卫宁健康300253现金流量表 |
3778 ℃ |
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当前股价：7.92，市值：173
亿，动态市盈率PE：48.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.95%。 其中，历史营业增长率：29.2%，净利增长率：23.49%； 未来三年预估净利增长率：33.25% （24E:44.11%, 25E:30.48%, 26E:25.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 266322 | 272510.52 | 251898.34 | 199206.81 | 170470.82 | 147449.37 | 106759.5 | 93651.94 | 68471.98 | 43270.55 |
| 收到的税费返还(万) | 12362.07 | 9382.94 | 9564.4 | 10790.39 | 11181.59 | 7672.01 | 8458.36 | 4625.13 | 3789.9 | 2936.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 77357.74 | 63717.01 | 37730.36 | 14004.78 | 15638.95 | 14085.14 | 12576.31 | 9445.58 | 7258.83 | 4576.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 356041.82 | 345610.48 | 299193.1 | 224001.97 | 197291.37 | 169206.52 | 127794.16 | 107722.65 | 79520.7 | 50783.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104140.88 | 117028.04 | 98692.89 | 56218.97 | 59830.47 | 61455.48 | 44512.91 | 36787.14 | 27192.04 | 17963.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108850.87 | 104757.85 | 81869.67 | 63899.36 | 57130.92 | 42760.06 | 31745.55 | 25298.35 | 19464.92 | 12620.64 |
| 支付的各项税费(万) | 24741.09 | 21235.77 | 21321.79 | 19807.99 | 19509.89 | 21989.89 | 12719.03 | 10251.83 | 7368.95 | 5411.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 99828.99 | 92544.63 | 60502.33 | 45040.59 | 37489.99 | 30611.63 | 30837.95 | 21351.11 | 17548.78 | 10504.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 337561.83 | 335566.28 | 262386.68 | 184966.92 | 173961.27 | 156817.06 | 119815.44 | 93688.43 | 71574.69 | 46500.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18479.98 | 10044.19 | 36806.42 | 39035.06 | 23330.09 | 12389.45 | 7978.72 | 14034.21 | 7946.01 | 4283.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8236.1 | 929.64 | 1974.66 | 12352.42 | 442.57 | 1925.01 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 740.18 | 841.75 | 439.99 | 675.43 | 88.98 | 637.5 | 349 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.48 | 36.21 | 34.29 | 47.49 | 26.12 | 32.51 | 285.95 | 7.6 | 7.53 | 3.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 71.12 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11.54 | - | 0.37 | - | - | - | - | 1810 | - | 4650 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9001.3 | 1807.61 | 2449.31 | 13075.34 | 628.78 | 2595.02 | 634.96 | 1817.6 | 7.53 | 4653.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31332.71 | 32370.28 | 28623.37 | 18699.31 | 19174.25 | 16719.06 | 16166.48 | 33455.57 | 23516.89 | 2174.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 4688.75 | 4416.42 | 8100 | 1860 | 5371.25 | 4060 | 6095.33 | 20970.8 | 9890.08 | 30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1124.15 | 1920.52 | 6845.65 | 2771.24 | 8733.13 | 14354.79 | 16497.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 330 | - | 507.71 | 2235.75 | 1550 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36021.46 | 36786.7 | 36723.37 | 21683.46 | 26796.02 | 27624.71 | 25540.76 | 65395.24 | 49311.76 | 18702.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27020.16 | -34979.09 | -34274.06 | -8608.12 | -26167.23 | -25029.69 | -24905.8 | -63577.64 | -49304.23 | -14048.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2018 | 9148.21 | 11098.12 | 5114.55 | 20108.41 | 23483.19 | 22442.16 | 89366.56 | 8275.65 | 3794.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2018 | 6959 | 2294 | 98 | 6380.9 | 13392.42 | 101 | 527 | 196 | 645 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3647.97 | 4280 | 96137.8 | 33200 | 25400 | 17613.5 | 25000 | 29000 | 15001 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 869.37 | 1270.15 | 6063.53 | 2974.29 | 3015.49 | 1737.23 | 1414.49 | 7214.99 | 9355.48 | 2269.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6535.34 | 14698.37 | 113299.45 | 41288.84 | 48523.89 | 42833.92 | 48856.65 | 125581.55 | 32632.13 | 6064.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1700 | - | 21350 | 34250 | 18113.5 | 21500 | 30000 | 20001 | 300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3399.28 | 4933.47 | 6755.79 | 5119.94 | 4105.53 | 3488.29 | 6354.97 | 5757.13 | 3147.42 | 2953.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 780.76 | 367.5 | 1130.5 | 32.06 | - | - | - | - | - | 839.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8274.68 | 21732.48 | 27620.9 | 6286.11 | 3680.97 | 2169.53 | 7265.88 | 12695.57 | 2107.74 | 2058.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13373.97 | 26665.95 | 55726.69 | 45656.04 | 25900 | 27157.82 | 43620.84 | 38453.7 | 5555.16 | 5012.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6838.63 | -11967.58 | 57572.76 | -4367.21 | 22623.89 | 15676.1 | 5235.81 | 87127.84 | 27076.98 | 1052.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15378.25 | -36902.48 | 60105.12 | 26059.73 | 19786.75 | 3035.86 | -11691.27 | 37584.41 | -14281.25 | -8712.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119712.68 | 156615.16 | 96510.03 | 70450.3 | 50663.55 | 47627.69 | 59318.96 | 21734.55 | 36015.8 | 44728.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104334.43 | 119712.68 | 156615.16 | 96510.03 | 70450.3 | 50663.55 | 47627.69 | 59318.96 | 21734.55 | 36015.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31761.55 | 1455.42 | 35373.43 | 50552.54 | 39557.18 | 30682.9 | 22973.76 | 52547.96 | 16149.15 | 12264.2 |
| 资产减值准备(万) | 13673.48 | 12900.31 | 8393.1 | 8193.71 | - | 5958.23 | 4807.39 | 4448.7 | 2734.72 | 1736.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2177.03 | 2135.27 | 1986.23 | 1851.82 | 1773.88 | 1588.87 | 1470.81 | 946.26 | 909.01 | 773.47 |
| 无形资产摊销(万) | 13548.34 | 7888.59 | 6732.43 | 4472.44 | 3456.2 | 1312.93 | 1041.76 | 462.72 | 392.54 | 34.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 719.02 | 796.48 | 376.42 | 152.44 | 81.72 | 68.65 | 197.63 | 264.92 | 454.16 | 187.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.58 | 51.8 | -17.68 | -22.71 | 8.54 | -2.75 | -178.9 | 7.54 | 7.22 | 8.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.89 | 31.42 | 31.22 | 68.77 | 13.67 | 80.03 | 241.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5046.45 | 2488.83 | -15554.73 | 3469.23 | -1290.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6229.44 | 5962.68 | 4652.65 | 939.61 | 794.1 | 982.64 | 848.78 | 989.86 | 195.81 | 7.32 |
| 投资损失(万) | -2949.82 | 6567.57 | 3904.02 | -10122.81 | 2005.95 | 808.73 | 1870.49 | -37871.12 | 24.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -745.07 | -3094.87 | -2190.68 | -3132.41 | -2471.23 | -1825.27 | -806.92 | -1366.97 | -1481.04 | -300.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3177.1 | -245.96 | -1324.72 | 887.15 | 336.3 | - | - | 6130.58 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1324.13 | 3558.45 | -481.37 | 7095.63 | -1772.34 | -5747.39 | -1206.38 | -4766.16 | -1244.15 | -918.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -77165.19 | -81037.9 | -62990.74 | -46650.54 | -41063.7 | -49530.21 | -42401.85 | -27408.57 | -22252.34 | -17833.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9772.49 | 26024.42 | 29049.63 | 7477.65 | 10982.55 | 27346.44 | 17758.04 | 18061.36 | 9206.25 | 6485.06 |
| 其他(万) | 18461.38 | 8664.88 | 10628.5 | 7998.87 | 1737.4 | 665.65 | 1362.66 | 1587.12 | 2850.15 | 1837.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18479.98 | 10044.19 | 36806.42 | 39035.06 | 23330.09 | 12389.45 | 7978.72 | 14034.21 | 7946.01 | 4283.5 |
| 现金的期末余额(万) | 104334.43 | 119712.68 | 156615.16 | 96510.03 | 69636.03 | 50321.56 | 46746.78 | 59024.82 | 21049.18 | 36015.8 |
| 现金的期初余额(万) | 119712.68 | 156615.16 | 96510.03 | 69636.03 | 50321.56 | 46746.78 | 59024.82 | 21049.18 | 35722.64 | 44728.5 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 814.27 | 341.99 | 880.91 | 294.14 | 685.36 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 814.27 | 341.99 | 880.91 | 294.14 | 685.36 | 293.16 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15378.25 | -36902.48 | 60105.12 | 26059.73 | 19786.75 | 3035.86 | -11691.27 | 37584.41 | -14281.25 | -8712.71 |