联建光电300269现金流量表 |
4806 ℃ |
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当前股价：5.16，市值：28
亿，动态市盈率PE：-68.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.29%。 其中，历史营业增长率：11.8%，净利增长率：-8.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100875.62 | 103189.24 | - | 127445.49 | 326419.97 | 446271.91 | 351471.49 | 307166.79 | 150482.71 | 98498.82 |
| 收到的税费返还(万) | 2708 | 5090.65 | - | 3860.08 | 5578.8 | 8108.87 | 8151.23 | 5756.28 | 4730.88 | 1771.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2284.69 | 2868.04 | - | 8668.49 | 16204.97 | 3911.47 | 14873.01 | 5657.61 | 6553.28 | 6243.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105868.31 | 111147.92 | - | 139974.06 | 348203.74 | 458292.25 | 374429.64 | 318580.69 | 161766.87 | 106514.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73398.52 | 65718.17 | - | 75169.36 | 237756.35 | 341408.62 | 243159.45 | 198676.5 | 92492.74 | 61587.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17309.82 | 18703.68 | - | 26227.43 | 44585.55 | 48303.23 | 38915.93 | 30691.31 | 21327.53 | 11328.45 |
| 支付的各项税费(万) | 3004.18 | 1484.61 | - | 5933.09 | 10641.37 | 14886.61 | 21103.75 | 17645.86 | 10596.35 | 7694.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11992.84 | 13903.79 | - | 24867.27 | 43009.86 | 37538.35 | 41013.62 | 26287.38 | 14333.52 | 7530.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 105705.36 | 99810.25 | - | 132197.14 | 335993.13 | 442136.82 | 344126.68 | 273301.04 | 138750.14 | 88140.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 162.95 | 11337.67 | - | 7776.92 | 12210.61 | 16155.43 | 30302.96 | 45279.65 | 23016.73 | 18374.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 380 | 14398.22 | 600 | - | 4535.56 | - | 295 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 60 | 60.75 | - | 100 | 637.06 | -76.04 | - | 7.39 | - | 34.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.47 | 38310.87 | - | 11191.78 | 494.3 | 627.74 | 85.2 | 58.2 | 90.63 | 37.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7786.06 | 1461.5 | - | 350 | 222.78 | 2531.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 574.29 | 1744.85 | - | 2012.21 | 10442.94 | 4753.15 | - | 257.39 | 3582.08 | 850 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8450.82 | 41577.97 | - | 14033.99 | 26195.29 | 8435.97 | 85.2 | 4858.54 | 3672.72 | 1216.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1024.53 | 2411.03 | - | 838.91 | 3601.85 | 8996.47 | 12970.99 | 75289.18 | 1814.29 | 3681.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13329.57 | 6797.2 | 24230.55 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 71069.92 | 112685.15 | 17541.04 | 21561.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 54.46 | 100 | - | 3399.49 | 3892.89 | - | 34 | 2967.85 | 3169.23 | 4619.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1078.99 | 2511.03 | - | 4238.41 | 7494.74 | 8996.47 | 97404.47 | 197739.38 | 46755.11 | 29862.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7371.83 | 39066.94 | - | 9795.59 | 18700.55 | -560.49 | -97319.27 | -192880.84 | -43082.39 | -28646.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110177.2 | 21085 | 25775 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 25 |
| 取得借款收到的现金(万) | 52800 | 66200 | - | 151600 | 202873.82 | 183877.3 | 206440.9 | 84075 | - | 32.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | 1345 | - | - | 4038.38 | 50451.42 | - | 6552.84 | 2841.78 | 187.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54800 | 67545 | - | 151600 | 206912.2 | 234328.72 | 206440.9 | 200805.04 | 23926.78 | 25995.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52000 | 107400 | - | 172671.91 | 226073.82 | 229994.04 | 80351.31 | 13575 | 0.17 | 33.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2848.1 | 3194.92 | - | 6649.71 | 9158.54 | 9858.71 | 19083.48 | 13154.82 | 4244.3 | 355.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5086.21 | 2386.06 | - | - | 6781.5 | 55954.68 | 26919.92 | 2054.93 | 10.45 | 1407.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59934.32 | 112980.99 | - | 179321.62 | 242013.86 | 295807.43 | 126354.7 | 28784.75 | 4254.92 | 1796.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5134.32 | -45435.99 | - | -27721.62 | -35101.66 | -61478.71 | 80086.2 | 172020.29 | 19671.86 | 24198.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 82.54 | 8.67 | - | -83.19 | 157.26 | -485.26 | -189.71 | 388.62 | 322.64 | 0.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2483.01 | 4977.3 | - | -10232.31 | -4033.25 | -46369.04 | 12880.18 | 24807.72 | -71.16 | 13926.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12736.86 | 7759.57 | - | 27045.15 | 31078.4 | 77447.44 | 64567.26 | 39759.54 | 39830.7 | 25903.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15219.88 | 12736.86 | - | 16812.85 | 27045.15 | 31078.4 | 77447.44 | 64567.26 | 39759.54 | 39830.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 650.99 | -5983.67 | - | -31597.03 | -138041.61 | -288720.37 | 10275.75 | 40088.67 | 22398.16 | 13354.84 |
| 资产减值准备(万) | 3363.85 | 4827.49 | - | 21822.66 | 116999.52 | 305703.43 | 76420.52 | 2850.86 | 1844.72 | 213.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2704.49 | 3493.79 | - | 5812.16 | 7307.11 | 6943 | 5002.21 | 3895.34 | 2861.27 | 2136.23 |
| 无形资产摊销(万) | 84.09 | 154.04 | - | 461.78 | 483.44 | 528.19 | 562.1 | 615.68 | 587.25 | 141.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 100.48 | 426.61 | - | 1350.56 | 3472.74 | 3366.71 | 1814.75 | 1886.01 | 1672.12 | 969.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.43 | -2442.32 | - | 544.18 | 44.55 | 663.07 | 216.06 | -27.62 | 86.31 | -9.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.93 | 28.07 | - | 342.79 | 2468.28 | - | 1787.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2306.02 | - | - | -3869.1 | -5835.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1800.23 | 3236.52 | - | 6470.83 | 9106.36 | 10535.14 | 4123.44 | 2544.07 | 0.17 | 1.96 |
| 投资损失(万) | -2073.38 | -60 | - | 3281.96 | -1547.15 | -2259.04 | -1114.31 | -899.35 | -665.22 | -34.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 168.43 | 380.57 | - | 1099.83 | 2923.95 | 675.21 | -3747.03 | -462.44 | -543.16 | -161.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | -178.3 | -14.32 | - | -61.05 | -120.15 | -184.11 | -197.28 | -145.98 | -174.71 | -79.75 |
| 存货的减少(万) | 2299.34 | -8591.9 | - | 11479.45 | -2867.2 | 9063.82 | -14634.25 | -8392.75 | -5183.03 | 2604.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14420.6 | 105.3 | - | 31006.57 | 50739.3 | -2080.41 | -269188.24 | -4952.51 | -18126.6 | -13866.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7926.72 | 14393.18 | - | -40368.68 | -32923.3 | -28079.2 | 218981.32 | 8279.67 | 18259.44 | 13102.77 |
| 其他(万) | -1367.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 162.95 | 11337.67 | - | 7776.92 | 12210.61 | 16155.43 | 30302.96 | 45279.65 | 23016.73 | 18374.17 |
| 现金的期末余额(万) | 15219.88 | 12736.86 | - | 16812.85 | 27045.15 | 31078.4 | 77447.44 | 64567.26 | 39759.54 | 39830.7 |
| 现金的期初余额(万) | 12736.86 | 7759.57 | - | 27045.15 | 31078.4 | 77447.44 | 64276.84 | 39759.54 | 39830.7 | 25903.91 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 290.41 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2483.01 | 4977.3 | - | -10232.31 | -4033.25 | -46369.04 | 12880.18 | 24807.72 | -71.16 | 13926.79 |