旋极信息300324现金流量表 |
4535 ℃ |
|
当前股价：4.29，市值：74
亿，动态市盈率PE：-26.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-174.38%。 其中，历史营业增长率：30%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 311843.58 | 272893.71 | 334054.55 | 309608.71 | 377183.45 | 380358.02 | 344260.75 | 260895.02 | 124623.1 | 28886.38 |
| 收到的税费返还(万) | 777.87 | 1024.98 | 923.69 | 1934.46 | 662.35 | 1490.1 | 2683.47 | 4978.32 | 2333.9 | 289.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26803.54 | 37958.95 | 44598.71 | 52147.07 | 117127.5 | 35529.87 | 22575.98 | 10171.63 | 3404.76 | 2259.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 339425 | 311877.64 | 379576.96 | 363690.24 | 494973.3 | 417377.98 | 369520.19 | 276044.97 | 130361.75 | 31435.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235446.59 | 202617.34 | 221930.27 | 207308.83 | 254956.57 | 298997.33 | 183384.57 | 132655.55 | 50575.68 | 13091.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49701.93 | 51699.53 | 54019.35 | 46577.03 | 46805.9 | 49312.32 | 46163.26 | 31542.47 | 19941.51 | 7369.04 |
| 支付的各项税费(万) | 7837.72 | 8651.58 | 10518.03 | 11363.14 | 11905.08 | 23491.99 | 31660.06 | 20605.57 | 11655.41 | 2639.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41933.68 | 56258.66 | 78744.94 | 81866.09 | 115319.7 | 52216.06 | 41701.29 | 32896.72 | 13771.19 | 6791.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 334919.91 | 319227.11 | 365212.59 | 347115.09 | 428987.24 | 424017.7 | 302909.18 | 217700.3 | 95943.8 | 29891.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4505.08 | -7349.47 | 14364.37 | 16575.15 | 65986.06 | -6639.71 | 66611.01 | 58344.67 | 34417.95 | 1544.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46406.4 | 72799.36 | 62985.89 | 18944.11 | 33109.06 | 4200 | 17892.47 | 9283 | 297 | 459.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 642.21 | 302.79 | 382.52 | 1599.34 | 680.49 | 974.61 | 130.46 | 231.46 | 155.74 | 1.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 105.41 | 15.29 | 17.37 | 18.22 | 13.98 | 45.51 | 18.3 | 13.09 | - | 5.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 217.45 | - | 678.41 | 19.16 | 35.73 | -26286.74 | 680.4 | -367.83 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1106.16 | - | - | 367.88 | 10000 | 30.73 | 650 | - | 28.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48477.63 | 73117.45 | 64064.19 | 20948.7 | 43839.26 | -21035.89 | 19371.63 | 9159.73 | 481.46 | 465.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9722.42 | 3441.56 | 6022.38 | 4593.5 | 3334.84 | 8289.75 | 9226.38 | 1444.2 | 1792.15 | 2399.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 66691 | 70297.6 | 43802.91 | 32577.53 | 34940.27 | 24098.76 | 21866.4 | 11131.44 | 18995 | 12935.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 995.43 | - | 3260.11 | 20872.5 | 36933.08 | 4225.41 | - | -11119.38 | 9686.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 762.19 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78171.04 | 73739.16 | 53085.4 | 58043.53 | 75208.19 | 46613.92 | 31092.78 | 1456.26 | 30473.3 | 15334.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29693.41 | -621.72 | 10978.79 | -37094.83 | -31368.93 | -67649.8 | -11721.15 | 7703.47 | -29991.85 | -14868.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2219.56 | 1570 | 1683.96 | 2000.3 | 13015.34 | 2210 | 24763.72 | 128196 | 10883.32 | 7674.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 348.96 | 1570 | 1285.3 | 35 | 4005 | - | 714.45 | 396 | - | 3348 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8918.55 | 4188.03 | 7600.7 | 39825.01 | 42530.01 | 83763.95 | 26127.55 | 24818.32 | 17050 | 9990 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10036.17 | - | - | - | 2344.67 | 425.25 | 46.35 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21174.29 | 5758.03 | 9284.66 | 41825.31 | 57890.02 | 86399.2 | 50937.62 | 153514.32 | 27933.32 | 17664.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6593.83 | 7300 | 19525.01 | 50700 | 101233.96 | 32011.66 | 23360 | 22950 | 9990 | 3950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2471.53 | 2343.78 | 5116.8 | 12452.25 | 3644.59 | 21533.76 | 24209.39 | 6130.4 | 2605.97 | 838.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1010.35 | 1010.75 | - | - | 402.3 | - | 16767.3 | 2955.65 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2139.76 | 1209.14 | 7310.93 | - | 17106.09 | 29831.38 | 890.64 | 191.38 | 57.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11205.13 | 10852.92 | 31952.74 | 63152.25 | 121984.64 | 83376.8 | 48460.03 | 29271.78 | 12653.94 | 4788.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9969.16 | -5094.9 | -22668.08 | -21326.94 | -64094.63 | 3022.4 | 2477.59 | 124242.54 | 15279.39 | 12876.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.04 | 340.91 | -123.86 | -404.11 | 120.32 | 236.7 | -222.35 | 196.71 | 160.64 | -45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15168.13 | -12725.18 | 2551.22 | -42250.73 | -29357.18 | -71030.41 | 57145.1 | 190487.39 | 19866.13 | -493.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 149303.89 | 162029.06 | 159477.84 | 201728.57 | 231085.75 | 302116.17 | 244971.07 | 54483.68 | 34617.55 | 35111.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 134135.76 | 149303.89 | 162029.06 | 159477.84 | 201728.57 | 231085.75 | 302116.17 | 244971.07 | 54483.68 | 34617.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30652.52 | -58119.02 | -10980.9 | -124665.69 | 26312.12 | 7750.88 | 51068.88 | 59996.88 | 11560.15 | 6727.8 |
| 资产减值准备(万) | 20715.6 | 42012.08 | 6193.79 | 110525.54 | 737.57 | 36028.6 | 2380.4 | 2720.14 | 878.81 | 743.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10680.74 | 10848.8 | 10366.08 | 9386.51 | 3411.24 | 3079.85 | 3358.18 | 1931.81 | 1016.69 | 441.25 |
| 无形资产摊销(万) | 2142.76 | 2846.47 | 2694.89 | 4052.85 | 3920.56 | 4252.32 | 3249.39 | 1232.59 | 263.79 | 118.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 680.3 | 508.65 | 726.12 | 906.2 | 1347.01 | 967.54 | 892.55 | 454.18 | 200.59 | 20.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.18 | -962.83 | 58.34 | -7.22 | -15.13 | -6.27 | 40.92 | -21.96 | 3.05 | -2.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 110.31 | - | 27.32 | 4.63 | 3.51 | 9.02 | 0.5 | 4.03 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 494.05 | -12.3 | 3256.59 | -408.55 | -256.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1708.06 | 1775.85 | 2586.07 | 2921.66 | 3123.93 | 2697.61 | 1183 | 1118.46 | 827.35 | 302.81 |
| 投资损失(万) | -1823.14 | 673.07 | -21135.73 | -309.14 | -1672 | 1531.46 | -3661.28 | -1476.75 | -682.78 | -219.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -747.26 | -1425.19 | -667.73 | -956.99 | -49.94 | -90.67 | -63.5 | -515.78 | -292.74 | -301.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.54 | 662.67 | -112 | -246.54 | -278.76 | -406.96 | -302.55 | -172.09 | -27.37 | 96.91 |
| 存货的减少(万) | 36744.76 | -14134.39 | -1807.55 | -1564.67 | -45.9 | -20643.08 | -10364.46 | -38600.3 | -9269.64 | -1443.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23439.56 | 2419.17 | -669.69 | -4627.87 | 50972.49 | -110822.73 | -16931.15 | -8368.69 | -18940.11 | -12728.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14048.44 | -2614.95 | 9282.18 | 13329.67 | -26643.53 | 69012.71 | 35760.13 | 40042.14 | 48880.17 | 7788.02 |
| 其他(万) | - | 6346.05 | 13118.02 | 8234.77 | 5119.73 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4505.08 | -7349.47 | 14364.37 | 16575.15 | 65986.06 | -6639.71 | 66611.01 | 58344.67 | 34417.95 | 1544.13 |
| 现金的期末余额(万) | 134013.42 | 148724.62 | 162029.06 | 159477.84 | 201728.57 | 231085.75 | 302116.17 | 244971.07 | 54483.68 | 34617.55 |
| 现金的期初余额(万) | 148724.62 | 162029.06 | 159477.84 | 201728.57 | 231085.75 | 302116.17 | 244971.07 | 54483.68 | 34617.55 | 35111.39 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 122.34 | 579.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 579.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15168.13 | -12725.18 | 2551.22 | -42250.73 | -29357.18 | -71030.41 | 57145.1 | 190487.39 | 19866.13 | -493.84 |