鼎捷软件300378现金流量表 |
3788 ℃ |
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当前股价：29.89，市值：81
亿，动态市盈率PE：53.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.66%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：10.33%； 未来三年预估净利增长率：22.05% （24E:19.33%, 25E:23.32%, 26E:23.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216102.78 | 203080.49 | 190507.5 | 162704.2 | 159705.05 | 144275.69 | 140036.99 | 120267.71 | 113907.18 | 107305.33 |
| 收到的税费返还(万) | 2398.36 | 2374.1 | 2136.99 | 2266.82 | 2598.79 | 6307.39 | 3313.53 | 2541.22 | 2968.18 | 2018.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5397.02 | 2436.95 | 2269.66 | 4327.78 | 2788.7 | 851.97 | 1998.08 | 1378.49 | 3107.43 | 2180.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223898.16 | 207891.54 | 194914.15 | 169298.8 | 165092.54 | 151435.04 | 145348.59 | 124187.42 | 119982.79 | 111504.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51828.17 | 40420.48 | 36625.3 | 31729.17 | 27244.22 | 24742.9 | 24213.73 | 20005.54 | 22202.4 | 23779.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 123495.78 | 116901.74 | 100418.11 | 88142.59 | 83532.62 | 77828.04 | 71479.65 | 64637.27 | 56893.92 | 59309.83 |
| 支付的各项税费(万) | 19538.98 | 16593.45 | 14274.44 | 11948.89 | 13371.99 | 18548.44 | 10652.12 | 11990.69 | 9663.3 | 10373.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18216.92 | 14183.87 | 11925.87 | 14897.82 | 17078.35 | 17480.74 | 16479.38 | 17319.29 | 18648.29 | 18130.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 213079.85 | 188099.54 | 163243.72 | 146718.47 | 141227.18 | 138600.13 | 122824.88 | 113952.79 | 107407.91 | 111593.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10818.31 | 19792 | 31670.43 | 22580.33 | 23865.37 | 12834.92 | 22523.71 | 10234.63 | 12574.88 | -88.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.7 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 483.62 | 875.24 | 1057.53 | 1065.8 | 1158.29 | 1700.39 | 1107.7 | 566.38 | 271.4 | 3.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.7 | 2.83 | 1.8 | - | 0.57 | 16.17 | 8.8 | 7.85 | 30.19 | 1.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 109538 | 83104.42 | 129744.23 | 164200 | 150430 | 167960 | 122684.83 | 71259.3 | 38892.38 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110022.32 | 83982.5 | 130803.55 | 165265.8 | 151588.86 | 169676.56 | 123801.34 | 71833.53 | 39249.11 | 5.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24675.42 | 4229.89 | 6071.98 | 691.13 | 4456.46 | 11442.48 | 12285.25 | 24732.89 | 30567.88 | 1083.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 800 | 135 | - | 816.64 | 5761.02 | 490 | - | - | 1711.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 344.53 | - | - | - | 117.03 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 117929.94 | 66738 | 114335.75 | 172094.06 | 163930 | 152280 | 135210 | 86811.6 | 46838.8 | 3552.26 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148605.36 | 71767.89 | 120542.73 | 172785.19 | 169547.64 | 169483.5 | 147985.25 | 111544.49 | 77523.71 | 6346.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38583.04 | 12214.61 | 10260.82 | -7519.39 | -17958.78 | 193.06 | -24183.92 | -39710.96 | -38274.6 | -6341.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9050.88 | 15424.48 | 208.25 | 2698.53 | 2333.85 | 50 | 3336.1 | 4259.57 | - | 54278.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6300 | 12311.11 | - | 745.61 | 315.49 | 50 | 450 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21498.5 | 45302.64 | 41436 | 113964.84 | 182555.32 | 414573.9 | 285327.9 | 192362.8 | 93449 | 94570.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1166 | 1560.3 | 14.65 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30549.38 | 60727.12 | 41644.25 | 117829.37 | 186449.47 | 414638.55 | 288664 | 196622.37 | 93449 | 148848.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19235.5 | 54358.64 | 48342 | 127491.19 | 213984.22 | 377444.6 | 280893.9 | 185152.8 | 89944.94 | 94570.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2836.94 | 2757.54 | 2929.69 | 2739.04 | 3152.78 | 4378.12 | 1268.52 | 2099.08 | 3292.72 | 3680.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 57.61 | - | 64.15 | 108.91 | 48.26 | 208.06 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3032.93 | 9293.2 | 1723.88 | 827.79 | 3046.38 | 916.25 | 5914.78 | - | - | 1033.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25105.37 | 66409.38 | 52995.57 | 131058.02 | 220183.38 | 382738.97 | 288077.2 | 187251.88 | 93237.66 | 99284.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5444 | -5682.26 | -11351.33 | -13228.65 | -33733.91 | 31899.58 | 586.8 | 9370.48 | 211.34 | 49564.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 576.43 | 525.06 | -137.39 | -391.11 | 31.57 | 982.15 | 25.75 | 510.53 | 531.12 | -589.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21744.29 | 26849.4 | 30442.53 | 1441.17 | -27795.75 | 45909.71 | -1047.65 | -19595.33 | -24957.26 | 42544.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108855.74 | 82006.34 | 51563.8 | 50122.63 | 77918.38 | 32008.68 | 33056.33 | 52651.66 | 77608.92 | 35064.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87111.45 | 108855.74 | 82006.34 | 51563.8 | 50122.63 | 77918.38 | 32008.68 | 33056.33 | 52651.66 | 77608.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15513.64 | 13817.91 | 11228.35 | 12054.61 | 10389.35 | 8044.46 | 6465.64 | 4250.83 | 1215.69 | 6297.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 1251.68 | 452.57 | 906.43 | 40.31 | -165.39 | 998.01 | 6580.39 | 6402.93 | 6581.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5001.81 | 5114.4 | 5262.21 | 5035.16 | 4569.93 | 3571.37 | 1785.6 | 970.18 | 442.85 | 595.71 |
| 无形资产摊销(万) | 201.93 | 127.37 | 144.16 | 774.38 | 460.01 | 603.53 | 562.35 | 391.27 | 227.51 | 208.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 487.98 | 438.72 | 379.51 | 374.71 | 234.58 | 134.41 | 202.72 | 183.52 | 145.75 | 159.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.01 | -24.69 | 0.38 | 28.35 | -0.5 | -14.37 | -2.08 | 34.21 | 37.74 | 27.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.1 | 2.25 | 3.6 | 6.78 | 28.99 | 135.63 | 22.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -73.21 | - | - | - | - | - | -9.22 |
| 财务费用(万) | 483.73 | 414.69 | 504.2 | 326.49 | 450.41 | 184.31 | 32.07 | 75.9 | 140.34 | 112.17 |
| 投资损失(万) | -486.51 | -851.98 | -1077.72 | -985.67 | -1063.9 | -1529.96 | -875.29 | -598.39 | -265.21 | 184.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -706.94 | -209.21 | -385.67 | 215.82 | 787.11 | 1226.94 | -82.99 | -1464.66 | -1620.3 | -624.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -25.77 | 21.56 | 4.21 | -53.19 | 10.97 | -5.81 |
| 存货的减少(万) | -1708.53 | -357.63 | -1890.68 | -362.05 | 197.21 | -218.88 | -232.65 | 15.51 | 49.42 | -195.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23961.7 | -11360.83 | -5076.54 | -3671.54 | -1536.45 | -3869.74 | 4708.2 | -5162.12 | 958.22 | -7088 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7840.52 | 3418.79 | 15582.06 | 8341.19 | 8680.44 | -912.72 | 6917.98 | 6958.1 | 4922.05 | -4568.13 |
| 其他(万) | 3189.16 | 6082.74 | 5072.17 | -391.11 | -12.17 | 5623.75 | 2017.64 | -1946.93 | -93.09 | -1764.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10818.31 | 19792 | 31670.43 | 22580.33 | 23865.37 | 12834.92 | 22523.71 | 10234.63 | 12574.88 | -88.96 |
| 现金的期末余额(万) | 87111.45 | 108855.74 | 82006.34 | 51563.8 | 50122.63 | 77918.38 | 32008.68 | 33056.33 | 52651.66 | 77608.92 |
| 现金的期初余额(万) | 108855.74 | 82006.34 | 51563.8 | 50122.63 | 77918.38 | 32008.68 | 33056.33 | 52651.66 | 77608.92 | 35064.4 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21744.29 | 26849.4 | 30442.53 | 1441.17 | -27795.75 | 45909.71 | -1047.65 | -19595.33 | -24957.26 | 42544.52 |