中际旭创300308核心经营数据 |
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当前股价：127.1，市值：1425
亿，动态市盈率PE：30.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.27%。 其中，历史营业增长率：37.67%，净利增长率：32.91%； 未来三年预估净利增长率：67.92% （24E:143.81%, 25E:57.99%, 26E:22.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80282.62 | 80096.18 | 80009.63 | 71316.51 | 71316.51 | 47545.58 | 47385.71 | 21601.08 | 21601.08 | 21601.08 |
| 净资产(万) | 1477449.91 | 1206900.04 | 1160304.03 | 799348.67 | 692621.65 | 477648.16 | 400585.83 | 55578.22 | 54820.72 | 54495.74 |
| 总资产(万) | 2000674.75 | 1655698.82 | 1656468.08 | 1361573.23 | 1049116.61 | 808020.1 | 781002.27 | 63215.34 | 64131.16 | 65575.75 |
| 营业收入(万) | 1071798.45 | 964179.48 | 769540.48 | 704959.01 | 475767.7 | 515631.42 | 235708.35 | 13162.04 | 12140.99 | 11874.62 |
| 营业收入增长率(%) | 11.16 | 25.29 | 9.16 | 48.17 | -7.73 | 118.76 | 1690.82 | 8.41 | 2.24 | 31.17 |
| 营业成本(万) | 718187.74 | 681559.17 | 572739.99 | 525695.82 | 346777.51 | 374996.92 | 172550.88 | 9139.82 | 8844.99 | 8020 |
| 营业成本增长率(%) | 5.37 | 19 | 8.95 | 51.59 | -7.53 | 117.33 | 1787.9 | 3.33 | 10.29 | 48.92 |
| 毛利率(%) | 32.99 | 29.31 | 25.57 | 25.43 | 27.11 | 27.27 | 26.79 | 30.56 | 27.15 | 32.46 |
| 三项费用(万) | 55843.24 | 59753.28 | 59101.51 | 54078.79 | 34650.16 | 39279.4 | 31505.73 | 4451.61 | 3558.68 | 4008.67 |
| 费用增长率(%) | -6.54 | 1.1 | 9.29 | 56.07 | -11.79 | 24.67 | 607.74 | 25.09 | -11.23 | 15.78 |
| 费用率(%) | 15.79 | 21.14 | 30.03 | 30.17 | 26.86 | 27.93 | 49.88 | 110.68 | 107.97 | 104 |
| 净利润(万) | 220765.02 | 123368.92 | 88649.66 | 87642.42 | 51348.72 | 62311.6 | 16150.54 | 1005.41 | 559.4 | 816.55 |
| 净利润增长率(%) | 78.95 | 39.16 | 1.15 | 70.68 | -17.59 | 285.82 | 1506.36 | 79.73 | -31.49 | -42.66 |
| 经营现金流(万) | 189712.69 | 244894.09 | 81276.06 | 2168.82 | 56945.77 | 66001.35 | 4135.71 | 3383.36 | 2696.82 | 911.46 |
| 现金流增长率(%) | -22.53 | 201.31 | 3647.48 | -96.19 | -13.72 | 1495.89 | 22.24 | 25.46 | 195.88 | -74.78 |
| 净利润现金比(-) | 0.86 | 1.99 | 0.92 | 0.02 | 1.11 | 1.06 | 0.26 | 3.37 | 4.82 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.45 | 10.42 | 9.05 | 11.75 | 8.78 | 14.19 | 7.08 | 1.82 | 1.02 | 1.52 |
| 生产资本回报率(%) | 53.3 | 35.8 | 26.18 | 31.47 | 23.91 | 34.26 | 11.93 | 3.87 | 2.09 | 3.06 |
| 资本支出(万) | 170445.64 | 79183.46 | 83957.85 | 95606.87 | 75930.64 | 60773.5 | 42077.83 | 3542.52 | 5282.6 | 6344.55 |
| 折旧和摊销(万) | 51662 | 48083 | 42500 | 34026 | 24612 | 20332 | 10156 | 3122 | 2740 | 2492 |
| 归属股东权益(万) | 1426102.23 | 1194521.37 | 1148895.19 | 788921.78 | 692621.65 | 477648.16 | 400585.83 | 55578.22 | 54820.72 | 54495.74 |
| 股东权益增长率(%) | 19.39 | 3.97 | 45.63 | 13.9 | 45.01 | 19.24 | 620.76 | 1.38 | 0.6 | 2.95 |
| 自由现金流(万) | 98569 | 91299 | 46240 | 24967 | 30 | 21870 | -15771 | 585 | -1983 | -3036 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -129.5 | -34.68 | -49.13 |
| 每股股东权益(元) | 17.76 | 14.91 | 14.36 | 11.06 | 9.71 | 10.05 | 8.45 | 2.57 | 2.54 | 2.52 |
| 每股股东收益(元) | 2.71 | 1.53 | 1.1 | 1.21 | 0.72 | 1.31 | 0.34 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BAABA | BBBBA | BBBBA | BAABA | BAABA | BBBBA | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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