菲利华300395现金流量表 |
4666 ℃ |
|
当前股价：42.08，市值：220
亿，动态市盈率PE：60.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.01%。 其中，历史营业增长率：18.57%，净利增长率：20.44%； 未来三年预估净利增长率：16.93% （24E:-10.03%, 25E:39.25%, 26E:27.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129332.91 | 128745.73 | 93530.81 | 70521.27 | 67901.49 | 55857.93 | 43157.97 | 36971.1 | 28199.23 | 21086.12 |
| 收到的税费返还(万) | 2916.51 | 2679.29 | 1376.07 | 791.94 | 490.92 | - | 13.13 | 825.46 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14244.49 | 6440.03 | 4523.3 | 2226.22 | 5684.79 | 2443.12 | 1199.22 | 2350.41 | 971.7 | 1257.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146493.91 | 137865.05 | 99430.19 | 73539.43 | 74077.19 | 58650.47 | 44370.32 | 40146.97 | 29170.93 | 22343.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59091.02 | 51803.87 | 36007.4 | 28799.88 | 25720.22 | 27440.28 | 13882.88 | 10042.14 | 6694.36 | 8174.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30140.76 | 25092.64 | 20323.57 | 14446.58 | 15457.46 | 13382.92 | 9424.95 | 8507.53 | 6216.07 | 5180.57 |
| 支付的各项税费(万) | 15341.25 | 11622.61 | 5937.88 | 4152.79 | 6774.14 | 4083.48 | 4675.73 | 5347.52 | 3985.06 | 3622.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15263.31 | 8602.03 | 7750.57 | 7247.1 | 4962.96 | 4252.06 | 4694.98 | 5758.28 | 3108.8 | 1814.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119836.35 | 97121.15 | 70019.41 | 54646.35 | 52914.79 | 49158.73 | 32678.54 | 29655.47 | 20004.29 | 18791.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26657.57 | 40743.9 | 29410.77 | 18893.09 | 21162.4 | 9491.74 | 11691.79 | 10491.49 | 9166.64 | 3551.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48775.03 | 117961.43 | 108459.18 | 41946.02 | 7292.27 | 19607.32 | 2.22 | 702.25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.75 | 83.34 | 1015.57 | 33.28 | 9.8 | 3.36 | 30.09 | 19.4 | 2268.47 | 1.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3553.61 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48848.78 | 118044.76 | 109474.74 | 41979.3 | 7302.07 | 19610.68 | 32.31 | 4275.26 | 2268.47 | 1.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54459.63 | 57268.32 | 31882.37 | 20360.03 | 12956.69 | 14264.84 | 8087.72 | 15616.35 | 5287.43 | 1808.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 115614.37 | 109366.44 | 90588 | 86500 | 7266 | 20780 | 3250 | 2200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1519.19 | - | - | - | - | - | 7150 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 158.76 | 138.84 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 170074 | 166634.76 | 123989.56 | 106860.03 | 20222.69 | 35203.6 | 11476.56 | 17816.35 | 12437.43 | 1808.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -121225.21 | -48590 | -14514.82 | -64880.73 | -12920.62 | -15592.92 | -11444.25 | -13541.09 | -10168.95 | -1806.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47921.13 | 29676.75 | 17031.55 | - | 69490 | 357.75 | 3460 | 446.9 | 2453.4 | 27891.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5710.25 | 29676.75 | 17031.55 | - | - | - | 220 | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26468 | 3773.4 | - | - | - | 3500 | 1000 | - | - | 4900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 702.31 | - | - | - | 2000 | 1000 | 1012.77 | 1591.92 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74389.13 | 34152.46 | 17031.55 | - | 69490 | 5857.75 | 5460 | 1459.67 | 4045.32 | 32791.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1343.5 | - | 500 | - | 3500 | 1000 | - | - | 900 | 5300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10294.46 | 8414.24 | 6132.99 | 6164.83 | 6061.97 | 4550.24 | 4942.1 | 3300 | 1623.48 | 1349.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 40 | 600 | 40 | 80 | 2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 632.78 | 158.73 | 47.93 | 128.08 | 2146.7 | 1046.1 | 1016.06 | 1000 | 2000 | 637.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12270.75 | 8572.98 | 6680.93 | 6292.91 | 11708.67 | 6596.35 | 5958.16 | 4300 | 4523.48 | 7286.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62118.39 | 25579.49 | 10350.62 | -6292.91 | 57781.32 | -738.6 | -498.16 | -2840.33 | -478.16 | 25504.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 350.88 | 663.71 | -106.04 | -250.42 | 58.88 | -25.37 | -631.99 | 520.16 | 153.57 | 14.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32098.38 | 18397.1 | 25140.53 | -52530.98 | 66081.99 | -6865.15 | -882.62 | -5369.77 | -1326.91 | 27265.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78324.17 | 59927.07 | 34786.54 | 87317.52 | 21235.53 | 28100.68 | 28983.3 | 34353.06 | 35679.98 | 8414.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46225.8 | 78324.17 | 59927.07 | 34786.54 | 87317.52 | 21235.53 | 28100.68 | 28983.3 | 34353.06 | 35679.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57441.49 | 51277.21 | 37579.4 | 23945.19 | 19255.42 | 16158.29 | 12205.75 | 10810.65 | 8417.8 | 6962.96 |
| 资产减值准备(万) | 2061.77 | 1265.19 | 287 | -139.61 | 401.4 | 89.18 | 319.7 | 63.88 | 449.09 | 547.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15141.75 | 10359.31 | 7760.38 | 5818.9 | 4878.79 | 3905.5 | 2934.42 | 2320.89 | 2047.03 | 1982.55 |
| 无形资产摊销(万) | 817.86 | 503.2 | 303.65 | 161.27 | 98.79 | 83.93 | 84.89 | 67.62 | 46.38 | 34.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 379.67 | 429.27 | 293.27 | 152.31 | 34.09 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.47 | -22.96 | 537.95 | -13.38 | -2.76 | 41.32 | 37.01 | 17.54 | 516.12 | 0.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 386.65 | 253.99 | 304.35 | 535.84 | 23.27 | - | 31.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1587.19 | -46.97 | -94.4 | -279.02 | - | - | - | 133.96 | - | - |
| 财务费用(万) | -264.47 | -612.2 | -77.82 | - | 14.06 | 64.21 | 22.85 | 25 | -850.23 | 127.01 |
| 投资损失(万) | -284.56 | -793.85 | -1304.97 | -450.59 | -26.27 | -177.32 | 86.28 | 136.6 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 777.98 | -3062.21 | -970.95 | -0.65 | -266.08 | 113.29 | -251.32 | -64.78 | -94.61 | -48.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -290.74 | 2815.21 | 1575.14 | 1087.39 | 286.82 | 857.03 | -8.83 | 8.85 | - | - |
| 存货的减少(万) | -20230.33 | -14474.69 | -13821.22 | -6952.13 | -344.67 | -5423.8 | -2468.04 | -667.81 | 463.85 | 106.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38683.26 | -27277.73 | -5488.88 | -13337.55 | -173.32 | -16225.11 | -3478 | 427.15 | -2944.03 | -5252.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5081.21 | 19920.38 | 2373.44 | 8365.12 | -3017.12 | 10005.23 | 2175.09 | -2788.04 | 1115.23 | -908.15 |
| 其他(万) | 5523.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26657.57 | 40743.9 | 29410.77 | 18893.09 | 21162.4 | 9491.74 | 11691.79 | 10491.49 | 9166.64 | 3551.86 |
| 现金的期末余额(万) | 46225.8 | 78324.17 | 59927.07 | 34786.54 | 87317.52 | 21235.53 | 28100.68 | 28983.3 | 34353.06 | 35679.98 |
| 现金的期初余额(万) | 78324.17 | 59927.07 | 34786.54 | 87317.52 | 21235.53 | 28100.68 | 28983.3 | 34353.06 | 35679.98 | 8414.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32098.38 | 18397.1 | 25140.53 | -52530.98 | 66081.99 | -6865.15 | -882.62 | -5369.77 | -1326.91 | 27265.09 |