立方数科300344现金流量表 |
4194 ℃ |
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当前股价：5.44，市值：35
亿，动态市盈率PE：-29.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-166.67%。 其中，历史营业增长率：2.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52045.24 | 73023.59 | 42274.56 | 25712.23 | 48934.31 | 60349.96 | 52629.11 | 30521.64 | 13209.5 | 15750.28 |
| 收到的税费返还(万) | 1.6 | 35.95 | 219.36 | 94.81 | 138.34 | 256.98 | 799.8 | 174.56 | 343.2 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 877.15 | 3327.74 | 4542.58 | 3661.3 | 3075.91 | 3456.49 | 2548.51 | 7429.03 | 850.62 | 1014.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52923.99 | 76387.28 | 47036.51 | 29468.34 | 52148.56 | 64063.43 | 55977.42 | 38125.23 | 14403.32 | 16764.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43943.68 | 70525.78 | 62705.28 | 17076.04 | 27209.54 | 37462.35 | 27021.29 | 31076.81 | 6141.11 | 8392.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5414 | 5966.81 | 7803.89 | 6874.42 | 7657.02 | 6244.71 | 7013.82 | 4185.66 | 2904.58 | 2253.96 |
| 支付的各项税费(万) | 738.53 | 650.85 | 1138.29 | 1663.2 | 4279.45 | 6229.83 | 7224.18 | 2951.15 | 1137.97 | 899.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3164.75 | 4421.87 | 7342.64 | 8988.94 | 6299.39 | 6561.99 | 11154.76 | 4987.59 | 4751.72 | 5242.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53260.97 | 81565.32 | 78990.1 | 34602.6 | 45445.41 | 56498.87 | 52414.05 | 43201.21 | 14935.38 | 16788.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -336.97 | -5178.03 | -31953.59 | -5134.25 | 6703.16 | 7564.56 | 3563.37 | -5075.98 | -532.06 | -23.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8.23 | 42.43 | - | 218.1 | - | 30 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8 | 1.88 | 9.1 | 31 | 4.97 | 0.01 | 5.49 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4140.78 | - | 27365.91 | 54.08 | 8003 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1561.88 | 2391.44 | 7717.51 | 180 | 2388.23 | - | - | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1569.88 | 2401.56 | 7769.63 | 4351.78 | 2611.3 | 27365.93 | 89.57 | 10003 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 502.83 | 1913.72 | 1361.72 | 150.47 | 1667.92 | 106.84 | 1867.22 | 1098.29 | 921.17 | 8719.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11960.77 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1548.18 | 12.71 | 610 | 1251.6 | 187.7 | - | - | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2051.01 | 1926.43 | 1971.72 | 1402.07 | 1855.62 | 606.84 | 1867.22 | 15059.05 | 921.17 | 8719.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -481.13 | 475.13 | 5797.91 | 2949.71 | 755.68 | 26759.08 | -1777.65 | -5056.05 | -921.17 | -8719.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 56141.88 | - | - | 11634.39 | - | - | - | 1095 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3309.53 | 3000 | 17712.11 | 20273.57 | 5700 | 14780 | 38920 | 4500 | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 118 | 700 | 7806.02 | 11088.22 | 8166 | 59730.08 | 19135 | 32561.39 | 4302.32 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3427.53 | 3700 | 81660.01 | 31361.79 | 13866 | 86144.47 | 58055 | 37061.39 | 4302.32 | 4095 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3300 | 7211.94 | 27441.17 | 15700 | 7780 | 38920 | 410 | 4090 | 3000 | 7200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 123.62 | 95.88 | 1173.07 | 1095.99 | 824.14 | 1576.43 | 3445.82 | 624.17 | 516.88 | 1417.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1008.59 | 306.75 | 15902.17 | 12986.47 | 14600.04 | 79823.94 | 71026.06 | 3881.05 | 40 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4432.22 | 7614.58 | 44516.41 | 29782.46 | 23204.18 | 120320.37 | 74881.88 | 8595.22 | 3556.88 | 8617.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1004.68 | -3914.58 | 37143.6 | 1579.33 | -9338.18 | -34175.9 | -16826.88 | 28466.17 | 745.44 | -4522.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.76 | 3.17 | -0.53 | -1.36 | 1.15 | 3.38 | -17.33 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1822.03 | -8614.31 | 10987.39 | -606.58 | -1878.19 | 151.12 | -15058.5 | 18334.14 | -707.79 | -13265.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3698.92 | 12313.23 | 1325.83 | 1932.41 | 3810.61 | 3659.49 | 18717.99 | 383.85 | 1091.64 | 14356.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1876.89 | 3698.92 | 12313.23 | 1325.83 | 1932.41 | 3810.61 | 3659.49 | 18717.99 | 383.85 | 1091.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12701.81 | -14084.36 | 2485.58 | -59300.04 | 1542.25 | 3657.21 | -1788.31 | 3840.03 | -6656.61 | -2049.55 |
| 资产减值准备(万) | 6501.15 | 8104.21 | -676.07 | 41772.53 | 856.01 | -544.1 | 2567.62 | 2358.76 | 1286.27 | 389.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 78.23 | 74.75 | 82.58 | 342.98 | 500.26 | 803.83 | 1592.21 | 1496.94 | 1914.76 | 1316.13 |
| 无形资产摊销(万) | 376.3 | 301.96 | 246.71 | 273.03 | 147.33 | 129.85 | 156.91 | 161.43 | 148.28 | 114.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 370.39 | 396.67 | 103.66 | 38.25 | 34.04 | 223.19 | 102.11 | 98.71 | 43.43 | 42.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.19 | 19.31 | 24.25 | -6.87 | -2.79 | 5.11 | - | 64.17 | -9.61 | 0.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 145.35 | 2.09 | 16.5 | 50.2 | 5.43 | 15.41 | 26.23 | - | 2.04 | 0.29 |
| 财务费用(万) | 167.16 | 158.4 | 1408.09 | 2208.25 | 1241.57 | 1763.07 | 3876.64 | 265.98 | 24.13 | 441.63 |
| 投资损失(万) | -36.35 | 71.5 | -189.11 | -2848.44 | - | -1107.75 | 539.79 | -2562.78 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -545.03 | -1378.33 | 34.85 | -772.16 | -158.36 | 82.69 | -355.32 | -567.06 | -248.69 | -110.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.79 | -6.93 | -6.16 | -3.06 | -6.65 | -6.19 | -6.12 | 55.59 | - | - |
| 存货的减少(万) | 392.65 | -1972.02 | -3564.18 | 4990.33 | 3818.35 | 6861.87 | -951.42 | -1355.01 | -655.12 | -4479.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11181.68 | 4411.89 | -14069.17 | 4887.72 | 1031.51 | -5307.48 | -481.53 | -10351.52 | 628.73 | 7711.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6504.23 | -1551.31 | -17946.92 | 3233.01 | -2305.81 | 987.84 | -1715.45 | 1418.8 | 2990.34 | -3401.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -336.97 | -5178.03 | -31953.59 | -5134.25 | 6703.16 | 7564.56 | 3563.37 | -5075.98 | -532.06 | -23.55 |
| 现金的期末余额(万) | 1876.89 | 3698.92 | 12313.23 | 1325.83 | 1932.41 | 3810.61 | 3659.49 | 18717.99 | 383.85 | 1091.64 |
| 现金的期初余额(万) | 3698.92 | 12313.23 | 1325.83 | 1932.41 | 3810.61 | 3659.49 | 18717.99 | 383.85 | 1091.64 | 14356.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1822.03 | -8614.31 | 10987.39 | -606.58 | -1878.19 | 151.12 | -15058.5 | 18334.14 | -707.79 | -13265.09 |