金明精机300281核心经营数据 |
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当前股价：6.36，市值：27
亿，动态市盈率PE：279.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.15%。 其中，历史营业增长率：10.45%，净利增长率：-4.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41892.36 | 41892.36 | 41892.36 | 41892.36 | 41892.36 | 41892.36 | 27928.24 | 24344.95 | 24420.52 | 12118.5 |
| 净资产(万) | 127679.75 | 126755.14 | 128535.05 | 125849.43 | 122875.67 | 121060.09 | 119660.2 | 75990.51 | 73662.78 | 69763.9 |
| 总资产(万) | 150007.34 | 148005.01 | 147937.33 | 142956.51 | 150220.66 | 146281.49 | 153741.68 | 114882.54 | 104299.84 | 100171.7 |
| 营业收入(万) | 45449.11 | 47240.86 | 52327.35 | 40654.37 | 28347.32 | 37344.91 | 41448.05 | 35524.04 | 31380.44 | 36146.83 |
| 营业收入增长率(%) | -3.79 | -9.72 | 28.71 | 43.42 | -24.09 | -9.9 | 16.68 | 13.2 | -13.19 | 30.93 |
| 营业成本(万) | 37998.57 | 41335.4 | 43331.29 | 32481.73 | 22973.44 | 28028.87 | 28263.76 | 23570.84 | 20453.22 | 22705.89 |
| 营业成本增长率(%) | -8.07 | -4.61 | 33.4 | 41.39 | -18.04 | -0.83 | 19.91 | 15.24 | -9.92 | 29.94 |
| 毛利率(%) | 16.39 | 12.5 | 17.19 | 20.1 | 18.96 | 24.95 | 31.81 | 33.65 | 34.82 | 37.18 |
| 三项费用(万) | 4365.18 | 4281.78 | 3907.9 | 3990.1 | 5418.18 | 5194.62 | 8633.94 | 8072.82 | 7175.74 | 6781.88 |
| 费用增长率(%) | 1.95 | 9.57 | -2.06 | -26.36 | 4.3 | -39.83 | 6.95 | 12.5 | 5.81 | 50.78 |
| 费用率(%) | 58.59 | 72.51 | 43.44 | 48.82 | 100.82 | 55.76 | 65.49 | 67.54 | 65.67 | 50.46 |
| 净利润(万) | 671.55 | -157.92 | 3961.23 | 3683.21 | 2459 | 1986.39 | 3534.48 | 3184.29 | 2980.58 | 6029.24 |
| 净利润增长率(%) | -525.25 | -103.99 | 7.55 | 49.78 | 23.79 | -43.8 | 11 | 6.83 | -50.56 | 7.27 |
| 经营现金流(万) | 2367.77 | 724.52 | 7480 | 5026.78 | 2279.4 | 8041.64 | 2588.2 | 504.02 | -969.75 | 6780.02 |
| 现金流增长率(%) | 226.81 | -90.31 | 48.8 | 120.53 | -71.66 | 210.7 | 413.51 | -151.97 | -114.3 | -254.3 |
| 净利润现金比(-) | 3.53 | -4.59 | 1.89 | 1.36 | 0.93 | 4.05 | 0.73 | 0.16 | -0.33 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.53 | -0.12 | 3.11 | 2.96 | 2.02 | 1.65 | 3.61 | 4.26 | 4.16 | 9.05 |
| 生产资本回报率(%) | 0.77 | -0.88 | 8.5 | 7.24 | 6.25 | 3.91 | 7.22 | 6.98 | 7.38 | 15.73 |
| 资本支出(万) | 3348.23 | 3070.53 | 4083.87 | 3404.09 | 8547.7 | 8932.35 | 3872.87 | 6233.98 | 3975.55 | 4245.58 |
| 折旧和摊销(万) | 3397 | 3458 | 3144 | 2018 | 2625 | 2631 | 2766 | 2719 | 2425 | 1740 |
| 归属股东权益(万) | 127679.75 | 126755.14 | 128535.05 | 125849.43 | 122875.67 | 121060.09 | 119660.2 | 74119.68 | 71709.5 | 68010.87 |
| 股东权益增长率(%) | 0.73 | -1.38 | 2.13 | 2.42 | 1.5 | 1.17 | 61.44 | 3.36 | 5.44 | 10.2 |
| 自由现金流(万) | 720 | 230 | 3021 | 2297 | -3464 | -4315 | 2533 | -248 | 1380 | 3511 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -117.97 | -60.69 | -314.22 |
| 每股股东权益(元) | 3.05 | 3.03 | 3.07 | 3 | 2.93 | 2.89 | 4.28 | 3.04 | 2.94 | 5.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | - | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CBACA | BBACA | CCBCA | BBACB | BBBCA | BBBCA | BBCCA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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