金盾股份300411现金流量表 |
3891 ℃ |
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当前股价：14.33，市值：58
亿，动态市盈率PE：637.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.53%。 其中，历史营业增长率：6.35%，净利增长率：-9.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45175.41 | 57808.4 | 74713.52 | 81581.18 | 56255.07 | 47918.03 | 41292.1 | 29027.05 | 26568.62 | 26746.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 455 | 96.07 | 3107.27 | 781.03 | 2131.73 | 539.11 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10938.56 | 7144.69 | 4415.89 | 7100.71 | 6543.52 | 17989.14 | 2264.75 | 1352.67 | 1393.05 | 1315.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56113.97 | 65408.09 | 79225.48 | 91789.15 | 63579.62 | 68038.89 | 44095.96 | 30379.72 | 27961.66 | 28061.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23386.4 | 34856.9 | 49996.75 | 45887.72 | 31988.42 | 32728.67 | 24534.87 | 16771.64 | 19879.72 | 18795.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9982.97 | 10164.28 | 13831.53 | 13438.46 | 10413.88 | 9707.03 | 3221.16 | 2685.23 | 2232.44 | 1777.24 |
| 支付的各项税费(万) | 2591.71 | 2199.27 | 2778.57 | 3487.63 | 3135.59 | 8314.64 | 3994.19 | 2792.06 | 2602.61 | 4174.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13698.49 | 12553.31 | 13659.81 | 20150.18 | 28668.77 | 37112.55 | 7148.77 | 6425.81 | 6114.25 | 5132.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49659.57 | 59773.77 | 80266.66 | 82963.98 | 74206.65 | 87862.89 | 38898.98 | 28674.74 | 30829.02 | 29879.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6454.4 | 5634.32 | -1041.18 | 8825.17 | -10627.03 | -19824 | 5196.98 | 1704.98 | -2867.36 | -1817.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.2 | 5900 | 13630.01 | 12900 | 21000 | 55800 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 23.52 | 67.01 | 119.82 | 461.08 | 526.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 69.16 | 76.75 | 42 | - | 2.06 | 9 | - | 15.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 19.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 603.05 | 4603.19 | 8792.42 | 817.8 | 1827.34 | 101.3 | - | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.2 | 5992.68 | 14396.47 | 17665.01 | 30253.5 | 57146.38 | 1836.34 | 101.3 | 15.8 | 200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2787.38 | 1732.89 | 5636.14 | 806.12 | 3759 | 4158.61 | 4100.94 | 786.04 | 6742.21 | 4795.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500.2 | 16230.01 | 12900 | 6500 | 37400 | 38400 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 38357 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3363.37 | 3011.24 | 3435 | 6671.57 | 1700 | 100 | 40.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2787.38 | 2233.09 | 25229.52 | 16717.37 | 13694 | 48230.18 | 82557.94 | 886.04 | 6782.71 | 4795.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2787.18 | 3759.59 | -10833.05 | 947.64 | 16559.49 | 8916.2 | -80721.6 | -784.74 | -6766.91 | -4595.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1.2 | 47.8 | - | - | 95867.7 | - | - | 23100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1.2 | 47.8 | - | - | 157.6 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1009.03 | 2163.3 | 4972.73 | 4685.71 | 7100 | 18123.8 | 18136.6 | 10000 | 14630 | 23850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 220 | - | 254 | 200 | 22808.06 | 3000 | 1100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1229.03 | 2163.3 | 5227.93 | 4933.51 | 29908.06 | 21123.8 | 115104.3 | 10000 | 14630 | 46950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2159 | 4888.23 | 4830.25 | 4100 | 16623.8 | 16136.6 | 16800 | 11130 | 21950 | 19200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50.9 | 147.29 | 251.31 | 188.74 | 438.8 | 1962.5 | 1356.59 | 1180.14 | 1146.66 | 1006.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 115.12 | 27.6 | 4456.5 | 200 | 22600 | 3600.24 | 1360.51 | 40 | 362 | 720.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2325.02 | 5063.12 | 9538.06 | 4488.74 | 39662.6 | 21699.34 | 19517.09 | 12350.14 | 23458.66 | 20926.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1095.99 | -2899.82 | -4310.13 | 444.77 | -9754.55 | -575.54 | 95587.21 | -2350.14 | -8828.66 | 26023.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.11 | 9.14 | -71.41 | -266.98 | -10.23 | 0.37 | 18.27 | 0.56 | 0.83 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2571.11 | 6503.24 | -16255.78 | 9950.6 | -3832.31 | -11482.97 | 20080.85 | -1429.35 | -18462.1 | 19610.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9882.16 | 3378.92 | 19634.7 | 9684.1 | 13516.41 | 24999.37 | 4918.52 | 6347.87 | 24809.96 | 5199.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12453.27 | 9882.16 | 3378.92 | 19634.7 | 9684.1 | 13516.41 | 24999.37 | 4918.52 | 6347.87 | 24809.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1060.54 | 1395.81 | -2604.66 | 3559.17 | 5603.64 | -175096.22 | 7071.46 | 4265.5 | 4290.95 | 4031.2 |
| 资产减值准备(万) | 2441.4 | -3003.64 | -659.58 | 44335.54 | 8302.57 | 170301.16 | 2998.84 | 2675.51 | 2606.15 | 1483.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1455.51 | 1380.57 | 1630.6 | 2116.97 | 2209.18 | 2238.4 | 1672.25 | 1513.77 | 1048.3 | 825.66 |
| 无形资产摊销(万) | 164.2 | 162.73 | 170.45 | 705.16 | 688.71 | 811.08 | 185.73 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.4 | 10.15 | 49.75 | 120.98 | 115.04 | 84.68 | 18.9 | 2.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.99 | -16.12 | -12.1 | -8.31 | - | -0.27 | -2.42 | - | -13.25 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.82 | 1.31 | 78.62 | 2.26 | - | 1.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 24.57 | 30.18 | 0.93 | -47346.25 | -28402.89 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 52.95 | 122.02 | 335.79 | 497.94 | 336.97 | 645.4 | 531.89 | 376.36 | 290.5 | 635.2 |
| 投资损失(万) | 66.54 | 20.15 | -304.22 | -119.82 | -432.07 | -499.35 | -56.19 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.83 | 2593.8 | -8.8 | -429.33 | -486.57 | -998.26 | -290.7 | -391.8 | -389.46 | 5.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2375.98 | -31.92 | -1852.53 | 4260.43 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3274.45 | -9582.5 | -10339.62 | -11565.32 | -3043.18 | -1948.08 | 2436.31 | -1380.31 | -413.6 | -138.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2414.49 | -863.62 | 13203.46 | 14562.14 | -1179.78 | -17745.92 | -4855.8 | -7175.91 | -14431.7 | -11054.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5429.4 | 15662.1 | -2717.09 | 4246.56 | 1400.91 | 2382.07 | -4663.48 | 1758.54 | 4084.1 | 2333.75 |
| 其他(万) | 1431.58 | 72.13 | - | - | - | - | 150.19 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6454.4 | 5634.32 | -1041.18 | 8825.17 | -10627.03 | -19824 | 5196.98 | 1704.98 | -2867.36 | -1817.31 |
| 现金的期末余额(万) | 12453.27 | 9882.16 | 3378.92 | 19634.7 | 9684.1 | 13516.41 | 24999.37 | 4918.52 | 6347.87 | 24809.96 |
| 现金的期初余额(万) | 9882.16 | 3378.92 | 19634.7 | 9684.1 | 13516.41 | 24999.37 | 4918.52 | 6347.87 | 24809.96 | 5199.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2571.11 | 6503.24 | -16255.78 | 9950.6 | -3832.31 | -11482.97 | 20080.85 | -1429.35 | -18462.1 | 19610.14 |