通光线缆300265核心经营数据 |
4929 ℃ |
|
当前股价：8.64，市值：40
亿，动态市盈率PE：69.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.66%。 其中，历史营业增长率：14.91%，净利增长率：13.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45828.61 | 36497.82 | 36497.15 | 36495.39 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 13500 |
| 净资产(万) | 230910.26 | 143107.96 | 135834.87 | 138135.92 | 113634.56 | 102936.58 | 98828.59 | 93603.11 | 85881.07 | 78129.88 |
| 总资产(万) | 328535.93 | 282659.56 | 258220.54 | 251101.95 | 252261.87 | 228522.49 | 211087.68 | 202764.66 | 130907.09 | 120263.21 |
| 营业收入(万) | 234711.85 | 208312.29 | 192300.84 | 146745.23 | 147590.34 | 160694.19 | 151646.61 | 145283.38 | 97903.01 | 85684.11 |
| 营业收入增长率(%) | 12.67 | 8.33 | 31.04 | -0.57 | -8.15 | 5.97 | 4.38 | 48.4 | 14.26 | 11.59 |
| 营业成本(万) | 193007.11 | 171791.52 | 160245.45 | 109826.87 | 109682.98 | 127510.91 | 121769.67 | 104422.15 | 66664.04 | 63247.67 |
| 营业成本增长率(%) | 12.35 | 7.21 | 45.91 | 0.13 | -13.98 | 4.71 | 16.61 | 56.64 | 5.4 | 12.21 |
| 毛利率(%) | 17.77 | 17.53 | 16.67 | 25.16 | 25.68 | 20.65 | 19.7 | 28.13 | 31.91 | 26.19 |
| 三项费用(万) | 20626.6 | 18977.88 | 19101.82 | 21392.54 | 25687.76 | 22395.78 | 28738.5 | 29425.32 | 19548.41 | 17916.6 |
| 费用增长率(%) | 8.69 | -0.65 | -10.71 | -16.72 | 14.7 | -22.07 | -2.33 | 50.53 | 9.11 | 8.72 |
| 费用率(%) | 49.46 | 51.96 | 59.59 | 57.95 | 67.76 | 67.49 | 96.19 | 72.01 | 62.58 | 79.85 |
| 净利润(万) | 10831.88 | 8711.16 | 5465.76 | 6651.34 | 3380.36 | 4138.07 | 4543.58 | 12274.65 | 9048.01 | 3224.01 |
| 净利润增长率(%) | 24.34 | 59.38 | -17.82 | 96.76 | -18.31 | -8.92 | -62.98 | 35.66 | 180.64 | -23.85 |
| 经营现金流(万) | 11846.75 | 8797.04 | -6009.61 | 5858.89 | 16299.49 | 2368.7 | 18228.26 | -1319.39 | 3677.07 | -6163.18 |
| 现金流增长率(%) | 34.67 | -246.38 | -202.57 | -64.05 | 588.12 | -87.01 | -1481.57 | -135.88 | -159.66 | -170.18 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 1.01 | -1.1 | 0.88 | 4.82 | 0.57 | 4.01 | -0.11 | 0.41 | -1.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.79 | 6.25 | 3.99 | 5.28 | 3.12 | 4.1 | 4.72 | 13.68 | 11.03 | 4.17 |
| 生产资本回报率(%) | 13.16 | 12.99 | 10.77 | 13.25 | 7.54 | 9.87 | 11.35 | 29.79 | 29.15 | 11.44 |
| 资本支出(万) | 15597.81 | 18307.12 | 7908.38 | 3950.61 | 4308.02 | 6403.24 | 5664.74 | 4510.21 | 5826.81 | 5108.7 |
| 折旧和摊销(万) | 6222 | 6099 | 5679 | 4605 | 4368 | 4559 | 4261 | 4171 | 3311 | 2912 |
| 归属股东权益(万) | 226528.92 | 139115.77 | 132072.65 | 130160.39 | 106361.68 | 99349.19 | 96166.01 | 93600.82 | 85881.07 | 78129.88 |
| 股东权益增长率(%) | 62.83 | 5.33 | 1.47 | 22.38 | 7.06 | 3.31 | 2.74 | 8.99 | 9.92 | 2.38 |
| 自由现金流(万) | 768 | -4037 | 2264 | 6581 | 2770 | 1888 | 2827 | 12218 | 6532 | 1027 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 87.05 | 536.03 | -111.45 |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 3.81 | 3.62 | 3.57 | 3.15 | 2.94 | 2.85 | 2.77 | 2.54 | 5.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.27 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CBCCA | BBBCA | BBACA | BBBCA | CCACA | BCCBA | BBBBA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||