安科瑞300286现金流量表 |
4199 ℃ |
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当前股价：20.58，市值：44
亿，动态市盈率PE：23.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.64%。 其中，历史营业增长率：20.27%，净利增长率：19.59%； 未来三年预估净利增长率：20.03% （24E:16.93%, 25E:21.66%, 26E:21.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124988.41 | 95561.56 | 88769.52 | 58211.55 | 62295.11 | 27294.41 | 26034.66 | 36169.08 | 34262.75 | 33296.03 |
| 收到的税费返还(万) | 3169.91 | 3136.24 | 2606.41 | 2036.32 | 2480.55 | 1964.55 | 2042.6 | 1642.75 | 1501.59 | 1465.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1630.95 | 3210.19 | 2968.95 | 672.01 | 743.11 | 853.36 | 1175.34 | 1211.59 | 1181.96 | 1138.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129789.27 | 101907.99 | 94344.88 | 60919.87 | 65518.77 | 30112.32 | 29252.6 | 39023.42 | 36946.3 | 35899.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47536.09 | 43296.35 | 43032.71 | 35505.83 | 24943.63 | 459.51 | 750.04 | 11934.59 | 12324.17 | 10492.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33585.97 | 28685.3 | 24406.45 | 17675.25 | 13119.92 | 10925.79 | 9613.4 | 8251.54 | 8502.59 | 7516.85 |
| 支付的各项税费(万) | 8984.27 | 8865.82 | 7947.68 | 4970.05 | 5841.94 | 5893.03 | 5397.34 | 4714.11 | 4604.08 | 4057.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8132.97 | 4756.9 | 7710.38 | 7208.43 | 5285.96 | 4206.84 | 3340.92 | 3312.71 | 3141.32 | 4031.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98239.3 | 85604.37 | 83097.22 | 65359.57 | 49191.45 | 21485.17 | 19101.7 | 28212.94 | 28572.17 | 26097.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31549.97 | 16303.61 | 11247.66 | -4439.7 | 16327.33 | 8627.16 | 10150.9 | 10810.48 | 8374.13 | 9801.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2897.46 | 179.63 | - | 746.75 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2769.54 | 1011.39 | 802.16 | 1033.52 | 1223.78 | 1063.35 | 596.13 | 110.05 | 47.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 429.68 | 4.32 | 40.17 | 6.96 | 112.54 | 3.63 | 20.4 | 78.08 | 17.44 | 21.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 431.72 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100800 | 58900 | 81700 | 90700 | 90750 | 57750 | 43200 | 5800 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106896.68 | 60095.35 | 82542.33 | 92487.23 | 92086.32 | 58816.97 | 43816.54 | 6419.85 | 64.71 | 21.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9356.16 | 2922.77 | 2938.08 | 1836.42 | 2101.5 | 2027.42 | 2009.92 | 4308.84 | 5997.99 | 5790.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4000 | - | 2000 | 4000 | 3 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1112.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 109271.2 | 65800 | 77000 | 81500 | 94800 | 64250 | 53050 | 20600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 118627.36 | 68722.77 | 79938.08 | 87336.42 | 96901.5 | 68277.42 | 59059.92 | 24911.84 | 5997.99 | 6902.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11730.68 | -8627.41 | 2604.25 | 5150.81 | -4815.18 | -9460.45 | -15243.38 | -18491.99 | -5933.28 | -6881.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | 3172.6 | 2150.03 | 2250 | 1925.19 | - | 2914.34 | - | - | 13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.46 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50 | 3172.6 | 2150.03 | 2250 | 1925.19 | - | 2914.34 | - | 146.46 | 413 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 226.39 | 622.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4294.32 | 4232.55 | 4298.79 | 4124.31 | 4204.77 | 1445.97 | 3031.22 | 2806.33 | 2817.56 | 2814.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28.81 | 5091.08 | 5038.34 | 7343.71 | 3307.16 | 91.96 | 73.27 | 91.05 | 190.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4294.32 | 4261.36 | 9389.87 | 9162.65 | 11548.47 | 4753.13 | 3123.18 | 2881.92 | 3135.01 | 3626.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4244.32 | -1088.76 | -7239.84 | -6912.65 | -9623.28 | -4753.13 | -208.84 | -2881.92 | -2988.55 | -3213.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -35.73 | 8.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15539.23 | 6596.21 | 6612.07 | -6201.54 | 1888.86 | -5586.42 | -5301.32 | -10563.43 | -547.69 | -293.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16164.49 | 9568.28 | 2956.22 | 9157.76 | 7268.9 | 12855.32 | 18156.64 | 28720.07 | 29267.76 | 29561.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31703.72 | 16164.49 | 9568.28 | 2956.22 | 9157.76 | 7268.9 | 12855.32 | 18156.64 | 28720.07 | 29267.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20120.92 | 17058.56 | 17006.52 | 12143.9 | 11327.12 | 9709.19 | 9456.91 | 7991.67 | 6148.83 | 7146.81 |
| 资产减值准备(万) | 345.55 | 300.87 | 115.04 | 362.26 | 194 | 138 | 546.69 | 371.63 | 1509.49 | 101.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2607.81 | 2248.66 | 2040.96 | 1931.98 | 1696.76 | 1598.26 | 1394.95 | 1363.4 | 1217.63 | 1035.7 |
| 无形资产摊销(万) | 249.98 | 185.69 | 154.69 | 123.4 | 90.18 | 97.88 | 100.12 | 113.38 | 107.8 | 71.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 516.7 | 322.21 | 179.26 | 51.63 | 57.62 | 57.47 | 50.76 | 58.22 | 122.51 | 122.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 205.51 | 0.23 | -15.93 | -53.88 | -60.93 | 0.91 | 6.71 | -4.37 | -1.5 | -14.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.65 | 5.52 | 47.74 | 20.42 | 42.7 | 1.04 | 0.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32.77 | 42.21 | -160.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -23.53 | -39.18 | -23.56 | - | - | - | - | 1.47 | 31.36 | 38.57 |
| 投资损失(万) | -2769.54 | -1011.39 | -802.16 | -1033.52 | -1223.78 | -1063.35 | -908.89 | -106.43 | -47.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 169.99 | 40.56 | -413.32 | -49.54 | -145.52 | 32.25 | -78.65 | -8.06 | -48.17 | -67.01 |
| 存货的减少(万) | 4481.5 | 3096.26 | -7566.23 | -3558.59 | -7678.08 | 259.01 | -430.51 | -1128.6 | -473 | -112.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3508.96 | -6776.12 | -12651.87 | -14394.56 | -5545.28 | -4232.45 | -2934.67 | -2971.63 | -2052.13 | -2087.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1846.15 | -1540.5 | 9404.71 | -2101.14 | 16385.92 | 2022.07 | 2140.46 | 5073.74 | 1691.67 | 3204.42 |
| 其他(万) | 317.06 | 2370.05 | 3932.03 | 2117.94 | 1186.62 | 6.87 | 806.53 | 56.04 | 166.92 | 363.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31549.97 | 16303.61 | 11247.66 | -4439.7 | 16327.33 | 8627.16 | 10150.9 | 10810.48 | 8374.13 | 9801.86 |
| 现金的期末余额(万) | 31703.72 | 16164.49 | 9568.28 | 2956.22 | 9157.76 | 7268.9 | 12855.32 | 18156.64 | 28720.07 | 29267.76 |
| 现金的期初余额(万) | 16164.49 | 9568.28 | 2956.22 | 9157.76 | 7268.9 | 12855.32 | 18156.64 | 28720.07 | 29267.76 | 29561.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15539.23 | 6596.21 | 6612.07 | -6201.54 | 1888.86 | -5586.42 | -5301.32 | -10563.43 | -547.69 | -293.81 |