博济医药300404现金流量表 |
3471 ℃ |
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当前股价：9.69，市值：37
亿，动态市盈率PE：83.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.74%。 其中，历史营业增长率：15.49%，净利增长率：-0.69%； 未来三年预估净利增长率：72.3% （24E:181.43%, 25E:37.23%, 26E:32.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54337.21 | 38959.38 | 31622.48 | 30772.38 | 19892.64 | 17813.27 | 14927.82 | 7662.15 | 11708.75 | 14821.05 |
| 收到的税费返还(万) | 302.05 | 1457.69 | - | - | 30.73 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3235.93 | 3685.22 | 2461.25 | 2912.74 | 1345.28 | 1186.74 | 488.13 | 942.83 | 669.34 | 114.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57875.19 | 44102.29 | 34083.73 | 33685.12 | 21268.66 | 19000.01 | 15415.95 | 8604.98 | 12378.09 | 14935.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20601.8 | 14000.19 | 12589.92 | 9955.26 | 8733.73 | 7170.78 | 5341.31 | 5860.25 | 5985.15 | 7172.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27724.95 | 21407.44 | 14909.15 | 10591.64 | 9320.69 | 6822.54 | 5089.29 | 4363.2 | 3447.99 | 2618.15 |
| 支付的各项税费(万) | 2469.04 | 2476.99 | 1184.99 | 1254.38 | 829.5 | 819.95 | 470.45 | 585.15 | 1542.79 | 1406.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3484 | 3403.78 | 2389.5 | 2177.08 | 2376.14 | 1480.75 | 1892.94 | 1220.11 | 1209.56 | 1169.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54279.78 | 41288.4 | 31073.56 | 23978.36 | 21260.07 | 16294.02 | 12793.99 | 12028.71 | 12185.49 | 12367.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3595.41 | 2813.89 | 3010.17 | 9706.76 | 8.59 | 2705.99 | 2621.96 | -3423.73 | 192.6 | 2568.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 381.81 | 1483.38 | 457.57 | 597.74 | 128.57 | - | 4428.88 | 11280 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 267.57 | 341 | 248.56 | 51.41 | 330.19 | 110.01 | 109.15 | 309.06 | 61.82 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.97 | 0.66 | 10.87 | - | - | - | - | - | 5.9 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 418.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 88861 | 63111 | 54733 | 15345.7 | 20356.76 | 28244 | - | - | 20 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89511.35 | 64936.04 | 55450 | 15994.85 | 20815.52 | 28772.58 | 4538.03 | 11589.06 | 87.72 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6219.9 | 11773.13 | 5398.76 | 3142.47 | 2900.36 | 3803.44 | 6247.34 | 7817.28 | 1394.49 | 2259.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 1540.26 | 3724.25 | 3888.7 | 1207.94 | 1469.87 | 1153.33 | 1443 | 2775 | 16130 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3185.84 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 85061 | 65641 | 55515 | 14563.7 | 17405 | 30278 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92821.16 | 81138.37 | 64802.46 | 18914.11 | 21775.23 | 38420.61 | 7690.34 | 10592.28 | 17524.49 | 2259.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3309.81 | -16202.34 | -9352.46 | -2919.27 | -959.71 | -9648.03 | -3152.31 | 996.77 | -17436.77 | -2259.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9494.48 | 1228.88 | 36308.33 | 930.26 | 1624.11 | 84 | 2673.84 | 180 | 19623.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 35.89 | 15 | 1488.33 | 56.5 | 1624.11 | 84 | 1066 | 180 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5575.59 | 7502.5 | 2512.73 | 5198 | 1500 | 766.54 | 1092.85 | 27.03 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.77 | 28.47 | 26.09 | 12.41 | 48.08 | 33.09 | 90 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15096.84 | 8759.85 | 38847.15 | 6140.67 | 3172.18 | 883.63 | 3856.69 | 207.03 | 19623.4 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2435.03 | 2512.73 | 3198 | 3500 | 766.54 | 1092.85 | 27.03 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 803.91 | 751.99 | 120.16 | 322.54 | 239.15 | 59.39 | 23.39 | 666.84 | - | 2500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 67.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3165.31 | 353.8 | 5288.77 | 31.71 | 1035.85 | 1019.14 | - | - | 698.09 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6404.24 | 3618.53 | 8606.94 | 3854.25 | 2041.54 | 2171.37 | 50.42 | 666.84 | 698.09 | 2500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8692.6 | 5141.32 | 30240.21 | 2286.42 | 1130.65 | -1287.74 | 3806.26 | -459.81 | 18925.31 | -2500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.98 | 287.64 | -84.15 | -170.75 | 31.68 | 63.14 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9023.18 | -7959.49 | 23813.77 | 8903.17 | 211.21 | -8166.65 | 3275.91 | -2886.77 | 1681.14 | -2190.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30492.45 | 38451.94 | 14638.17 | 5735 | 5523.8 | 13690.45 | 10414.54 | 13301.3 | 11620.16 | 13811.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39515.63 | 30492.45 | 38451.94 | 14638.17 | 5735 | 5523.8 | 13690.45 | 10414.54 | 13301.3 | 11620.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2719.27 | 2931.24 | 4350.2 | 2486.83 | 1233.74 | 1127.11 | -2676.71 | 202.47 | 2566.38 | 3796.36 |
| 资产减值准备(万) | 1859.13 | 1983.16 | 1017.47 | 1211.95 | 1112.03 | 1086.73 | 2437.45 | 1131.07 | 835.73 | 316.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1949.04 | 1800.61 | 1587.18 | 1398.87 | 1321.94 | 857.39 | 667.61 | 418.02 | 346.69 | 319.5 |
| 无形资产摊销(万) | 98.04 | 92.76 | 93.95 | 100.74 | 104.12 | 84.66 | 76.15 | 74.1 | 68.52 | 50.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 423.47 | 283 | 146.39 | 150.62 | 110.16 | 34.09 | 16.43 | 9.53 | 2.38 | 3.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.09 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 4.73 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.65 | 7.11 | 20.57 | - | 0.32 | 1.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -58.99 | -179.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 153.47 | 71.26 | 141.34 | 147.59 | 38.01 | - | 23.39 | 0.14 | - | - |
| 投资损失(万) | -219.5 | -196.24 | -235.78 | -297.51 | -245.53 | -428.69 | -118.14 | -309.06 | -61.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1356.23 | -955.02 | -213.32 | -202.85 | -293.33 | 10.76 | -861.68 | -270.44 | -209.32 | -54.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -48.39 | 158.2 | 26.98 | -11.01 | -8.48 | -88.07 | 145.48 | 44.6 | 79.63 | - |
| 存货的减少(万) | -3351.47 | -2348.88 | -5654.62 | -128.16 | -796.11 | -679.66 | -659.11 | -2573.83 | -1171.02 | -1232.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4554.83 | -5225.9 | -2246.84 | -224.77 | -1266.67 | -1536.28 | -897.53 | -1722.3 | -1531.12 | -758.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5701.3 | 4135.43 | 3869.47 | 5074.46 | -1301.63 | 2236.72 | 4490.46 | -253.03 | -823.42 | 334.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -21.85 | -175 | 85.25 | -205.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3595.41 | 2813.89 | 3010.17 | 9706.76 | 8.59 | 2705.99 | 2621.96 | -3423.73 | 192.6 | 2568.78 |
| 现金的期末余额(万) | 39515.63 | 30492.45 | 38451.94 | 14638.17 | 5735 | 5523.8 | 13690.45 | 10414.54 | 13301.3 | 11620.16 |
| 现金的期初余额(万) | 30492.45 | 38451.94 | 14638.17 | 5735 | 5523.8 | 13690.45 | 10414.54 | 13301.3 | 11620.16 | 13811.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9023.18 | -7959.49 | 23813.77 | 8903.17 | 211.21 | -8166.65 | 3275.91 | -2886.77 | 1681.14 | -2190.86 |