三联虹普300384现金流量表 |
4055 ℃ |
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当前股价：17.72，市值：57
亿，动态市盈率PE：16.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.09%。 其中，历史营业增长率：15.02%，净利增长率：14.43%； 未来三年预估净利增长率：24.99% （24E:23.81%, 25E:25.61%, 26E:25.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111851.66 | 135036.68 | 88940.27 | 95584.48 | 93622.82 | 65376.77 | 19990.87 | 15962.71 | 7455.48 | 44997.44 |
| 收到的税费返还(万) | 3983.23 | 2594.5 | 2023.3 | 2261.26 | 2647.14 | 647.93 | 226.04 | - | - | 20.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3343.05 | 1267.3 | 1503.8 | 1461.96 | 962.09 | 1987.7 | 1476.1 | 1085.54 | 1164.81 | 605.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119177.95 | 138898.47 | 92467.38 | 99307.7 | 97232.04 | 68012.4 | 21693.01 | 17048.25 | 8620.3 | 45623.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63648.32 | 61376.26 | 47331.41 | 38064.22 | 57321.07 | 25705.67 | 7973.02 | 3679.53 | 8368.59 | 16541 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15298.62 | 13571.96 | 12375.52 | 12150.3 | 10288.35 | 7260.44 | 2318.16 | 2026.12 | 2412.83 | 2272.71 |
| 支付的各项税费(万) | 8663.68 | 5270.38 | 4782.59 | 6211.78 | 7900.32 | 3893.58 | 5803.22 | 5309.78 | 5099.2 | 3419.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5860.39 | 9014.79 | 12457.24 | 10283.44 | 5297.16 | 3032.11 | 3136.99 | 2174.34 | 1778.02 | 1762.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93471.02 | 89233.39 | 76946.76 | 66709.74 | 80806.9 | 39891.8 | 19231.39 | 13189.78 | 17658.64 | 23996.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25706.93 | 49665.08 | 15520.61 | 32597.96 | 16425.14 | 28120.6 | 2461.62 | 3858.47 | -9038.34 | 21627.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7459.6 | 16434.22 | 3957.53 | 3218.25 | 2709.08 | 1912 | 1531.21 | 142.11 | 36309.31 | 37604.59 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 592.5 | 592.5 | 592.5 | 537.86 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1495.42 | - | 31.84 | - | 112.51 | 9.9 | 90 | 6.2 | 0.53 | 9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -0.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 139 | - | 37.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9547.52 | 17026.72 | 4720.87 | 3755.18 | 2859.09 | 1921.9 | 1621.21 | 148.31 | 36309.84 | 37613.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4856.73 | 1634.41 | 3963.66 | 1483.89 | 7849.03 | 1791.58 | 10577.85 | 11713.93 | 3382.54 | 9232.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 21978.23 | 3415.13 | 6257.84 | 83200 | 23418 | 480 | 5 | 1507.06 | 20004 | 67000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7456.03 | - | 4400 | 2000 | 360 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 35.9 | 380.57 | 650.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26834.96 | 5049.54 | 10221.5 | 84683.89 | 31302.93 | 10108.18 | 11233.15 | 17621 | 25386.54 | 76592.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17287.44 | 11977.17 | -5500.63 | -80928.71 | -28443.84 | -8186.28 | -9611.94 | -17472.69 | 10923.3 | -38978.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2621.84 | 2654.9 | 2159.73 | 1776.94 | 1750 | 73435.55 | 2000 | - | 37900.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1750 | - | 2000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | - | 6000 | 8000 | 10000 | - | 5000 | 29700 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1555.4 | - | - | - | 556 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000 | 2621.84 | 2654.9 | 8159.73 | 9776.94 | 13305.4 | 73435.55 | 7000 | 29700 | 43456.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11307.67 | 5744.87 | 1000 | 5000 | 8500 | 19500 | 6000 | 500 | 15200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10943.23 | 10793.32 | 5183.44 | 2393.95 | 1674.37 | 5816.15 | 5520.2 | 3940.59 | 6031.05 | 2246.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4000.02 | 6000.23 | - | - | 3961.84 | 257.9 | 28.57 | 250 | 517.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22250.9 | 20538.21 | 12183.67 | 7393.95 | 10174.37 | 29277.99 | 11778.09 | 4469.16 | 21481.05 | 2764.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19250.9 | -17916.37 | -9528.76 | 765.78 | -397.43 | -15972.59 | 61657.45 | 2530.84 | 8218.95 | 40692.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4235.84 | 2232.98 | -1199.73 | 268.3 | 373.32 | -132.74 | -0.13 | -0.01 | -0.94 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6595.57 | 45958.86 | -708.51 | -47296.66 | -12042.82 | 3828.99 | 54507 | -11083.39 | 10102.97 | 23340.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85515.86 | 39557 | 40265.51 | 87562.17 | 99604.99 | 95776 | 41269 | 52352.39 | 42249.42 | 18908.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78920.29 | 85515.86 | 39557 | 40265.51 | 87562.17 | 99604.99 | 95776 | 41269 | 52352.39 | 42249.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31173.49 | 25246.26 | 19974.35 | 17364.45 | 18698.62 | 11455.43 | 9029.17 | 8177.24 | 11508.38 | 10881.18 |
| 资产减值准备(万) | 719.27 | 273.77 | 448.67 | -228.49 | -439.49 | 2652.47 | -98.79 | 332.14 | 383.55 | 234.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1807.63 | 1812.51 | 1797.23 | 1782.48 | 1741.26 | 1676.35 | 1294.77 | 1215.12 | 1091.21 | 883.74 |
| 无形资产摊销(万) | 1049.86 | 971.83 | 995.96 | 1068.72 | 1075.96 | 852.81 | 127.45 | 120.31 | 107.19 | 39.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.95 | 13.95 | 15.45 | 29.01 | 8.57 | 6 | 61.24 | 304.48 | 445.93 | 426.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -650.92 | - | -6.89 | - | -38.96 | -7.78 | 59.24 | -1.65 | 6.51 | -6.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1576.12 | -1820.41 | 137.8 | -484.75 | 164 | 37.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 754.64 | 1598.57 | 83.1 | 242.23 | 352.2 | 710.4 | 1274.84 | 991.59 | 1043.18 | 256.6 |
| 投资损失(万) | -4915.46 | -3633.65 | -4845.94 | -4055.36 | -3505.34 | -1326.94 | -887.01 | -497.43 | -1417.05 | -594.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -671.29 | 253.93 | 404.7 | 695.25 | 552.11 | -299.86 | -6.02 | -229.47 | -42.37 | -36.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -113.43 | 368 | -140.8 | -229.29 | -277.95 | 47.07 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 253.64 | 438.76 | -1464.52 | -466.11 | -8437.6 | -2731.33 | -3878.25 | 3697.16 | 11382.96 | -5059.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8432.03 | 8319.07 | -16610.9 | 14615.98 | 5571.83 | -9019.63 | -25962.39 | -22604.96 | 2879.91 | -571.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3141.46 | 15821.93 | 14732.41 | 2263.82 | 959.95 | 24067.65 | 21443.79 | 12422.15 | -36427.73 | 15295.57 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3.58 | -68.22 | - | -121.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25706.93 | 49665.08 | 15520.61 | 32597.96 | 16425.14 | 28120.6 | 2461.62 | 3858.47 | -9038.34 | 21627.62 |
| 现金的期末余额(万) | 78920.29 | 85515.86 | 39557 | 40265.51 | 87562.17 | 99604.99 | 95776 | 41269 | 52352.39 | 42249.42 |
| 现金的期初余额(万) | 85515.86 | 39557 | 40265.51 | 87562.17 | 99604.99 | 95776 | 41269 | 52352.39 | 42249.42 | 18908.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6595.57 | 45958.86 | -708.51 | -47296.66 | -12042.82 | 3828.99 | 54507 | -11083.39 | 10102.97 | 23340.73 |