利德曼300289核心经营数据 |
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当前股价：5.65，市值：31
亿，动态市盈率PE：-417.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.35%。 其中，历史营业增长率：10.46%，净利增长率：-3.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54401.15 | 54401.15 | 54401.15 | 42105.2 | 42105.2 | 42105.2 | 42105.2 | 42153.42 | 42409.02 | 15726.7 |
| 净资产(万) | 180462.94 | 178046.74 | 197810.84 | 137870.87 | 144998.19 | 143743.57 | 142516 | 133670.52 | 125991.89 | 109268.97 |
| 总资产(万) | 193839.86 | 199713.46 | 234841.03 | 162863.35 | 171415.71 | 172923.8 | 175389.3 | 166283.88 | 165867.99 | 161616.86 |
| 营业收入(万) | 46155.46 | 70597.68 | 56405.8 | 47151.1 | 51514.35 | 65480.42 | 57597.8 | 53339.18 | 68167.58 | 53697.08 |
| 营业收入增长率(%) | -34.62 | 25.16 | 19.63 | -8.47 | -21.33 | 13.69 | 7.98 | -21.75 | 26.95 | 56.26 |
| 营业成本(万) | 19661.94 | 40561.67 | 26810.36 | 21544.06 | 23340.16 | 33203.96 | 25833.34 | 23909.19 | 28788.34 | 20495.66 |
| 营业成本增长率(%) | -51.53 | 51.29 | 24.44 | -7.7 | -29.71 | 28.53 | 8.05 | -16.95 | 40.46 | 61.88 |
| 毛利率(%) | 57.4 | 42.55 | 52.47 | 54.31 | 54.69 | 49.29 | 55.15 | 55.18 | 57.77 | 61.83 |
| 三项费用(万) | 18320.58 | 20567.2 | 17942.06 | 15677.93 | 17231.99 | 17632.23 | 18507.28 | 17508.03 | 17854.75 | 15418.93 |
| 费用增长率(%) | -10.92 | 14.63 | 14.44 | -9.02 | -2.27 | -4.73 | 5.71 | -1.94 | 15.8 | 66.63 |
| 费用率(%) | 69.15 | 68.48 | 60.62 | 61.23 | 61.16 | 54.63 | 58.26 | 59.49 | 45.34 | 46.44 |
| 净利润(万) | 2266.2 | -3603.41 | 4718.12 | -2942.12 | 2796.69 | 6215.98 | 10101.94 | 9162.96 | 17812.27 | 14372.01 |
| 净利润增长率(%) | -162.89 | -176.37 | -260.36 | -205.2 | -55.01 | -38.47 | 10.25 | -48.56 | 23.94 | 30.57 |
| 经营现金流(万) | 13079.65 | 10893.38 | 11905.83 | 13555.93 | 12464.84 | 8102.1 | 12096.52 | 8177.58 | 17781.77 | -1320.85 |
| 现金流增长率(%) | 20.07 | -8.5 | -12.17 | 8.75 | 53.85 | -33.02 | 47.92 | -54.01 | -1446.24 | -114.6 |
| 净利润现金比(-) | 5.77 | -3.02 | 2.52 | -4.61 | 4.46 | 1.3 | 1.2 | 0.89 | 1 | -0.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.26 | -1.92 | 2.81 | -2.08 | 1.94 | 4.34 | 7.32 | 7.06 | 15.14 | 14.79 |
| 生产资本回报率(%) | 5.47 | -5.22 | 11.75 | -2.38 | 4.93 | 10.89 | 18.23 | 15.71 | 29.29 | 22.76 |
| 资本支出(万) | 1868.9 | 3911.89 | 4450.26 | 2839.25 | 2627.7 | 1224.33 | 1090.23 | 2330.96 | 2472.5 | 1916.49 |
| 折旧和摊销(万) | 6683 | 6393 | 5859 | 5665 | 5321 | 4513 | 4291 | 4486 | 5316 | 4546 |
| 归属股东权益(万) | 174264.21 | 172730.47 | 183503.02 | 126164.2 | 131680.32 | 131049.4 | 131013.19 | 124166.91 | 118695.58 | 96451.11 |
| 股东权益增长率(%) | 0.89 | -5.87 | 45.45 | -4.19 | 0.48 | 0.03 | 5.51 | 4.61 | 23.06 | 13.32 |
| 自由现金流(万) | 6348 | -3146 | 3651 | -2273 | 3324 | 7336 | 10507 | 9120 | 18565 | 15458 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -50.87 | 20.11 | -685.09 |
| 每股股东权益(元) | 3.2 | 3.18 | 3.37 | 3 | 3.13 | 3.11 | 3.11 | 2.95 | 2.8 | 6.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.1 | 0.04 | -0.12 | 0.01 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABCCB | ABACA | ABCCB | ABACB | ABACA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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