飞利信300287现金流量表 |
3830 ℃ |
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当前股价：5.79，市值：83
亿，动态市盈率PE：-31.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-177.92%。 其中，历史营业增长率：14.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124105.99 | 117968.73 | 143165.2 | 131163.8 | 152434.99 | 174415.59 | 193513.68 | 173527.96 | 137650.25 | 62430.53 |
| 收到的税费返还(万) | 5.41 | 1732.56 | 133.97 | 919.38 | 248.11 | 352 | 1200.88 | 1134.29 | 663.1 | 0.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8170.66 | 11684.47 | 10808.55 | 14514.06 | 56149.88 | 50882.65 | 41610.76 | 43029.57 | 18407.1 | 8196.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132282.06 | 131385.77 | 154107.72 | 146597.24 | 208832.97 | 225650.24 | 236325.32 | 217691.82 | 156720.45 | 70627.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96919.62 | 99560.35 | 114664.05 | 97163.5 | 108893.9 | 153983.05 | 127242.62 | 114975.69 | 91554.47 | 63748.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15918.61 | 16136.41 | 15676.94 | 15787.21 | 20731.74 | 22737.6 | 21571.86 | 20819.14 | 11910.76 | 5652.01 |
| 支付的各项税费(万) | 1226.23 | 1302.24 | 1822.55 | 2929.56 | 3198.79 | 12628.51 | 9934.53 | 12254.56 | 6380.72 | 2276.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13122.82 | 16124.13 | 25229.82 | 17097.52 | 46240.49 | 60750.22 | 63874.05 | 68759.87 | 50438.72 | 12313.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 127187.27 | 133123.13 | 157393.36 | 132977.79 | 179064.92 | 250099.38 | 222623.05 | 216809.25 | 160284.67 | 83990.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5094.79 | -1737.35 | -3285.64 | 13619.45 | 29768.05 | -24449.14 | 13702.27 | 882.57 | -3564.23 | -13363.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 400 | 3535.78 | 853 | 4144.64 | 60 | 3918 | 1375 | 121.86 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 438.72 | - | - | - | - | 75 | 478.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2325.98 | 4211.52 | 16800.42 | 2.72 | 51.91 | 399.08 | 17.22 | 51.57 | 16.02 | 47.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -0.71 | 2853.38 | 321.88 | - | - | - | - | 1043.59 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 2380 | 27353.55 | 45707.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2725.98 | 8185.31 | 20506.79 | 4469.23 | 111.91 | 4317.08 | 1667.22 | 3031.57 | 28413.16 | 45754.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4940.83 | 8918.62 | 16241.84 | 15729.59 | 10616.45 | 27079.28 | 1757.76 | 2257.21 | 1701.09 | 309.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1162.5 | - | - | 2612.5 | 2103.65 | 13593.25 | 101466.92 | 42994.37 | 3981.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9600 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 27662 | - | - | 7186.41 | 14702.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4940.83 | 10081.12 | 16241.84 | 15729.59 | 13228.95 | 66444.93 | 15351.01 | 103724.14 | 51881.86 | 18993.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2214.85 | -1895.81 | 4264.95 | -11260.36 | -13117.04 | -62127.85 | -13683.79 | -100692.57 | -23468.71 | 26761.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | -853 | 24.5 | - | - | 97 | 222256.33 | 27680 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 24.5 | - | - | - | 51.4 | 880 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3323.1 | 2869.5 | 1391 | 8120 | 25231.93 | 42554.8 | 18570 | 18251 | 63377.7 | 28800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | 1300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3323.1 | 2869.5 | 538 | 8144.5 | 25231.93 | 42554.8 | 18667 | 240507.33 | 103557.69 | 30100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2954.3 | 2274.29 | 7714.81 | 23064.03 | 45058.48 | 20490 | 12921 | 61640.5 | 48375.44 | 18290 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 112.15 | 99.6 | 104.4 | 1045.26 | 2340.21 | 9314.14 | 7777.64 | 6485.04 | 4919.44 | 2739.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1527.52 | 1134.33 | 1370.31 | - | - | - | - | 301 | 10743.5 | 1379.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4593.97 | 3508.22 | 9189.52 | 24109.3 | 47398.69 | 29804.14 | 20698.64 | 68426.54 | 64038.38 | 22409.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1270.87 | -638.72 | -8651.52 | -15964.8 | -22166.76 | 12750.66 | -2031.64 | 172080.8 | 39519.31 | 7690.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.46 | -3.11 | - | 1.52 | -0.58 | - | 8.47 | 0.16 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1612.52 | -4274.99 | -7672.21 | -13604.18 | -5516.34 | -73826.33 | -2004.69 | 72270.96 | 12486.38 | 21088.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8794.42 | 13069.41 | 20741.62 | 34345.8 | 39862.13 | 113688.46 | 115693.15 | 43422.19 | 30935.81 | 9846.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10406.94 | 8794.42 | 13069.41 | 20741.62 | 34345.8 | 39862.13 | 113688.46 | 115693.15 | 43422.19 | 30935.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28214.87 | -47005.09 | -25741.68 | -132086.81 | 3174.14 | -196476.22 | 41436.05 | 34797.19 | 18327.9 | 9260.35 |
| 资产减值准备(万) | 7047.49 | 4085.25 | 16547.51 | 108999.88 | 8650.08 | 175048.45 | 9570.49 | 8897.93 | 5339.84 | 2089.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2993.25 | 2506.61 | 3344 | 3105.17 | 2022.73 | 2496.55 | 2515.43 | 2691.5 | 1139.02 | 423.04 |
| 无形资产摊销(万) | 329.47 | 583.85 | 782.75 | 899.78 | 1265.53 | 1966.75 | 1957.67 | 1993.5 | 1939.21 | 16.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 196 | 275.67 | 438.28 | 561.43 | 563.96 | 529.99 | 435.62 | 401.9 | 292.33 | 266.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -73.47 | 3939.84 | 50.69 | -7.68 | 15.24 | -8.72 | 17.23 | 71.46 | 6.15 | 7.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.93 | 12.63 | - | - | - | 0.41 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -66.1 | -64.54 | 317.12 | 952.08 | 2027.06 | 1491.49 | 701.83 | 2454.85 | 2998.58 | 1253.83 |
| 投资损失(万) | 925.83 | -611.49 | -2778.22 | -1185.88 | -708.47 | 966.61 | 145.06 | -829 | -787.67 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -114.11 | 11853.57 | -1943.47 | -2207.15 | -428.96 | -3659.5 | -1831.54 | -1461.57 | -739.52 | -360.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -324.21 | -99.58 | -349.1 | -152.15 | -214.84 | -481.08 | -322.09 | -195.12 | -154.54 | -14.65 |
| 存货的减少(万) | -7541.35 | 9018.12 | -4145.42 | 8949.55 | 7055.91 | -12239.99 | -2578.69 | -8556.83 | 3948.89 | -19816.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 35544.68 | -6542.8 | 1798.99 | 35612.53 | 61342.11 | -21857.43 | -30341 | -44584.18 | -61470.3 | -20147.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6809.18 | 3071.71 | 6710.52 | -9821.32 | -54996.45 | 27773.55 | -8003.8 | 5200.92 | 25595.88 | 13657.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5094.79 | -1737.35 | -3285.64 | 13619.45 | 29768.05 | -24449.14 | 13702.27 | 882.57 | -3564.23 | -13363.21 |
| 现金的期末余额(万) | 10406.94 | 8794.42 | 13069.41 | 20741.62 | 34345.8 | 39862.13 | 113688.46 | 115693.15 | 43422.19 | 30935.81 |
| 现金的期初余额(万) | 8794.42 | 13069.41 | 20741.62 | 34345.8 | 39862.13 | 113688.46 | 115693.15 | 43422.19 | 30935.81 | 9846.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1612.52 | -4274.99 | -7672.21 | -13604.18 | -5516.34 | -73826.33 | -2004.69 | 72270.96 | 12486.38 | 21088.97 |