安科瑞300286核心经营数据 |
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当前股价：20.54，市值：44
亿，动态市盈率PE：23.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.88%。 其中，历史营业增长率：20.27%，净利增长率：19.59%； 未来三年预估净利增长率：21.11% （24E:18.87%, 25E:22.47%, 26E:22.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21471.61 | 21471.61 | 21480.01 | 21493.96 | 21501.56 | 21656.36 | 14459.7 | 14266.4 | 14284.7 | 14300 |
| 净资产(万) | 130834.22 | 114705.32 | 97935.58 | 81617.31 | 75839.82 | 73813.1 | 67329.05 | 59366.95 | 54096.19 | 49688.44 |
| 总资产(万) | 173502.24 | 157665.52 | 141528.58 | 115305.52 | 112095.51 | 94124.43 | 88406.07 | 76175.42 | 67274.51 | 62129.65 |
| 营业收入(万) | 112215.35 | 101858.49 | 101698.28 | 71874.79 | 60020.83 | 45783.38 | 40537.96 | 32936.32 | 30717.15 | 28347.85 |
| 营业收入增长率(%) | 10.17 | 0.16 | 41.49 | 19.75 | 31.1 | 12.94 | 23.08 | 7.22 | 8.36 | 34.13 |
| 营业成本(万) | 60161.82 | 54855.86 | 55203.91 | 38306.94 | 31707.84 | 22943.89 | 18807.28 | 14092.55 | 13178.96 | 11828.32 |
| 营业成本增长率(%) | 9.67 | -0.63 | 44.11 | 20.81 | 38.2 | 21.99 | 33.46 | 6.93 | 11.42 | 52.39 |
| 毛利率(%) | 46.39 | 46.15 | 45.72 | 46.7 | 47.17 | 49.89 | 53.61 | 57.21 | 57.1 | 58.27 |
| 三项费用(万) | 23093.19 | 20449.23 | 19572.78 | 15572.59 | 13999.22 | 10309.37 | 13006.09 | 11552.03 | 10992.6 | 10618.94 |
| 费用增长率(%) | 12.93 | 4.48 | 25.69 | 11.24 | 35.79 | -20.73 | 12.59 | 5.09 | 3.52 | 31.39 |
| 费用率(%) | 44.36 | 43.51 | 42.1 | 46.39 | 49.44 | 45.14 | 59.85 | 61.3 | 62.68 | 64.28 |
| 净利润(万) | 20120.92 | 17058.56 | 17006.52 | 12143.9 | 11327.12 | 9709.19 | 9456.91 | 7991.67 | 6148.83 | 7146.81 |
| 净利润增长率(%) | 17.95 | 0.31 | 40.04 | 7.21 | 16.66 | 2.67 | 18.33 | 29.97 | -13.96 | 12.17 |
| 经营现金流(万) | 31549.97 | 16303.61 | 11247.66 | -4439.7 | 16327.33 | 8627.16 | 10150.9 | 10810.48 | 8374.13 | 9801.86 |
| 现金流增长率(%) | 93.52 | 44.95 | -353.34 | -127.19 | 89.25 | -15.01 | -6.1 | 29.09 | -14.57 | 47.21 |
| 净利润现金比(-) | 1.57 | 0.96 | 0.66 | -0.37 | 1.44 | 0.89 | 1.07 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.39 | 16.04 | 18.94 | 15.43 | 15.14 | 13.76 | 14.93 | 14.09 | 11.85 | 14.95 |
| 生产资本回报率(%) | 71.26 | 70.94 | 78.15 | 57.44 | 51.99 | 420.93 | 52.82 | 45.59 | 38.65 | 58.13 |
| 资本支出(万) | 9356.16 | 2922.77 | 2938.08 | 1836.42 | 2101.5 | 2027.42 | 2009.92 | 4308.84 | 5997.99 | 5790.04 |
| 折旧和摊销(万) | 3374 | 2757 | 2375 | 2107 | 1845 | 1754 | 1546 | 1535 | 1448 | 1229 |
| 归属股东权益(万) | 130805.65 | 114707.47 | 97935.58 | 81617.31 | 75839.82 | 73807.86 | 67323.02 | 59359.46 | 53706.49 | 49035.15 |
| 股东权益增长率(%) | 14.03 | 17.13 | 19.99 | 7.62 | 2.75 | 9.63 | 13.42 | 10.53 | 9.53 | 6.82 |
| 自由现金流(万) | 14158 | 16895 | 16443 | 12414 | 11071 | 9437 | 8994 | 5239 | 1862 | 2577 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 71.67 | 181.36 | -27.75 | -14.36 |
| 每股股东权益(元) | 6.09 | 5.34 | 4.56 | 3.8 | 3.53 | 3.41 | 4.66 | 4.16 | 3.76 | 3.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 0.79 | 0.79 | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.65 | 0.56 | 0.45 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | ABAAA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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