全通教育300359现金流量表 |
3587 ℃ |
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当前股价：6.45，市值：41
亿，动态市盈率PE：-111.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.48%。 其中，历史营业增长率：18.05%，净利增长率：-5.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61694.59 | 67252.68 | 75723.01 | 85062.06 | 95690.65 | 96255.85 | 99387.57 | 82391.08 | 43686.93 | 18097.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1033.4 | 635.14 | 1920.76 | 1787.26 | 2118.34 | 2893.44 | 1680.13 | 1016.52 | 2658.56 | 949.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62727.99 | 67887.82 | 77643.77 | 86849.32 | 97808.99 | 99149.29 | 101067.7 | 83407.59 | 46345.48 | 19047.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38184.46 | 34079.93 | 38487.15 | 40059.16 | 44579.46 | 43714.87 | 57066.24 | 51326.46 | 16442.46 | 5780.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18948 | 19529.04 | 19690.55 | 18267.78 | 19767.39 | 20814.44 | 21680.83 | 19270.33 | 11278.1 | 6954.73 |
| 支付的各项税费(万) | 3578.02 | 3237.88 | 2930.94 | 2717.13 | 6492.75 | 7537.7 | 8172.58 | 7398.77 | 3302.25 | 2000.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3091.45 | 6104.56 | 4233.67 | 5485.27 | 9507.89 | 6175.59 | 8748.6 | 9608.85 | 4314.73 | 1694.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63801.92 | 62951.42 | 65342.32 | 66529.34 | 80347.49 | 78242.6 | 95668.25 | 87604.4 | 35337.53 | 16431.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1073.93 | 4936.4 | 12301.45 | 20319.98 | 17461.49 | 20906.69 | 5399.45 | -4196.8 | 11007.95 | 2616.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12346.16 | 23418.01 | 24020.71 | 27217 | 13764.26 | 18835.4 | 48581.8 | 17382 | 7180 | 66121.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 556.24 | 146.16 | 153.95 | 250.18 | 86.5 | 132.79 | 144.39 | 113.01 | 38.23 | 191.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 545.49 | 7668.04 | 36.08 | 79.36 | 33.54 | 34.31 | 999.49 | 36.53 | 1.4 | 0.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 126.1 | 355.34 | - | - | 1133.49 | 183 | 446.38 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 100 | - | - | 75.97 | 336 | 538 | 8321.79 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13573.99 | 31587.56 | 24310.73 | 27546.54 | 15017.79 | 19261.48 | 50508.05 | 18069.55 | 15541.42 | 66313.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1200.94 | 1610.29 | 2725.09 | 2704.5 | 3886.06 | 5668.69 | 5058.72 | 3772.66 | 4829.32 | 762.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 13213 | 20342.1 | 22685 | 15927 | 17818 | 17944 | 58834.4 | 38508.04 | 18429.13 | 71621.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 888.16 | - | 7293.94 | 11312.81 | 44740.81 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | 214 | - | - | 8390.79 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14413.94 | 21952.39 | 25410.09 | 18731.5 | 22806.21 | 23612.69 | 71187.06 | 61984.3 | 67999.26 | 72383.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -839.95 | 9635.17 | -1099.35 | 8815.04 | -7788.42 | -4351.21 | -20679.01 | -43914.75 | -52457.85 | -6070.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 52.99 | - | - | 276 | 507 | 78 | 1572 | 274 | 89976.2 | 12913.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 52.99 | - | - | 276 | 27 | 78 | 1572 | 274 | 96 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5 | 4000 | 16300 | 19785.97 | 26453.2 | 32700 | 32900 | 20200 | 21000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | 3294 | - | - | - | 9800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57.99 | 4000 | 19300 | 23355.97 | 26960.2 | 32778 | 34472 | 30274 | 110976.2 | 12913.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | 14500 | 23825.97 | 28211 | 29118.2 | 31288 | 13896 | 7500 | 20200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 935.58 | 903.02 | 2423.76 | 3249.24 | 5281.69 | 6376.23 | 4542.13 | 2970.84 | 721.26 | 810 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 904.89 | 697.38 | 1596.45 | 1910.73 | 3741.45 | 3305.95 | 1609.05 | 1387.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1208.98 | 1652.58 | 3126.87 | 7815.2 | 4231.27 | 8934.43 | 6000 | - | 482.29 | 784.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6144.56 | 17055.61 | 29376.6 | 39275.44 | 38631.16 | 46598.67 | 24438.13 | 10470.84 | 21403.55 | 1594.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6086.56 | -13055.61 | -10076.6 | -15919.47 | -11670.96 | -13820.67 | 10033.87 | 19803.16 | 89572.65 | 11319.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8000.45 | 1515.96 | 1125.5 | 13215.56 | -1997.89 | 2734.81 | -5245.69 | -28308.39 | 48122.75 | 7865.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51487.23 | 49971.26 | 48845.77 | 35630.21 | 37628.1 | 34893.29 | 40138.98 | 68447.37 | 20324.62 | 12459.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43486.77 | 51487.23 | 49971.26 | 48845.77 | 35630.21 | 37628.1 | 34893.29 | 40138.98 | 68447.37 | 20324.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2297.4 | 1958.32 | 2204.98 | 7971.63 | -71651.4 | -64422.13 | 10155.73 | 14300.7 | 11586.67 | 4487.74 |
| 资产减值准备(万) | 881.55 | 7887.2 | 3889.85 | -668.94 | 66945.73 | 71662.05 | 4919.63 | 539.85 | 48.35 | 64.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1058.21 | 1323.74 | 1472.39 | 1627.58 | 1766.58 | 1703.22 | 1769.71 | 1391.94 | 550.33 | 208.49 |
| 无形资产摊销(万) | 1454.36 | 1950.32 | 2049.5 | 2171.66 | 2084.98 | 1875.25 | 1796.97 | 1513.32 | 276.94 | 115.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 453.71 | 283.54 | 227.51 | 208.79 | 285.38 | 610.48 | 611.98 | 505.99 | 210.84 | 59.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2 | -9355.99 | -1.09 | -6.95 | -5.52 | -7.12 | 18.31 | -5.23 | 6.78 | -0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.47 | 224.54 | 105.76 | 8.67 | 174.84 | 1.23 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 209.48 | -44.45 | -63.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 117.33 | 536.34 | 1150.84 | 1570.62 | 1917.24 | 2017.37 | 1709.86 | 241.18 | 6.56 | - |
| 投资损失(万) | -909.34 | -1778.59 | -1136.19 | -249.28 | -1063.16 | 38.91 | -2915.48 | -1717.26 | -109.54 | -191.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12.54 | 2709.92 | 1058.32 | 143.29 | -1846.64 | 272.89 | -1992.85 | -613.26 | -296.45 | -99.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.7 | -10.86 | -17.25 | 19.15 | -33.67 | -39.07 | -37.02 | -15 | -1.21 | - |
| 存货的减少(万) | -476.57 | 16.49 | -399.84 | 785.98 | 630.16 | 941.52 | -592.11 | 374.29 | -1934.91 | 6.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -852.29 | 2281.12 | -645.83 | 4357.22 | 20258.31 | 5128.34 | -12050.23 | -27687.35 | -1242.39 | -2046.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6666.83 | -4878.27 | 1607.54 | 698.2 | -1539.11 | 1626.8 | 2004.96 | 6974.01 | 1905.99 | 11.26 |
| 其他(万) | 85.58 | 377.39 | -204.47 | 1682.37 | -462.23 | -503.04 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1073.93 | 4936.4 | 12301.45 | 20319.98 | 17461.49 | 20906.69 | 5399.45 | -4196.8 | 11007.95 | 2616.08 |
| 现金的期末余额(万) | 43486.55 | 51487.23 | 49971.26 | 48845.77 | - | - | 34893.29 | 40138.98 | 68447.37 | 20324.62 |
| 现金的期初余额(万) | 51483.67 | 49971.26 | 48845.77 | - | - | - | 40138.98 | 68447.37 | 20324.62 | 12459.43 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 0.22 | - | - | - | 35630.21 | 37628.1 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 3.56 | - | - | 35630.21 | 37628.1 | 34893.29 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8000.45 | 1515.96 | 1125.5 | 13215.56 | -1997.89 | 2734.81 | -5245.69 | -28308.39 | 48122.75 | 7865.19 |