南大光电300346现金流量表 |
4026 ℃ |
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当前股价：42.36，市值：244
亿，动态市盈率PE：93.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.4%。 其中，历史营业增长率：31.05%，净利增长率：22.61%； 未来三年预估净利增长率：33.75% （24E:43.64%, 25E:30.53%, 26E:27.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 166359.37 | 151092.38 | 89705.08 | 49913.12 | 24095.85 | 18353.69 | 13677.35 | 11090.09 | 10560.56 | 11190.79 |
| 收到的税费返还(万) | 6190.1 | 2735.94 | 5019.77 | 538.13 | 134.99 | 76.34 | 13.45 | 68.72 | 91 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12324.31 | 7467.33 | 16491.64 | 14736.32 | 31362.29 | 14339.23 | 1916.86 | 1907.87 | 2020.09 | 2655.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 184873.78 | 161295.66 | 111216.49 | 65187.58 | 55593.12 | 32769.26 | 15607.67 | 13066.67 | 12671.65 | 13846.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69160.75 | 88644.62 | 57863.85 | 27966.18 | 12230.7 | 9102 | 4392.5 | 2232.03 | 1412.5 | 2107.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27527.3 | 26448.55 | 15439.54 | 11055.7 | 7444.62 | 5404.49 | 4053.98 | 3878.88 | 3526.67 | 3143.52 |
| 支付的各项税费(万) | 15293.2 | 9855.09 | 5368.71 | 3757.28 | 2028.98 | 2546.88 | 1491.84 | 979.31 | 2100.24 | 2215.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20032.24 | 13423.18 | 6348.11 | 9654.86 | 6025.09 | 2733.25 | 3417.07 | 2670.1 | 2883.42 | 1907.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132013.5 | 138371.44 | 85020.21 | 52434.01 | 27729.4 | 19786.61 | 13355.38 | 9760.32 | 9922.82 | 9374.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52860.28 | 22924.22 | 26196.28 | 12753.57 | 27863.72 | 12982.64 | 2252.29 | 3306.35 | 2748.83 | 4472.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105.4 | - | 9006.11 | 7509.59 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1231.32 | 1263.52 | 132.48 | 6608.23 | 2445.3 | 16.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 107.7 | - | 212.66 | 222.05 | - | 4.55 | 2.7 | - | - | 12.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 155783.3 | 112850.17 | 20060 | 95800 | 118010.02 | 95349.45 | 93945.11 | 138795.14 | 56534.06 | 76497.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 157227.72 | 114113.69 | 29411.25 | 110139.87 | 121455.31 | 95370.63 | 93947.81 | 138795.14 | 56534.06 | 76509.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16996.65 | 53350.27 | 66373.35 | 52661.32 | 27402.82 | 4746.64 | 2754.73 | 3561.95 | 3972.5 | 5649.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 17956.29 | 6060 | 31200.28 | 2050 | - | - | - | - | 12272 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 12499.91 | 559.92 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 91275.42 | 166305.39 | 59988.83 | 90800 | 62600 | 84050 | 94600 | 134705.25 | 64533 | 53000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 126228.36 | 225715.66 | 157562.45 | 145511.32 | 102502.73 | 89356.57 | 97354.73 | 138267.2 | 80777.5 | 58649.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30999.35 | -111601.97 | -128151.2 | -35371.45 | 18952.58 | 6014.06 | -3406.92 | 527.94 | -24243.44 | 17860.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11740 | 594 | 77649.2 | 8500 | 100 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 11740 | - | 18330 | 8500 | 100 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23000 | 145351.44 | 44878.56 | 17700 | 13350 | 1000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5313.08 | 493.41 | 937.6 | 3997.45 | 35.7 | - | 636 | 60 | 370 | 2056.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40053.08 | 146438.84 | 123465.36 | 30197.45 | 13485.7 | 1000 | 636 | 60 | 370 | 2056.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24407.57 | 55039.58 | 21035 | 12494.16 | 11692.21 | 1000 | - | - | 700 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7755.66 | 3577.03 | 2486.3 | 1865.87 | 2734.75 | 1934.6 | 965.18 | 1608.64 | 2010.8 | 2010.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1612.63 | 239.66 | 1656.19 | 2802.02 | 3312.16 | 5843.3 | 142.18 | 895.84 | 221.17 | 456.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33775.86 | 58856.27 | 25177.49 | 17162.05 | 17739.12 | 8777.9 | 1107.36 | 2504.48 | 2931.97 | 2466.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6277.22 | 87582.58 | 98287.87 | 13035.39 | -4253.42 | -7777.9 | -471.36 | -2444.48 | -2561.97 | -410.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 68.32 | 232.1 | -102.64 | -174.64 | 13.11 | 33.62 | -138.82 | 66.84 | 36.35 | -3.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 90205.18 | -863.08 | -3769.69 | -9757.13 | 42575.98 | 11252.43 | -1764.81 | 1456.66 | -24020.23 | 21918.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48242.53 | 49105.62 | 52875.31 | 62632.44 | 20056.45 | 8804.02 | 10568.84 | 9112.18 | 33132.41 | 11214.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 138447.71 | 48242.53 | 49105.62 | 52875.31 | 62632.44 | 20056.45 | 8804.02 | 10568.84 | 9112.18 | 33132.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27403.81 | 25474.93 | 18315.63 | 10867.5 | 6170.13 | 5547.82 | 3579.45 | 523.48 | 4494.45 | 5094.13 |
| 资产减值准备(万) | 4745.98 | 4579.31 | -53.06 | 948.05 | -143.78 | 841.54 | 788.47 | 699.44 | 32.19 | 82.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22848.11 | 17407.98 | 11754.5 | 6641.92 | 3528.68 | 2544.25 | 2238.83 | 2134.12 | 1781.77 | 1320.03 |
| 无形资产摊销(万) | 4443.68 | 4427.28 | 3503.62 | 1158.45 | 538.29 | 297.1 | 293.31 | 293.31 | 292.98 | 33.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 255.84 | 148.63 | 107.94 | 105.88 | 109.07 | 91.37 | 58.87 | 81.58 | 82.96 | 87.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.23 | -19.77 | - | 29.95 | -1.8 | 9.52 | 4.36 | - | - | 81.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 385.05 | 314.73 | 243.12 | 951.09 | 18.64 | 7.99 | 12.61 | 7.03 | 34.89 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -982.23 | -612.2 | -777.16 | - | - | -329.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6029.6 | 3183.54 | 1464.43 | 1054.97 | 785.62 | 4.23 | - | - | -1291.96 | -2337.08 |
| 投资损失(万) | -1948.28 | -1427.32 | -114.78 | -7464.63 | -1990.29 | -3163.03 | -1938.76 | -2511.64 | -710.2 | 38.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -935.94 | -2641.85 | -1357.76 | -823.72 | 347.49 | -193.68 | -88 | -192.11 | 35.04 | -337.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 44.48 | 568.46 | 48.88 | -115.83 | -132.04 | 49.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13539.18 | -23124.71 | -12459.59 | -2636.71 | 1273.15 | -3286.06 | -633.17 | 808.15 | -444.2 | 958.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9973.37 | -7033.61 | -11188.93 | -11941.35 | -13869.51 | -6124.7 | -4138.67 | 905.1 | 620.08 | -1861.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13943.8 | 1570.03 | 16631.24 | 13978 | 31230.07 | 16686.03 | 2075 | 557.89 | -2179.17 | 1312.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52860.28 | 22924.22 | 26196.28 | 12753.57 | 27863.72 | 12982.64 | 2252.29 | 3306.35 | 2748.83 | 4472.03 |
| 现金的期末余额(万) | 138447.71 | 48242.53 | 49105.62 | 52875.31 | 62632.44 | 20056.45 | 8804.02 | 10568.84 | 9112.18 | 33132.41 |
| 现金的期初余额(万) | 48242.53 | 49105.62 | 52875.31 | 62632.44 | 20056.45 | 8804.02 | 10568.84 | 9112.18 | 33132.41 | 11214.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 90205.18 | -863.08 | -3769.69 | -9757.13 | 42575.98 | 11252.43 | -1764.81 | 1456.66 | -24020.23 | 21918.33 |