中际旭创300308现金流量表 |
3746 ℃ |
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当前股价：127.1，市值：1425
亿，动态市盈率PE：30.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.27%。 其中，历史营业增长率：37.67%，净利增长率：32.91%； 未来三年预估净利增长率：67.92% （24E:143.81%, 25E:57.99%, 26E:22.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 966158.34 | 1030506.95 | 763370.67 | 714421.92 | 463617.85 | 548593.02 | 226504.02 | 14837.54 | 13733.45 | 10395.63 |
| 收到的税费返还(万) | 73308.41 | 84488.59 | 68641.8 | 62594.48 | 37151.97 | 66637.48 | 24802.46 | 13.64 | 205.14 | 217.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22076.72 | 16512.53 | 14081.43 | 16868.84 | 19840.02 | 13639.65 | 7140.92 | 2013.5 | 3663.89 | 1049.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1061543.47 | 1131508.08 | 846093.9 | 793885.25 | 520609.85 | 628870.16 | 258447.39 | 16864.68 | 17602.48 | 11662.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 711585.78 | 745032.25 | 642112.23 | 690697.54 | 391983.78 | 486291.2 | 218264.48 | 6370.42 | 7667.14 | 6308.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105816.35 | 94705.67 | 84243.16 | 63361.31 | 53693.63 | 50647.63 | 12221.56 | 2736.7 | 2819.2 | 2483.85 |
| 支付的各项税费(万) | 24265.64 | 16884.04 | 9364.47 | 8409.21 | 2184.48 | 10069.92 | 7484.74 | 1527.92 | 473.93 | 828.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30163 | 29992.02 | 29097.97 | 29248.37 | 15802.19 | 15860.06 | 16340.9 | 2846.27 | 3945.4 | 1129.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 871830.78 | 886613.99 | 764817.84 | 791716.43 | 463664.08 | 562868.8 | 254311.68 | 13481.32 | 14905.66 | 10750.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 189712.69 | 244894.09 | 81276.06 | 2168.82 | 56945.77 | 66001.35 | 4135.71 | 3383.36 | 2696.82 | 911.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 443450 | 486430 | 110100 | 395040 | 333810 | - | 2313.05 | 600 | 5050 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4197.33 | 3184.42 | 3408.01 | 1613.09 | 1069.45 | 158.16 | 368.65 | 60.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2290.68 | 791.96 | 779.87 | 823.21 | 82.08 | 512.53 | 154.72 | 2216.86 | - | 218.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 30230 | 752.94 | 2800 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15000 | 47606.39 | 25100 | 11670.34 | 12755.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 449938.01 | 520636.37 | 115040.82 | 400276.3 | 334961.53 | 15670.68 | 50442.82 | 27977.36 | 16720.34 | 12974.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 170445.64 | 79183.46 | 83957.85 | 95606.87 | 75930.64 | 60773.5 | 42077.83 | 3542.52 | 5282.6 | 6344.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 393324.5 | 596741.22 | 97998 | 372798.84 | 403770 | 7205 | - | - | 2000 | 2698.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3784.94 | - | 54944.38 | 19152.38 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 49197.91 | 15000 | 23000 | 32500 | 2600 | 10800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 567555.08 | 675924.68 | 236900.23 | 487558.09 | 528898.55 | 82978.5 | 65077.83 | 36042.52 | 9882.6 | 19843.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117617.07 | -155288.31 | -121859.41 | -87281.8 | -193937.01 | -67307.81 | -14635.01 | -8065.16 | 6837.74 | -6869.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 26005.17 | 3261.41 | 266541.78 | - | 152390.9 | 5204.52 | 75956.22 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 21829.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 152292.98 | 126222.15 | 220236.33 | 334473.61 | 156484.25 | 184985.97 | 100424.54 | - | 2000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16949.68 | 5966.64 | 4085.33 | - | - | 130.82 | 200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 195247.83 | 135450.19 | 490863.44 | 334473.61 | 308875.15 | 190321.3 | 176580.76 | - | 2000 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 204693.38 | 196145.67 | 246123.86 | 192383.79 | 140538.48 | 169894.36 | 74457.11 | - | 5000 | 1948.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20658.84 | 23276.91 | 16759.77 | 12115.7 | 11558.97 | 6527.36 | 2084.54 | 216.25 | 320.21 | 337.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1484.7 | 80158.84 | 1531.34 | - | 1062.87 | 201.69 | 1976.69 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 226836.92 | 299581.42 | 264414.97 | 204499.49 | 153160.32 | 176623.41 | 78518.35 | 216.25 | 5320.21 | 2286.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31589.09 | -164131.23 | 226448.47 | 129974.12 | 155714.83 | 13697.89 | 98062.41 | -216.25 | -3320.21 | 713.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2030.11 | 6439.11 | -1733.65 | -3671.92 | 777.5 | 1479.86 | -672.51 | 3.81 | 2.47 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42536.64 | -68086.34 | 184131.48 | 41189.22 | 19501.09 | 13871.28 | 86890.61 | -4894.25 | 6216.81 | -5243.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 280853.45 | 348939.79 | 164808.31 | 123619.09 | 104118.01 | 90246.72 | 3356.12 | 8250.36 | 2033.55 | 7277.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 323390.1 | 280853.45 | 348939.79 | 164808.31 | 123619.09 | 104118.01 | 90246.72 | 3356.12 | 8250.36 | 2033.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 220765.02 | 123368.92 | 88649.66 | 87642.42 | 51348.72 | 62311.6 | 16150.54 | 1005.41 | 559.4 | 816.55 |
| 资产减值准备(万) | 15783.94 | 35664.92 | 9257.91 | 6537.19 | 14165.83 | 6601.78 | 2028.95 | -13.13 | 27.15 | 189.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38459.69 | 36131.22 | 32064.92 | 25066.22 | 17248.21 | 13024.08 | 6037.12 | 1880.83 | 1511.95 | 1253.84 |
| 无形资产摊销(万) | 8546.23 | 8342.85 | 8587.49 | 8036.79 | 6880.85 | 7107.53 | 4098.08 | 1226.5 | 1226.37 | 1238.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4656.27 | 3609.12 | 1848.02 | 923.34 | 483.33 | 200.69 | 21.01 | 15.1 | 1.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 574.58 | -19.34 | -252.91 | 425.6 | 13.17 | 10.75 | 176.73 | -943.02 | - | -108.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 135.74 | 250.06 | 116.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 348.27 | -5255.08 | -5771.3 | -748.02 | - | -1420.69 | 10924.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4857.32 | 12015.46 | 7081.83 | -1674.67 | 3989.43 | 7920.05 | 2373 | 118.76 | 54.5 | -226.79 |
| 投资损失(万) | -32316.71 | -10326.38 | -8541.5 | -22823.6 | -6758.15 | -664.82 | -1099.09 | -339.07 | -351.54 | -212.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5219.55 | -185.92 | -5817.1 | -8367.61 | -6433.02 | 779.28 | -203.83 | 9.92 | -86.12 | -50.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5429.07 | 701.56 | 3974.22 | 15392.32 | 8809.96 | 2387.71 | -689.4 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -37574.71 | -24577.07 | -20735.61 | -122631.54 | -49417.15 | -21381.48 | -72758.9 | 982.41 | -705.33 | 775.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -110840.9 | 45491.9 | -32830.33 | -19613.4 | -56065.14 | 44712.38 | -24938.35 | 178.13 | -878.78 | -1744.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 65206.66 | 7636.43 | -3340.02 | 25642.24 | 67112.07 | -70646.05 | 58417.18 | -464.43 | 1390.96 | -985.85 |
| 其他(万) | 10014.48 | 10854.76 | 5853.53 | 8361.53 | 5567.66 | 15058.56 | 3598.26 | -274.05 | -53 | -33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 189712.69 | 244894.09 | 81276.06 | 2168.82 | 56945.77 | 66001.35 | 4135.71 | 3383.36 | 2696.82 | 911.46 |
| 现金的期末余额(万) | 323390.1 | 280853.45 | 348939.79 | - | 123619.09 | 104118.01 | 90246.72 | 3356.12 | 8250.36 | 2033.55 |
| 现金的期初余额(万) | 280853.45 | 348939.79 | 164808.31 | - | 104118.01 | 90246.72 | 3356.12 | 8250.36 | 2033.55 | 7277.08 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 164808.31 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 123619.09 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42536.64 | -68086.34 | 184131.48 | 41189.22 | 19501.09 | 13871.28 | 86890.61 | -4894.25 | 6216.81 | -5243.53 |