ST网力300367现金流量表 |
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当前股价：0.29，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2426.04%。 其中，历史营业增长率：13.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 39466.13 | - | 155938.28 | 135124.34 | 116797.57 | 78105.76 | 52269.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 907.17 | - | 5711.56 | 9633.41 | 7387.5 | 5224.06 | 2850.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 23894 | - | 5763.47 | 10445.1 | 10980.3 | 4323.24 | 3081.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 64267.3 | - | 167413.3 | 155202.85 | 135165.37 | 87653.06 | 58200.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 34019.99 | - | 92286.24 | 74559.57 | 51222.82 | 42775.09 | 32972.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 18198.78 | - | 32360.59 | 26790.88 | 25016.63 | 11575.77 | 8381.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 1488.84 | - | 17491.16 | 20872.75 | 17162.69 | 9333.89 | 7036.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 17807.14 | - | 24251.75 | 24096.93 | 33211.15 | 9819.21 | 8749.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 71514.76 | - | 166389.73 | 146320.13 | 126613.28 | 73503.96 | 57139.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -7247.46 | - | 1023.57 | 8882.73 | 8552.09 | 14149.1 | 1061.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 12027.5 | - | 213560.68 | 9645.86 | 6417.53 | 600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 277.02 | - | 2954.51 | 5261.36 | 4848.96 | 145.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 5.25 | - | 5.81 | 34.38 | 597.54 | 17.2 | 15.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 42300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 12309.77 | - | 258821 | 14941.6 | 11864.03 | 762.6 | 18.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 3005.64 | - | 28600.33 | 7294.02 | 3948.25 | 2954.71 | 3768.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 287941.54 | 98831.5 | 73935.17 | 26937.76 | 4407.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 805.8 | 29972.7 | 4937.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3.51 | - | 918 | 94210.96 | 811.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 3009.15 | - | 317459.87 | 200336.48 | 79500.29 | 59865.17 | 13113.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 9300.62 | - | -58638.87 | -185394.87 | -67636.26 | -59102.57 | -13094.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 87194.24 | 119722.75 | 49664.99 | 34079.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 86350.2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 75009.67 | - | 188428.74 | 187743.18 | 90447.19 | 86132 | 40182.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10148.29 | - | 13975.94 | 5702.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 85157.96 | - | 202404.68 | 280639.87 | 210169.94 | 135796.99 | 74262.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 86580.47 | - | 123459.77 | 128283.62 | 59746.25 | 52534.66 | 29459.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 7435.01 | - | 14178.77 | 10506.89 | 9510.38 | 4508.94 | 3280.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 374.8 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10671.26 | - | 5076.56 | 33194.37 | 4155.63 | 1281.17 | 6042.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 104686.75 | - | 142715.09 | 171984.88 | 73412.27 | 58324.77 | 38783.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -19528.79 | - | 59689.58 | 108654.99 | 136757.67 | 77472.22 | 35479.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -35.55 | - | 30.41 | -137.83 | 220.6 | -27.21 | -15.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -17511.18 | - | 2104.69 | -67994.99 | 77894.1 | 32491.53 | 23431.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 22313.22 | - | 89214.8 | 157209.79 | 79315.69 | 46824.16 | 23393.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 4802.04 | - | 91319.49 | 89214.8 | 157209.79 | 79315.69 | 46824.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -52265.52 | - | 31352.24 | 37954.6 | 35321.33 | 27009.42 | 13742.44 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 10896.61 | - | 23998.72 | 8499.56 | 6078.72 | 878.91 | 328.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 5045.52 | - | 2883.53 | 2558.65 | 2265.7 | 1307.96 | 807.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 4358.24 | - | 2778.17 | 2375.54 | 2237.55 | 929.23 | 168.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 206.31 | - | 667.03 | 813.56 | 1083.21 | 974.31 | 899.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 423.31 | - | 13.27 | 20.09 | 133.99 | 5.05 | 32.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.02 | 3.72 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | -4558.66 | - | 11169.89 | 9607.95 | 4388.09 | 2699.51 | 1716.76 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 11449.37 | - | -2230.72 | 424.98 | -8627.51 | -460.34 | -55.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 2609.81 | - | -92.62 | 78.22 | 112.92 | -253.99 | -73.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 67.24 | - | -197.27 | -205.91 | -373.71 | -163.77 | 378.56 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 10679.56 | - | -15811.1 | -8564.94 | -1534.79 | 8897.37 | -5586.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 17062.87 | - | -109274.37 | -65322.38 | -53009.45 | -31484.16 | -24872.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -9225.07 | - | 54840.59 | 18949.96 | 17519.49 | -618.94 | 13575.96 |
| 其他(万) | - | - | - | -3997.08 | - | 926.19 | 1689.12 | 2956.54 | 4428.53 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -7247.46 | - | 1023.57 | 8882.73 | 8552.09 | 14149.1 | 1061.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 4802.04 | - | 91319.49 | 89214.8 | 157209.79 | 79315.69 | 46824.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 22313.22 | - | 89214.8 | 157209.79 | 79315.69 | 46824.16 | 23393.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -17511.18 | - | 2104.69 | -67994.99 | 77894.1 | 32491.53 | 23431.12 |