22.1 | -15.39 | -32.97 | - | 0.64 | -44.73 | -12.51 | -0.11 | -35.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 183.68 | - | - | - | 0.19 | - | -6.42 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3469.39 | 3264.42 | 3663.17 | 3069.4 | 3410.16 | 1380.18 | 986.67 | 582.2 | 1.56 | 24.65 |
| 投资损失(万) | 824.97 | -82.72 | - | - | -764.05 | -349.23 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -63.74 | -154.59 | -69.26 | -139.69 | -814.16 | 10.55 | -51.12 | -7.72 | -113.62 | -59.27 |
| 存货的减少(万) | -853.93 | -546.34 | -2140.6 | 14167.56 | -15974.18 | -1561.89 | -362.6 | -840.69 | -192.22 | -205.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30321.28 | -31743.26 | 21609.43 | -42769.11 | -16340.1 | 2823.01 | -14193.53 | -13770.93 | -12892.59 | -6919.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15884.31 | -7924.22 | -15927.87 | 2951.47 | 28983 | 7949.99 | -4328.99 | 673.73 | 8197.49 | -1688.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32835.71 | -16672.06 | 27601.18 | -3207.76 | 14686.58 | 24175.05 | -3313.09 | 7.82 | 4496.1 | -1945.24 |
| 现金的期末余额(万) | 57830.84 | 55776.38 | 84314.85 | 82308.98 | 74611.5 | 53941.39 | 16002.56 | 8101.48 | 18086.05 | 19975.98 |
| 现金的期初余额(万) | 55776.38 | 84314.85 | 82308.98 | 74611.5 | 53941.39 | 16002.56 | 8101.48 | 18086.05 | 19975.98 | 19361.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2054.47 | -28538.47 | 2005.86 | 7697.48 | 20670.12 | 37938.82 | 7901.09 | -9984.58 | -1889.93 | 614.35 |