慈星股份300307现金流量表 |
3510 ℃ |
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当前股价：7.85，市值：62
亿，动态市盈率PE：20.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.76%。 其中，历史营业增长率：13.56%，净利增长率：8.47%； 未来三年预估净利增长率：40.74% （24E:239.26%, 25E:-33.33%, 26E:23.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 204531.24 | 183833.77 | 179242.21 | 79295.85 | 141238.64 | 119002.61 | 166855.16 | 82355.72 | 71644.52 | 73532.1 |
| 收到的税费返还(万) | 214.36 | 810.18 | 1558.49 | 1016 | 1387.22 | 2815.03 | 1144.91 | 1323.55 | 2865.05 | 4737.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19664.46 | 18860.52 | 9875.65 | 23393.81 | 7835.22 | 5364.96 | 1918.64 | 3454.39 | 2397.53 | 5483.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 224410.07 | 203504.47 | 190676.36 | 103705.66 | 150461.08 | 127182.59 | 169918.71 | 87133.66 | 76907.1 | 83752.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152877.12 | 138522.16 | 152438.73 | 44997.64 | 84995.73 | 71983.64 | 111173.28 | 46209.6 | 43410.44 | 57662.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26329.99 | 25801.68 | 24097.84 | 21103.6 | 26677.76 | 26093.86 | 20889.95 | 14829.58 | 11071.77 | 15533.17 |
| 支付的各项税费(万) | 8421.58 | 7685.52 | 3545.73 | 2438.49 | 6408.16 | 8253.07 | 4912.77 | 4836.49 | 5753.58 | 10506.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25017.52 | 32253.62 | 24955.46 | 31454.68 | 24566.75 | 23633.33 | 14690.91 | 14738.04 | 9840.71 | 16798.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 212646.21 | 204262.99 | 205037.75 | 99994.41 | 142648.39 | 129963.89 | 151666.91 | 80613.7 | 70076.5 | 100500.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11763.85 | -758.52 | -14361.4 | 3711.25 | 7812.69 | -2781.3 | 18251.8 | 6519.96 | 6830.59 | -16747.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42783.4 | 10210 | 34957.57 | 134622.63 | 186379.79 | 228579.79 | 243610 | 400111.23 | 20500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1365.55 | 2191.77 | 887.97 | 3061.33 | 5124.73 | 6094.6 | 5620.6 | 3263.66 | 363.82 | 217.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1694.14 | 2972.55 | 687.11 | 2293.85 | 1503.84 | 3851.66 | 20621.2 | 502.21 | 2814.37 | 828.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 392.97 | - | 328.18 | - | - | 1989.64 | 426.36 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27.71 | 2500 | 1314.25 | 6963.47 | 9612.56 | 11365.08 | 14319.05 | 82075.39 | 155596.94 | 211427.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46263.78 | 17874.31 | 38175.07 | 146941.28 | 202620.92 | 251880.77 | 284597.23 | 485952.49 | 179275.13 | 212473.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3131.62 | 7832.18 | 4880.45 | 18587.09 | 27265.3 | 16715.51 | 18085.4 | 13313.5 | 7820.1 | 25445.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 55489.54 | 13000 | 35850 | 114220.57 | 131871.81 | 202883.46 | 268170.93 | 408370 | 120200 | 280 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 26315.79 | 14210.53 | 9473.68 | 46400.75 | 1557.05 | 901.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1044.07 | 3130.53 | 4027.79 | - | 10870.1 | 3666.39 | 10100.33 | 24520.62 | 31994.02 | 191410.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59665.24 | 23962.71 | 44758.24 | 132807.66 | 196323 | 237475.88 | 305830.35 | 492604.87 | 161571.17 | 218038.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13401.46 | -6088.4 | -6583.17 | 14133.62 | 6297.91 | 14404.89 | -21233.12 | -6652.39 | 17703.96 | -5564.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2102.86 | - | 127.6 | 55 | 278.58 | 1209.98 | - | 1488 | - | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 316.9 | - | 127.6 | 55 | 278.58 | 1209.98 | - | 1488 | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 65140.75 | 90595.88 | 62571.28 | 40198.64 | 36751.56 | 55492.83 | 31600 | - | 5515.29 | 47774.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11127.38 | 10467.15 | 600 | 7261.22 | 75.06 | 30 | - | 10309.69 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67243.61 | 101723.26 | 73166.03 | 40853.64 | 44291.36 | 56777.87 | 31630 | 1488 | 15824.98 | 47974.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50775.99 | 76698.88 | 47582.29 | 34014.75 | 67551.56 | 24592.83 | 14000 | - | 34886.49 | 24500.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 674.15 | 1210.9 | 585.74 | 900.03 | 2787.35 | 17623.51 | 8535.4 | 8020 | 393.33 | 8315.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 426.23 | 21345.99 | 5696.89 | 31472.71 | 3064.79 | 7248.02 | 233.06 | - | 245.4 | 16975.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51876.37 | 99255.78 | 53864.92 | 66387.49 | 73403.7 | 49464.35 | 22768.46 | 8020 | 35525.21 | 49791.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15367.24 | 2467.48 | 19301.11 | -25533.85 | -29112.34 | 7313.51 | 8861.54 | -6532 | -19700.23 | -1817.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 414 | 1002.13 | -1240.94 | -1377.42 | 583.88 | 1267.62 | -2008.43 | 3237.27 | 1432.15 | -748.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14143.63 | -3377.31 | -2884.39 | -9066.39 | -14417.85 | 20204.73 | 3871.79 | -3427.16 | 6266.47 | -24878.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16987.42 | 20364.73 | 23249.12 | 32315.51 | 46733.37 | 26528.64 | 22656.85 | 26084.01 | 19817.54 | 44695.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31131.05 | 16987.42 | 20364.73 | 23249.12 | 32315.51 | 46733.37 | 26528.64 | 22656.85 | 26084.01 | 19817.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10947.19 | 7707.46 | 7341.62 | -55900.01 | -86960.73 | 12737.57 | 23456.76 | 11977.72 | 10053.62 | -34839.66 |
| 资产减值准备(万) | 4255.49 | 3450.48 | 3072.4 | 40888.57 | 81661.56 | 12092.67 | 4797.11 | 14675.95 | 10873.71 | 47567.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7490.91 | 7994.4 | 8155.01 | 8363.73 | 7203 | 6068.34 | 3891.24 | 1960.27 | 2766.36 | 2906.22 |
| 无形资产摊销(万) | 580.51 | 551.19 | 561.19 | 573 | 1211.36 | 1134.39 | 1222.53 | 1022.34 | 592.69 | 471.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2406.59 | 1860.7 | 1691.6 | 1516.59 | 557.23 | 149.94 | 114.66 | 105.78 | 432.91 | 637.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -299.45 | -366.67 | -11.94 | -109.87 | -128.81 | 18.59 | -6498.82 | -19.31 | -1322.76 | 176.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.6 | 106.47 | 1.55 | 38.74 | 0.73 | 5.33 | 0.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10.81 | - | -0.56 | -235.31 | -42.96 | - | - | 182.61 | -101.91 | 121.23 |
| 财务费用(万) | 1381.63 | -2.75 | 451.08 | 1294.96 | 835.86 | 1851.44 | 1082.32 | -4847.83 | -5739.3 | -4035.33 |
| 投资损失(万) | -3479.33 | -17.24 | -1821.97 | -2948.85 | -5085.74 | -9920.86 | -5776.12 | -3222.32 | -222.83 | -198.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 772.2 | -144.28 | -1406.89 | -402.28 | -810.39 | -223.64 | -433.64 | -407.33 | 15.87 | -492.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -672.96 | 112.54 | 247.71 | 306.93 | -1.05 | -6.51 | 3.38 | -81.71 | -151.32 | -287.06 |
| 存货的减少(万) | -17609.66 | -14809.15 | -13453.53 | -20796.7 | 1676.68 | -18876.86 | -26067.42 | -1826.71 | 6693.79 | 8795.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30032.74 | -28556.71 | -54092.78 | -2325.99 | 3831.57 | -44264.12 | 4738.6 | -21516.54 | -12870.08 | 13345.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32234.68 | 20491.16 | 34268.96 | 33447.74 | 1524.03 | 36452.4 | 17720.78 | 8517.05 | -4190.15 | -50915.77 |
| 其他(万) | 3363.34 | 353.69 | - | - | 2340.36 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11763.85 | -758.52 | -14361.4 | 3711.25 | 7812.69 | -2781.3 | 18251.8 | 6519.96 | 6830.59 | -16747.42 |
| 现金的期末余额(万) | 31131.05 | 16987.42 | 20364.73 | 23249.12 | 32315.51 | 46733.37 | 26528.64 | 22656.85 | 26084.01 | 19817.54 |
| 现金的期初余额(万) | 16987.42 | 20364.73 | 23249.12 | 32315.51 | 46733.37 | 26528.64 | 22656.85 | 26084.01 | 19817.54 | 44695.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14143.63 | -3377.31 | -2884.39 | -9066.39 | -14417.85 | 20204.73 | 3871.79 | -3427.16 | 6266.47 | -24878.22 |